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柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型)
WMF004107
新興市場
澳元
2025/07/23
平衡型
7.2216
穩健型
0.62
月配
交易說明
5.77
28/194
2.76
85/189
5.45
13/187
-0.84
28/178
7.80
82/165
13.74
70/151
-4.24
100/122
3.18
-0.19
0.45
0.05
1
1
1
觀察 申購
復華華人世紀
WMF000107
大中華地區
台幣
2025/07/23
股票型
32.16
積極型
1.41
無配息
交易說明
7.46
10/36
18.81
3/36
7.16
12/36
26.39
2/36
61.29
1/36
42.65
1/36
21.82
4/36
5.52
0.53
0.45
0.13
5
5
1
觀察 申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息
WMF000623
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/23
債券型
12.3762
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
0.34
22/50
-2.12
9/50
-1.84
8/50
-1.79
9/50
1.90
43/50
2.64
44/50
-1.99
17/46
1.37
-0.16
0.45
-0.04
3
3
5
觀察 申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元
WMF003494
全球
歐元
2025/07/24
債券型
16.7
保守型
0.05
無配息
交易說明
-1.41
/
-9.36
/
-8.44
/
-7.07
/
2.47
/
7.54
/
-9.37
183/187
2.49
-0.10
0.45
-0.14
3
3
2
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)
WMF003394
全球
離岸人民幣
2025/07/23
平衡型
11.11
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.35
164/194
-5.69
140/189
-9.80
108/187
-9.07
139/178
-0.06
144/165
-8.07
142/151
1.50
108/122
2.64
-0.43
0.45
-0.04
2
1
2
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-B類型
WMF003391
全球
台幣
2025/07/23
平衡型
6.94
穩健型
-0.14
月配
交易說明
0.91
164/194
-2.44
140/189
-6.37
108/187
-4.77
139/178
3.13
144/165
0.61
142/151
0.46
108/122
1.81
-0.25
0.45
-0.02
2
3
3
觀察 申購
群益全民優質樂退組合基金-美元-B月配型
WMF003736
全球
美元
2025/07/23
平衡型
10.6825
穩健型
0.57
月配
交易說明
2.45
86/194
0.15
111/189
-8.57
166/187
-4.45
140/178
12.71
69/165
23.32
63/151
23.88
50/122
2.10
-0.01
0.45
0.10
2
2
4
觀察 申購
群益全民優質樂退組合基金-美元-A累積型
WMF003735
全球
美元
2025/07/23
平衡型
13.5291
穩健型
0.57
無配息
交易說明
2.45
86/194
0.14
111/189
-8.57
166/187
-4.45
140/178
12.71
69/165
23.35
63/151
23.92
50/122
2.10
-0.01
0.45
0.10
3
3
4
觀察 申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003876
全球
美元
2025/07/23
平衡型
10.6823
穩健型
0.57
月配
交易說明
2.45
86/194
0.14
111/189
-8.57
166/187
-4.45
140/178
12.70
69/165
23.31
63/151
23.88
50/122
2.10
-0.01
0.45
0.10
2
2
4
觀察 申購
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001623
全球
歐元
2025/07/24
債券型
23.0
穩健型
0.08
無配息
交易說明
1.50
162/273
-3.19
141/273
3.25
221/272
1.66
154/269
11.10
71/258
28.93
75/250
12.17
12/224
2.57
0.07
0.45
0.11
2
2
2
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-ZAR
WMF002199
亞洲太平洋區
南非蘭特
2025/07/23
平衡型
7.7625
穩健型
0.41
月配
交易說明
1.87
138/194
-3.45
151/189
-2.72
62/187
-2.74
98/178
9.85
93/165
15.30
100/151
3.29
105/122
2.43
-0.28
0.45
-0.01
1
2
3
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型)
WMF003809
大中華地區
台幣
2025/07/23
股票型
8.47
積極型
0.0
無配息
交易說明
6.81
22/36
0.12
29/36
-2.98
27/36
-2.08
32/36
-3.86
32/36
-27.23
32/36
-40.85
32/36
3.50
-1.37
0.44
-0.31
1
1
1
觀察 申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)
WMF002477
全球
台幣
2025/07/23
平衡型
19.5
穩健型
0.15
無配息
交易說明
2.42
90/194
2.69
68/189
-5.76
111/187
-0.71
69/178
22.30
14/165
31.47
23/151
34.74
23/122
2.13
0.33
0.44
0.26
5
5
3
觀察 申購
聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣)
WMF003593
歐洲
人民幣
2025/07/23
平衡型
12.62
穩健型
0.47
月配
交易說明
1.62
51/194
0.03
49/189
-0.61
2/187
-2.21
10/178
8.76
50/165
12.18
36/151
35.26
30/122
2.29
0.06
0.44
0.16
4
3
2
觀察 申購
群益華夏盛世基金 新台幣
WMF000087
大中華地區
台幣
2025/07/23
股票型
14.78
積極型
-0.06
無配息
交易說明
6.71
22/36
0.07
29/36
-3.08
27/36
-2.18
32/36
-3.90
32/36
-27.30
32/36
-40.88
32/36
3.49
-1.37
0.44
-0.31
2
2
1
觀察 申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)
WMF002478
全球
台幣
2025/07/23
平衡型
10.83
穩健型
0.18
月配
交易說明
2.35
90/194
2.72
68/189
-5.76
111/187
-0.80
69/178
22.24
14/165
31.37
23/151
34.76
23/122
2.11
0.33
0.44
0.26
5
5
3
觀察 申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計歐元避險
WMF003767
全球
歐元
2025/07/24
平衡型
12.3
穩健型
0.08
無配息
交易說明
2.65
160/194
-2.77
169/189
5.07
100/187
1.54
129/178
10.48
125/165
23.60
108/151
3.21
94/122
2.95
-0.11
0.44
-0.01
2
2
2
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣)
WMF003358
全球
台幣
2025/07/23
債券型
11.083
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
0.47
85/273
-3.25
59/273
-3.60
83/272
-2.49
94/269
8.18
88/258
14.16
121/250
8.81
61/224
1.54
0.10
0.44
0.24
1
2
5
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003861
全球
台幣
2025/07/23
債券型
11.083
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
0.47
85/273
-3.25
59/273
-3.60
83/272
-2.49
94/269
8.18
88/258
14.16
121/250
8.81
61/224
1.54
0.10
0.44
0.24
1
2
5
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-新台幣)
WMF003359
全球
台幣
2025/07/23
債券型
7.1235
穩健型
-0.02
月配
交易說明
0.47
85/273
-3.24
59/273
-3.60
83/272
-2.48
94/269
8.18
88/258
14.17
121/250
8.82
61/224
1.54
0.10
0.44
0.24
1
2
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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