元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元 WMF003253 印度	美元 2026/03/30	平衡型 5.92	穩健型 -0.67	月配交易說明	-6.33 192/208	-8.42 208/208	-3.97 202/202	-11.90 192/192	-7.33 177/177	8.84 161/162	15.46 118/134	3.00	-0.02	0.02	0.00	2	1	4	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(人民幣) WMF003577 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 8.78	穩健型 0.11	月配交易說明	-1.93 216/247	0.56 219/246	5.71 239/245	1.59 153/241	6.41 223/236	7.66 211/222	-0.68 190/206	2.71	-0.02	0.71	0.07	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金月配-美元 WMF000878 美國	美元 2026/03/31	貨幣型 9.82	保守型 0.0	月配交易說明	2.71 6/58	2.56 14/58	6.79 13/58	0.09 51/58	8.84 12/57	20.26 9/57	31.42 4/57	2.63	-0.02	0.70	0.03	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2026/03/31	貨幣型 8.9974	保守型 0.0	年配交易說明	0.09 55/58	0.25 54/58	3.78 20/58	4.60 1/58	12.03 4/57	21.13 5/57	18.85 16/57	3.04	-0.02	0.90	-0.64	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2026/03/31	貨幣型 11.33	保守型 0.0	無配息交易說明	0.09 55/58	0.25 54/58	3.78 20/58	4.60 1/58	12.03 4/57	21.13 5/57	18.84 16/57	3.04	-0.02	0.90	-0.64	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001233 全球	美元 2026/03/31	債券型 9.75	保守型 -0.3	月配交易說明	-0.04 71/247	0.94 59/246	4.92 90/245	0.24 159/241	9.24 113/236	21.09 103/222	15.51 88/206	2.68	-0.02	1.02	0.11	4	4	4	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2026/03/31	債券型 4.7324	積極型 0.22	月配交易說明	-3.85 7/47	3.29 20/46	7.89 20/46	9.55 31/46	12.80 25/46	18.44 18/46	-21.42 30/45	2.89	-0.02	-0.03	-0.01	2	1	1	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2026/03/31	貨幣型 224.2387	保守型 0.0	無配息交易說明	0.09 54/58	0.23 57/58	3.73 22/58	4.54 3/58	11.95 5/57	21.13 4/57	19.40 15/57	3.04	-0.02	0.63	-0.99	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2026/03/31	債券型 10.53	保守型 0.38	無配息交易說明	-0.42 166/247	0.31 180/246	3.90 220/245	-0.29 143/241	7.04 208/236	19.46 189/222	13.23 166/206	2.52	-0.02	0.63	0.09	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2026/03/31	股票型 45.956	積極型 -1.14	無配息交易說明	-9.02 /	1.49 /	8.79 /	23.35 /	33.80 /	50.39 /	39.96 /	3.09	-0.02	0.88	0.29	4	2	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003963 亞洲太平洋區	人民幣 2026/03/31	債券型 12.793	積極型 0.16	無配息交易說明	-1.12 30/47	0.98 37/46	5.95 38/46	2.20 33/46	8.95 36/46	11.80 30/46	1.93 25/45	2.79	-0.02	0.44	0.11	2	3	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(人民幣) WMF002287 亞洲太平洋區	人民幣 2026/03/31	債券型 13.5724	積極型 0.16	無配息交易說明	-1.12 30/47	0.98 37/46	5.95 38/46	2.20 33/46	8.95 36/46	11.80 30/46	1.93 25/45	2.79	-0.02	0.44	0.11	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2026/03/31	股票型 21.579	積極型 -1.14	月配交易說明	-9.02 /	1.49 /	8.79 /	23.35 /	33.81 /	50.40 /	39.97 /	3.09	-0.02	0.88	0.29	4	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(澳幣) WMF003331 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 6.8601	穩健型 0.24	月配交易說明	-4.20 25/208	1.95 129/208	5.78 162/202	6.81 172/192	9.97 157/177	21.18 141/162	6.13 107/134	2.73	-0.02	0.06	0.04	1	2	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(澳幣) WMF003330 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 11.8166	穩健型 0.24	無配息交易說明	-4.20 25/208	1.95 129/208	5.78 162/202	6.79 172/192	9.94 157/177	21.17 141/162	6.12 107/134	2.73	-0.02	0.06	0.04	1	2	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)(後收型) WMF003989 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 11.8175	穩健型 0.24	無配息交易說明	-4.20 25/208	1.95 129/208	5.78 162/202	6.79 172/192	9.94 157/177	21.17 141/162	6.13 107/134	2.73	-0.02	0.06	0.04	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003962 亞洲太平洋區	人民幣 2026/03/31	債券型 7.0885	積極型 0.16	月配交易說明	-1.12 30/47	0.98 37/46	5.95 38/46	2.22 33/46	8.97 36/46	11.81 30/46	1.94 25/45	2.78	-0.02	0.44	0.11	3	3	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF003988 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 6.8615	穩健型 0.24	月配交易說明	-4.20 25/208	1.95 129/208	5.78 162/202	6.81 172/192	9.97 157/177	21.19 141/162	6.14 107/134	2.73	-0.02	0.06	0.04	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(人民幣) WMF002288 亞洲太平洋區	人民幣 2026/03/31	債券型 6.914	積極型 0.16	月配交易說明	-1.12 30/47	0.98 37/46	5.95 38/46	2.22 33/46	8.97 36/46	11.81 30/46	1.94 25/45	2.78	-0.02	0.44	0.11	3	4	2	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2026/03/31	股票型 24.71	穩健型 2.87	無配息交易說明	-6.72 100/202	-4.23 132/202	0.97 127/200	9.48 106/196	20.04 83/193	51.35 65/188	55.57 48/163	2.46	-0.02	0.85	0.52	4	5	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信摩根投信富邦投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信景順投信華南永昌投信國泰投信安聯投信柏瑞投信富蘭克林華美投信台中銀投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信永豐投信中國信託投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信兆豐投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外富達(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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