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群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)
WMF002226
大中華地區
人民幣
2025/10/30
平衡型
8.3138
穩健型
-0.23
月配
交易說明
1.26
165/200
7.91
126/195
3.31
163/190
2.36
157/184
8.29
161/170
15.13
136/157
-0.04
124/128
3.21
-0.14
0.39
0.08
2
2
2
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型- 人民幣)
WMF002225
大中華地區
人民幣
2025/10/30
平衡型
12.5805
穩健型
-0.23
無配息
交易說明
1.26
165/200
7.91
126/195
3.31
163/190
2.36
157/184
8.29
161/170
15.12
136/157
-0.04
124/128
3.21
-0.14
0.39
0.08
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股
WMF000886
全球
美元
2025/10/30
股票型
12.43
穩健型
-0.79
月配
交易說明
3.29
/
9.75
/
13.81
/
15.47
/
45.89
/
57.26
/
92.60
/
2.99
-0.14
0.88
0.32
3
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003903
亞洲區日本除外
澳元
2025/10/30
股票型
39.1622
積極型
-1.17
月配
交易說明
2.77
/
15.38
/
23.68
/
16.83
/
49.01
/
63.76
/
51.77
/
4.76
-0.14
1.08
0.22
4
3
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(新臺幣)
WMF004425
全球
台幣
2025/10/30
股票型
14.16
穩健型
0.07
月配
交易說明
2.41
94/201
12.35
47/198
19.09
52/197
16.89
45/195
49.24
57/192
62.78
50/187
0
/
2.90
-0.14
0.96
0.41
4
4
5
觀察 申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)
WMF004391
全球
人民幣
2025/10/30
平衡型
7.4571
穩健型
-0.25
月配
交易說明
0.66
188/200
6.03
188/195
0.78
172/190
-3.24
166/184
11.10
149/170
7.67
144/157
0
/
2.82
-0.14
0.22
0.07
1
1
2
觀察 申購
摩根新興科技基金-一般型
WMF000150
台灣
台幣
2025/10/31
股票型
208.59
積極型
1.26
無配息
交易說明
10.61
100/193
28.08
71/192
77.74
37/187
44.43
39/182
116.54
20/169
199.96
33/156
194.20
52/134
8.82
-0.14
1.38
0.34
4
4
1
觀察 申購
高盛日本股票基金X股日圓
WMF000980
日本
日圓
2025/10/30
股票型
9655.0
穩健型
1.19
無配息
交易說明
3.53
13/33
13.25
17/32
10.77
18/32
16.11
24/31
38.06
18/27
58.70
22/26
78.49
9/26
3.36
-0.14
0.94
0.47
2
2
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積
WMF000578
全球
歐元
2025/10/30
股票型
279.6834
穩健型
0.26
無配息
交易說明
1.75
97/201
10.42
60/198
16.65
69/197
16.88
39/195
44.63
67/192
54.04
63/187
106.71
9/164
3.16
-0.14
0.79
0.22
4
3
5
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)
WMF004314
美國
人民幣
2025/10/30
股票型
15.38
穩健型
-1.47
月配
交易說明
1.93
55/80
8.18
56/79
16.88
43/75
6.81
40/72
45.28
40/72
63.54
22/71
0
/
3.85
-0.14
0.90
0.33
2
3
3
觀察 申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004026
歐元區
澳元
2025/10/30
股票型
362.65
穩健型
-0.05
月配
交易說明
2.30
18/50
8.83
14/50
6.20
29/50
14.72
6/50
31.97
17/50
47.27
7/50
95.41
7/49
4.10
-0.14
0.87
0.30
1
1
2
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型)
WMF004063
全球
美元
2025/10/30
債券型
9.23
穩健型
-0.1
月配
交易說明
1.19
/
4.97
/
1.95
/
2.56
/
16.71
/
25.71
/
31.62
/
2.49
-0.14
0.94
0.28
2
3
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(新臺幣)(後收型)
WMF004426
全球
台幣
2025/10/30
股票型
15.86
穩健型
0.12
無配息
交易說明
2.45
94/201
12.40
47/198
19.16
52/197
16.96
45/195
49.34
57/192
63.00
50/187
0
/
2.90
-0.14
0.96
0.41
4
4
5
觀察 申購
聯博-全球價值型基金A級別歐元
WMF003511
全球
歐元
2025/10/30
股票型
25.58
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.99
/
13.93
/
19.27
/
21.64
/
46.76
/
62.39
/
34.49
105/146
4.09
-0.14
0.99
0.24
5
4
4
觀察 申購
第一金店頭市場基金
WMF002739
台灣
台幣
2025/10/31
股票型
21.87
積極型
1.57
無配息
交易說明
7.84
137/193
30.41
54/192
47.67
113/187
19.25
137/182
50.41
139/169
97.74
136/156
136.94
100/134
7.09
-0.14
0.79
0.25
1
1
3
觀察 申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
WMF001211
全球
美元
2025/10/30
股票型
70.27
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
4.41
22/25
9.57
23/25
-0.53
24/25
-5.40
20/25
10.96
21/25
8.70
14/25
42.84
6/22
4.64
-0.14
0.87
0.02
4
4
3
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(美元)
WMF002431
新興市場
美元
2025/10/30
債券型
11.4904
積極型
-0.17
無配息
交易說明
1.75
119/260
5.81
195/256
3.73
48/256
2.59
123/253
15.43
110/244
23.11
112/233
9.87
178/212
2.59
-0.14
0.83
0.16
2
2
4
觀察 申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001918
全球
美元
2025/10/30
債券型
13.3
保守型
-0.07
季配
交易說明
2.17
36/260
5.44
91/256
-0.67
196/256
0.15
237/253
6.39
217/244
4.62
226/233
3.36
159/212
2.81
-0.14
0.62
-0.09
4
4
2
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2025/10/30
股票型
15.65
積極型
-0.63
無配息
交易說明
-5.05
104/110
13.04
48/110
16.78
47/110
24.18
41/110
50.51
22/109
71.58
23/107
-19.69
82/102
6.61
-0.14
0.93
0.07
3
3
1
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價
WMF003057
全球
美元
2025/10/30
平衡型
7.48
穩健型
-0.53
月配
交易說明
1.13
184/200
5.36
185/195
1.72
170/190
-2.13
175/184
10.18
157/170
16.87
140/157
23.63
110/128
3.07
-0.14
0.38
0.04
5
5
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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