元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金－歐洲小型企業基金 (B股累計美元避險)(後收型) WMF005019 歐洲	美元 2025/07/03	股票型 11.71	穩健型 0.77	無配息交易說明	-0.87 21/50	5.01 7/50	-4.39 10/50	-7.59 23/50	7.04 20/50	0 /	0 /	2.97	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－全球科技基金 (B股累計美元避險) (後收型) WMF005017 全球	美元 2025/07/03	股票型 16.32	穩健型 1.17	無配息交易說明	2.42 30/49	9.58 22/48	-4.06 7/47	0.72 10/43	36.28 20/42	0 /	0 /	3.24	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) WMF004809 全球	美元 2025/07/03	股票型 258.75	穩健型 0.66	月配交易說明	-2.67 176/195	2.29 81/195	-4.99 103/195	-2.23 112/192	0 /	0 /	0 /	3.14	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (B股累計美元避險)(後收型) WMF005015 日本	美元 2025/07/03	股票型 13.07	穩健型 0.53	無配息交易說明	0.01 7/32	9.23 4/32	-2.21 2/32	-6.71 7/28	0 /	0 /	0 /	3.14	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元累積) WMF004915 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.3751	穩健型 0.87	無配息交易說明	1.20 13/195	-5.31 47/190	-13.62 175/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004918 全球	美元 2025/07/03	平衡型 9.9282	穩健型 0.87	月配交易說明	1.21 13/195	-5.30 47/190	-13.62 175/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配類型美元計價 WMF005114 全球	美元 2025/07/03	債券型 10.2266	穩健型 -0.03	月配交易說明	-2.61 50/276	-11.04 51/276	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2025/07/03	股票型 10.55	穩健型 -0.09	月配交易說明	-4.03 188/195	-10.19 191/195	-3.67 69/195	2.63 43/192	12.83 111/190	0 /	0 /	3.73	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2025/07/03	股票型 10.55	穩健型 0.0	月配交易說明	-4.03 188/195	-10.19 191/195	-3.67 69/195	2.63 43/192	12.83 111/190	0 /	0 /	3.71	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元避險) (後收型) WMF005013 全球	美元 2025/07/03	股票型 10.46	穩健型 0.77	月配交易說明	-2.63 125/195	-4.27 96/195	-5.38 7/195	0.69 14/192	0 /	0 /	0 /	2.51	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元) WMF004742 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.6086	穩健型 0.32	月配交易說明	-1.28 126/195	-8.54 139/190	-8.67 114/186	-5.24 108/177	9.17 94/165	0 /	0 /	2.32	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元 WMF004929 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.84	穩健型 0.93	月配交易說明	1.49 19/195	-0.74 40/190	-6.78 115/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型 WMF004731 全球	美元 2025/07/03	債券型 10.8617	穩健型 -0.23	無配息交易說明	-2.72 76/276	-11.96 70/276	-9.14 59/275	-6.58 113/272	1.25 181/261	0 /	0 /	2.75	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元 WMF005133 全球	美元 2025/07/03	股票型 78.16	穩健型 0.7	月配交易說明	-1.32 141/195	1.58 92/195	-5.79 121/195	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004943 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.2396	穩健型 0.79	月配交易說明	-1.55 138/195	-3.85 75/190	-4.34 65/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2025/07/03	股票型 11.019	穩健型 -0.71	無配息交易說明	-3.04 17/32	-0.81 24/32	-2.82 22/32	-12.55 28/28	0 /	0 /	0 /	2.56	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型) WMF004759 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.8575	穩健型 0.61	無配息交易說明	-0.09 47/195	-5.54 53/190	-7.58 71/186	-4.59 69/177	1.13 140/165	0 /	0 /	2.29	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-A累積型 WMF004855 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.89	穩健型 0.36	無配息交易說明	-0.84 124/195	-4.69 86/190	-8.36 132/186	-7.94 160/177	0 /	0 /	0 /	1.92	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NA累積型(後收型) WMF004857 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.89	穩健型 0.36	無配息交易說明	-0.84 124/195	-4.59 86/190	-8.36 132/186	-7.94 160/177	0 /	0 /	0 /	1.92	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－美元債券基金 (B股累計美元) (後收型) WMF005008 美國	美元 2025/07/03	債券型 10.33	保守型 -0.19	無配息交易說明	-3.01 119/143	-13.58 116/140	-9.43 55/138	-7.94 59/130	0 /	0 /	0 /	2.77	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信富邦投信保德信投信台新投信摩根投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信台中銀投信富達投信貝萊德投信聯博投信路博邁投信永豐投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司施羅德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股貝萊德(境外基金)-B 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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