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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)
WMF004131
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/02
平衡型
12.0375
積極型
-2.31
無配息
交易說明
-1.77
/
3.13
/
13.31
/
8.91
/
15.11
/
-1.72
/
1.51
/
2.66
-0.71
1.25
-0.16
3
3
2
觀察 申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004132
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/02
平衡型
6.9191
積極型
-2.31
月配
交易說明
-1.77
/
3.13
/
13.31
/
8.90
/
15.14
/
-1.69
/
1.57
/
2.66
-0.71
1.25
-0.16
2
3
2
觀察 申購
瀚亞中國A股基金-人民幣
WMF002388
中國
人民幣
2024/08/01
股票型
14.19
積極型
-1.18
無配息
交易說明
-0.28
67/110
-7.51
104/110
12.12
71/110
-15.12
97/109
-22.24
94/107
-29.52
82/105
16.34
47/98
5.81
-0.71
0.47
-0.25
5
5
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元
WMF002367
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
0.1432
穩健型
0.28
月配
交易說明
2.26
49/55
5.29
34/55
10.32
48/55
12.91
44/55
20.09
46/55
-7.27
47/54
-20.97
43/50
1.40
-0.71
0.48
-0.35
2
3
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元
WMF002366
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
0.2942
穩健型
0.23
無配息
交易說明
2.26
49/55
5.32
34/55
10.31
48/55
12.90
44/55
20.04
46/55
-7.35
47/54
-21.01
43/50
1.40
-0.71
0.48
-0.35
2
3
2
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004009
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/01
債券型
147.76
積極型
0.38
月配
交易說明
0.42
20/55
4.17
25/55
8.07
19/55
9.32
17/55
6.94
16/55
-13.44
24/54
-17.67
30/50
2.56
-0.71
0.25
-0.33
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積
WMF001077
全球
歐元
2024/08/01
債券型
127.5504
穩健型
0.2
無配息
交易說明
3.06
237/307
4.98
187/306
7.84
149/304
3.16
269/297
14.33
190/288
-15.44
206/280
-1.37
32/224
2.82
-0.70
0.90
-0.30
2
2
1
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001290
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
14.12
穩健型
0.14
無配息
交易說明
1.85
38/55
5.00
23/55
12.55
5/55
15.01
6/55
32.02
4/55
-14.98
40/54
-19.60
39/50
1.96
-0.70
0.94
-0.20
2
2
1
觀察 申購
匯豐成功基金
WMF000124
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
54.02
積極型
-2.68
無配息
交易說明
-4.94
20/144
-5.43
135/143
6.13
69/138
3.29
133/133
13.56
124/125
-5.67
111/112
24.84
102/102
4.09
-0.70
0.60
-0.03
1
1
3
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)
WMF003314
中國
美元
2024/08/01
平衡型
7.5335
穩健型
-0.44
月配
交易說明
-0.99
159/184
1.06
177/182
15.89
14/180
1.12
171/173
5.82
153/158
-5.48
135/141
-0.77
113/119
3.18
-0.70
0.53
-0.21
1
1
2
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元
WMF001241
全球
歐元
2024/08/01
股票型
18.25
穩健型
0.6
無配息
交易說明
5.30
52/199
11.05
37/199
14.81
64/199
14.75
90/197
33.70
89/190
9.72
50/173
30.21
78/158
3.69
-0.70
0.88
-0.03
1
1
2
觀察 申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF002012
全球
澳元
2024/08/01
股票型
11.682
穩健型
-0.15
月配
交易說明
2.62
35/199
7.36
58/199
16.08
22/199
18.41
54/197
25.36
51/190
11.47
30/173
39.12
49/158
4.51
-0.70
0.96
0.00
1
2
1
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004004
美國
澳元
2024/08/01
債券型
216.5
保守型
0.28
月配
交易說明
1.01
69/125
4.64
66/122
6.65
38/120
8.64
43/117
2.07
39/109
-13.48
47/109
-7.07
31/92
3.48
-0.69
0.30
-0.27
1
1
1
觀察 申購
群益長安基金
WMF000077
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
68.24
穩健型
-5.18
無配息
交易說明
-7.51
56/144
-0.83
92/143
-2.30
111/138
5.59
129/133
45.04
93/125
9.78
100/112
133.54
52/102
5.01
-0.69
1.08
0.04
2
2
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004021
新興市場
澳元
2024/08/01
債券型
81.51
積極型
0.18
月配
交易說明
0.67
/
3.90
/
8.92
/
10.48
/
12.82
/
-12.89
/
-14.61
/
3.46
-0.69
0.43
-0.20
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001544
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
債券型
6.124
穩健型
-0.26
月配
交易說明
0.32
21/55
4.71
18/55
9.01
15/55
11.68
14/55
8.65
18/55
-12.54
27/54
-12.46
29/50
2.74
-0.69
0.20
-0.30
2
2
1
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/08/01
債券型
5.6175
穩健型
0.04
月配
交易說明
1.56
47/55
2.94
49/55
4.97
47/55
5.62
46/55
2.99
52/55
-18.11
44/54
-19.10
38/50
1.79
-0.69
0.29
-0.29
2
2
3
觀察 申購
宏利亞太中小企業基金
WMF000625
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/01
股票型
18.62
積極型
0.21
無配息
交易說明
-2.72
49/53
-3.67
51/53
3.27
50/53
6.58
41/53
20.52
41/53
-11.08
42/53
21.22
41/53
3.25
-0.69
0.84
-0.08
1
2
3
觀察 申購
柏瑞歐洲研究增值股票基金A
WMF000733
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
26.9996
穩健型
-1.26
無配息
交易說明
1.10
41/55
4.36
36/55
10.22
43/54
12.98
40/54
34.63
40/54
16.81
33/53
33.67
43/53
3.30
-0.69
1.09
-0.05
1
2
3
觀察 申購
安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣
WMF001885
全球
台幣
2024/08/01
股票型
17.91
穩健型
-1.43
無配息
交易說明
0.51
109/199
2.64
169/199
5.66
187/199
13.86
129/197
31.50
96/190
14.88
101/173
44.67
92/158
3.40
-0.68
1.07
0.07
2
4
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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