名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004320 美國
|
人民幣 2025/06/18 |
平衡型 11.48
|
穩健型 -0.08 |
月配
|
-1.03 57/192 |
-6.79 16/188 |
-7.69 59/186 |
-4.33 29/177 |
12.37 35/164 |
17.45 32/150 |
0 / |
2.24 |
-0.07 |
0.57 |
0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002328 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2025/06/20 |
股票型 27.84
|
積極型 0.46 |
年配
|
-0.15 17/51 |
-6.08 28/51 |
-3.08 22/51 |
-3.47 30/51 |
8.44 28/51 |
27.31 27/51 |
73.59 10/51 |
3.20 |
-0.07 |
0.83 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003574 全球
|
台幣 2025/06/18 |
債券型 5.26
|
穩健型 0.0 |
月配
|
0.19 23/278 |
-2.77 7/278 |
-0.99 29/276 |
0.05 46/273 |
2.96 216/262 |
4.35 220/254 |
-2.07 166/228 |
1.44 |
-0.07 |
0.63 |
-0.05 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2025/06/20 |
債券型 16.21
|
保守型 0.0 |
月配
|
-1.18 195/278 |
-9.41 181/278 |
-7.16 218/276 |
-5.59 250/273 |
1.06 232/262 |
5.09 213/254 |
7.17 87/228 |
2.59 |
-0.07 |
0.51 |
-0.18 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2025/06/18 |
平衡型 12.03
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
0.08 34/192 |
-6.45 103/188 |
-11.54 181/186 |
-9.75 167/177 |
4.52 135/164 |
10.88 116/150 |
25.97 45/121 |
2.80 |
-0.07 |
0.29 |
0.03 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000750 大中華地區
|
美元 2025/06/20 |
股票型 49.5411
|
積極型 1.03 |
無配息
|
-0.50 10/36 |
-10.80 13/36 |
1.93 8/36 |
6.64 10/36 |
19.07 5/36 |
22.27 3/36 |
25.87 4/36 |
5.38 |
-0.07 |
0.88 |
0.01 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003672 新興市場
|
美元 2025/06/20 |
債券型 8.46
|
穩健型 -0.11 |
月配
|
-0.31 76/278 |
-5.83 77/278 |
-1.97 37/276 |
-0.31 61/273 |
3.61 208/262 |
18.82 69/254 |
1.30 142/228 |
2.52 |
-0.07 |
0.98 |
0.00 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2025/06/19 |
股票型 31.9046
|
積極型 -1.77 |
無配息
|
-1.28 26/108 |
-4.64 31/108 |
-21.10 105/108 |
-19.17 107/108 |
33.20 8/106 |
75.67 5/105 |
145.42 1/98 |
6.62 |
-0.07 |
0.81 |
0.25 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2025/06/19 |
股票型 23.567
|
積極型 -1.77 |
無配息
|
-1.28 26/108 |
-4.64 31/108 |
-21.1 105/108 |
-19.17 107/108 |
33.20 8/106 |
75.67 5/105 |
145.41 1/98 |
6.62 |
-0.07 |
0.81 |
0.25 |
- |
- |
4 |
|
WMF003671 新興市場
|
美元 2025/06/20 |
債券型 13.87
|
穩健型 -0.14 |
無配息
|
-0.34 76/278 |
-5.88 77/278 |
-2.00 37/276 |
-0.36 61/273 |
3.54 208/262 |
18.82 69/254 |
1.27 142/228 |
2.54 |
-0.07 |
0.98 |
0.00 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000562 新興市場
|
美元 2025/06/20 |
債券型 14.445
|
穩健型 0.29 |
月配
|
-1.29 211/278 |
-9.84 230/278 |
-6.39 160/276 |
-1.24 96/273 |
12.84 38/262 |
20.78 50/254 |
-1.09 161/228 |
2.40 |
-0.07 |
1.05 |
0.00 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000561 新興市場
|
美元 2025/06/20 |
債券型 37.543
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
-1.29 211/278 |
-9.85 230/278 |
-6.40 160/276 |
-1.24 96/273 |
12.85 38/262 |
20.78 50/254 |
-1.09 161/228 |
2.40 |
-0.07 |
1.05 |
0.00 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001150 全球
|
美元 2025/06/20 |
債券型 32.04
|
穩健型 0.03 |
無配息
|
-1.21 198/278 |
-8.95 144/278 |
-6.60 170/276 |
-1.14 90/273 |
13.65 31/262 |
25.48 21/254 |
21.18 17/228 |
2.26 |
-0.07 |
0.87 |
0.05 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000219 東南亞國協
|
台幣 2025/06/19 |
股票型 12.54
|
積極型 -1.02 |
無配息
|
-3.91 70/76 |
-5.93 32/75 |
-5.36 59/75 |
5.82 5/73 |
9.62 37/73 |
18.30 31/73 |
33.83 25/73 |
2.59 |
-0.07 |
0.85 |
0.10 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001151 全球
|
美元 2025/06/20 |
債券型 7.57
|
穩健型 0.13 |
月配
|
-1.22 198/278 |
-9.05 144/278 |
-6.68 170/276 |
-1.16 90/273 |
13.66 31/262 |
25.32 21/254 |
21.15 17/228 |
2.25 |
-0.07 |
0.87 |
0.05 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF004209 全球
|
台幣 2025/06/18 |
股票型 8.5
|
積極型 0.0 |
無配息
|
-3.85 25/26 |
-12.10 2/26 |
-14.05 17/26 |
-17.32 13/26 |
-8.50 16/26 |
8.56 16/25 |
0 / |
4.05 |
-0.07 |
0.68 |
0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000543 東南亞國協
|
美元 2025/06/20 |
股票型 17.387
|
積極型 -0.25 |
年配
|
-5.45 102/108 |
-7.44 56/108 |
-7.40 55/108 |
6.26 23/108 |
13.38 34/108 |
18.47 49/104 |
-0.43 71/98 |
3.39 |
-0.07 |
0.97 |
0.00 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001146 全球
|
美元 2025/06/20 |
債券型 30.13
|
保守型 -0.09 |
無配息
|
-1.15 183/278 |
-9.13 159/278 |
-8.04 263/276 |
-4.69 240/273 |
2.12 223/262 |
5.46 207/254 |
-6.15 191/228 |
2.58 |
-0.07 |
0.61 |
-0.18 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001072 全球
|
美元 2025/06/20 |
債券型 10.2421
|
保守型 0.02 |
無配息
|
-0.64 100/278 |
-7.94 110/278 |
-4.94 107/276 |
-3.65 178/273 |
1.52 219/262 |
2.48 222/254 |
-13.90 213/228 |
2.65 |
-0.07 |
0.99 |
-0.17 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003504 全球
|
澳元 2025/06/20 |
債券型 7.21
|
穩健型 0.41 |
月配
|
-0.36 / |
-7.20 / |
-4.58 / |
-5.97 / |
5.92 / |
11.50 / |
10.52 / |
2.83 |
-0.07 |
0.20 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|