元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2025/11/03	債券型 27.97	保守型 -0.03	無配息交易說明	0.08 3/22	5.14 4/22	-0.85 15/22	5.24 13/22	14.60 16/21	23.61 15/21	-4.90 16/21	2.76	0.01	1.02	0.02	2	3	2	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金-NB(月配型-澳幣)(後收型) WMF004329 全球	澳元 2025/10/31	平衡型 7.3298	穩健型 0.08	月配交易說明	1.12 121/203	10.86 83/198	11.78 97/193	4.13 126/187	27.84 96/173	26.31 111/160	0 /	2.97	0.01	0.28	0.16	2	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) WMF002089 全球	澳元 2025/10/31	平衡型 15.5572	穩健型 0.08	無配息交易說明	1.12 121/203	10.86 83/198	11.78 97/193	4.14 126/187	27.84 96/173	26.32 111/160	14.80 95/131	2.97	0.01	0.28	0.16	2	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金-NA(累積型-澳幣)(後收型) WMF004328 全球	澳元 2025/10/31	平衡型 10.4324	穩健型 0.08	無配息交易說明	1.12 121/203	10.86 83/198	11.78 97/193	4.13 126/187	27.84 96/173	26.31 111/160	0 /	2.97	0.01	0.28	0.16	2	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣) WMF002090 全球	澳元 2025/10/31	平衡型 7.2109	穩健型 0.08	月配交易說明	1.12 121/203	10.86 83/198	11.78 97/193	4.13 126/187	27.84 96/173	26.31 111/160	14.80 95/131	2.97	0.01	0.28	0.16	1	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2025/10/31	債券型 13.84	保守型 0.0	無配息交易說明	1.60 65/260	5.51 86/256	0.25 163/256	1.75 167/253	9.40 178/244	13.24 169/233	15.39 81/212	2.72	0.01	1.40	0.07	1	1	5	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2025/11/03	債券型 17.96	保守型 -0.05	月配交易說明	0.10 3/22	5.17 4/22	-0.84 15/22	5.26 13/22	14.62 16/21	23.64 15/21	-4.87 16/21	2.77	0.01	1.02	0.02	3	4	2	觀察申購
景順環球小型企業基金A-年配息股美元 WMF001630 全球	美元 2025/11/03	股票型 240.42	穩健型 -0.41	年配交易說明	2.97 85/201	6.57 136/198	13.70 92/197	9.34 108/195	36.69 108/192	39.74 118/187	64.26 87/164	3.51	0.01	0.85	0.16	4	4	3	觀察申購
國泰亞洲成長基金-台幣 WMF002046 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/31	股票型 15.88	積極型 0.31	無配息交易說明	13.35 2/75	28.17 4/75	39.79 5/74	29.74 6/73	64.39 5/73	73.55 11/73	31.02 52/73	5.43	0.01	0.99	0.31	2	2	3	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003652 台灣	台幣 2025/11/03	股票型 38.69	穩健型 0.28	無配息交易說明	11.70 82/193	24.25 104/192	52.49 98/187	35.80 78/182	119.20 15/169	177.95 53/156	185.99 60/134	6.58	0.01	1.18	0.47	4	3	3	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2025/11/03	債券型 10.4989	保守型 0.22	無配息交易說明	1.44 /	5.04 /	-0.34 /	2.33 /	7.53 /	9.70 /	12.81 /	2.66	0.01	0.50	0.00	1	2	4	觀察申購
統一大東協高股息基金(新台幣) WMF003364 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/31	股票型 15.57	積極型 1.03	無配息交易說明	7.75 10/75	19.68 15/75	25.36 24/74	17.87 42/73	34.46 57/73	48.43 53/73	72.04 9/73	3.69	0.01	0.66	0.34	2	2	5	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2025/11/03	股票型 32.14	穩健型 0.28	半年配交易說明	11.71 82/193	24.25 104/192	52.49 98/187	35.79 78/182	119.25 15/169	178.00 53/156	185.98 60/134	6.58	0.01	1.18	0.47	4	3	3	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2025/11/03	股票型 143.13	積極型 0.85	無配息交易說明	15.08 33/193	36.82 18/192	79.91 25/187	39.69 65/182	110.27 33/169	197.44 37/156	201.23 44/134	9.31	0.01	1.26	0.40	4	4	1	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001244 全球	歐元 2025/11/03	債券型 13.72	保守型 0.0	無配息交易說明	-0.56 75/260	4.86 156/256	-1.11 221/256	4.44 232/253	10.16 234/244	16.07 221/233	3.69 87/212	3.24	0.01	0.47	-0.12	2	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) WMF001467 歐洲	歐元 2025/10/31	股票型 1738.51	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.61 7/50	8.31 24/50	9.03 34/50	15.81 16/50	42.01 12/50	57.32 11/50	60.04 22/50	1.99	0.01	0.94	0.19	4	4	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A(美元) WMF003693 全球	美元 2025/11/03	股票型 11.52	穩健型 -0.77	無配息交易說明	1.56 17/31	10.31 27/31	14.69 23/31	5.69 26/31	15.22 23/31	15.74 21/31	102.89 13/28	5.36	0.01	0.79	0.04	1	2	2	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2025/10/31	股票型 175.62	積極型 -0.35	無配息交易說明	3.51 31/110	7.56 71/110	6.02 72/110	-7.79 97/110	7.00 99/109	1.92 98/107	34.91 53/102	6.56	0.01	0.97	-0.03	5	5	1	觀察申購
第一金店頭市場基金 WMF002739 台灣	台幣 2025/11/03	股票型 22.11	積極型 1.09	無配息交易說明	7.84 137/193	30.41 54/192	47.67 113/187	19.25 137/182	50.41 139/169	97.74 136/156	136.94 100/134	7.28	0.01	0.77	0.33	1	1	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004188 新興市場	台幣 2025/10/31	債券型 9.433	穩健型 -0.05	無配息交易說明	1.73 15/260	4.98 22/256	7.93 29/256	6.59 39/253	18.42 39/244	21.65 48/233	-3.52 79/212	1.42	0.01	0.58	0.21	1	2	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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