元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣) WMF004320 美國	人民幣 2025/06/18	平衡型 11.48	穩健型 -0.08	月配交易說明	-1.03 57/192	-6.79 16/188	-7.69 59/186	-4.33 29/177	12.37 35/164	17.45 32/150	0 /	2.24	-0.07	0.57	0.09	3	3	2	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元 WMF002328 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/06/20	股票型 27.84	積極型 0.46	年配交易說明	-0.15 17/51	-6.08 28/51	-3.08 22/51	-3.47 30/51	8.44 28/51	27.31 27/51	73.59 10/51	3.20	-0.07	0.83	0.04	5	5	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(新台幣) WMF003574 全球	台幣 2025/06/18	債券型 5.26	穩健型 0.0	月配交易說明	0.19 23/278	-2.77 7/278	-0.99 29/276	0.05 46/273	2.96 216/262	4.35 220/254	-2.07 166/228	1.44	-0.07	0.63	-0.05	3	3	4	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2025/06/20	債券型 16.21	保守型 0.0	月配交易說明	-1.18 195/278	-9.41 181/278	-7.16 218/276	-5.59 250/273	1.06 232/262	5.09 213/254	7.17 87/228	2.59	-0.07	0.51	-0.18	5	4	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-新台幣 WMF003281 全球	台幣 2025/06/18	平衡型 12.03	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.08 34/192	-6.45 103/188	-11.54 181/186	-9.75 167/177	4.52 135/164	10.88 116/150	25.97 45/121	2.80	-0.07	0.29	0.03	4	3	3	觀察申購
柏瑞大中華股票基金 A WMF000750 大中華地區	美元 2025/06/20	股票型 49.5411	積極型 1.03	無配息交易說明	-0.50 10/36	-10.80 13/36	1.93 8/36	6.64 10/36	19.07 5/36	22.27 3/36	25.87 4/36	5.38	-0.07	0.88	0.01	5	4	2	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003672 新興市場	美元 2025/06/20	債券型 8.46	穩健型 -0.11	月配交易說明	-0.31 76/278	-5.83 77/278	-1.97 37/276	-0.31 61/273	3.61 208/262	18.82 69/254	1.30 142/228	2.52	-0.07	0.98	0.00	3	3	2	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2025/06/19	股票型 31.9046	積極型 -1.77	無配息交易說明	-1.28 26/108	-4.64 31/108	-21.10 105/108	-19.17 107/108	33.20 8/106	75.67 5/105	145.42 1/98	6.62	-0.07	0.81	0.25	5	4	4	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2025/06/19	股票型 23.567	積極型 -1.77	無配息交易說明	-1.28 26/108	-4.64 31/108	-21.1 105/108	-19.17 107/108	33.20 8/106	75.67 5/105	145.41 1/98	6.62	-0.07	0.81	0.25	-	-	4	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 WMF003671 新興市場	美元 2025/06/20	債券型 13.87	穩健型 -0.14	無配息交易說明	-0.34 76/278	-5.88 77/278	-2.00 37/276	-0.36 61/273	3.54 208/262	18.82 69/254	1.27 142/228	2.54	-0.07	0.98	0.00	2	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AM2 WMF000562 新興市場	美元 2025/06/20	債券型 14.445	穩健型 0.29	月配交易說明	-1.29 211/278	-9.84 230/278	-6.39 160/276	-1.24 96/273	12.84 38/262	20.78 50/254	-1.09 161/228	2.40	-0.07	1.05	0.00	3	4	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AC WMF000561 新興市場	美元 2025/06/20	債券型 37.543	穩健型 0.3	無配息交易說明	-1.29 211/278	-9.85 230/278	-6.40 160/276	-1.24 96/273	12.85 38/262	20.78 50/254	-1.09 161/228	2.40	-0.07	1.05	0.00	3	4	3	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001150 全球	美元 2025/06/20	債券型 32.04	穩健型 0.03	無配息交易說明	-1.21 198/278	-8.95 144/278	-6.60 170/276	-1.14 90/273	13.65 31/262	25.48 21/254	21.18 17/228	2.26	-0.07	0.87	0.05	3	4	4	觀察申購
群益東協成長基金 WMF000219 東南亞國協	台幣 2025/06/19	股票型 12.54	積極型 -1.02	無配息交易說明	-3.91 70/76	-5.93 32/75	-5.36 59/75	5.82 5/73	9.62 37/73	18.30 31/73	33.83 25/73	2.59	-0.07	0.85	0.10	2	3	5	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001151 全球	美元 2025/06/20	債券型 7.57	穩健型 0.13	月配交易說明	-1.22 198/278	-9.05 144/278	-6.68 170/276	-1.16 90/273	13.66 31/262	25.32 21/254	21.15 17/228	2.25	-0.07	0.87	0.05	3	4	4	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-新臺幣 WMF004209 全球	台幣 2025/06/18	股票型 8.5	積極型 0.0	無配息交易說明	-3.85 25/26	-12.10 2/26	-14.05 17/26	-17.32 13/26	-8.50 16/26	8.56 16/25	0 /	4.05	-0.07	0.68	0.01	3	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-東協股票-AD WMF000543 東南亞國協	美元 2025/06/20	股票型 17.387	積極型 -0.25	年配交易說明	-5.45 102/108	-7.44 56/108	-7.40 55/108	6.26 23/108	13.38 34/108	18.47 49/104	-0.43 71/98	3.39	-0.07	0.97	0.00	4	4	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2025/06/20	債券型 30.13	保守型 -0.09	無配息交易說明	-1.15 183/278	-9.13 159/278	-8.04 263/276	-4.69 240/273	2.12 223/262	5.46 207/254	-6.15 191/228	2.58	-0.07	0.61	-0.18	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2025/06/20	債券型 10.2421	保守型 0.02	無配息交易說明	-0.64 100/278	-7.94 110/278	-4.94 107/276	-3.65 178/273	1.52 219/262	2.48 222/254	-13.90 213/228	2.65	-0.07	0.99	-0.17	1	2	3	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003504 全球	澳元 2025/06/20	債券型 7.21	穩健型 0.41	月配交易說明	-0.36 /	-7.20 /	-4.58 /	-5.97 /	5.92 /	11.50 /	10.52 /	2.83	-0.07	0.20	0.02	1	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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