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野村動態配置多重資產基金月配(澳幣)
WMF002244
全球
澳元
2024/08/01
平衡型
9.9449
穩健型
-0.56
月配
交易說明
-6.78
179/184
1.76
170/182
4.59
167/180
15.33
45/173
11.05
96/158
-12.31
113/141
17.92
34/119
5.77
-0.74
0.57
-0.15
2
2
1
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001560
全球
澳元
2024/08/01
股票型
12.61
穩健型
0.63
月配
交易說明
1.33
52/199
8.43
37/199
13.73
64/199
14.68
90/197
18.78
89/190
7.76
50/173
29.85
78/158
4.33
-0.74
0.91
-0.03
1
1
1
觀察 申購
聯博-永續主題基金A級別美元
WMF003530
全球
美元
2024/08/01
股票型
42.33
穩健型
-1.05
無配息
交易說明
2.39
76/199
8.03
64/199
12.24
118/199
14.62
122/197
25.39
126/190
12.14
110/173
68.31
31/158
3.77
-0.74
1.16
-0.06
3
4
4
觀察 申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣
WMF002409
大中華地區
人民幣
2024/08/01
股票型
15.5365
積極型
-0.47
無配息
交易說明
-6.31
33/35
0.4
13/35
9.69
30/35
3.31
11/35
-7.75
19/35
-23.74
11/35
18.16
9/35
4.50
-0.74
0.64
-0.23
5
5
2
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(人民幣)
WMF002241
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
14.9695
穩健型
-0.29
無配息
交易說明
-4.67
179/184
2.34
170/182
3.90
167/180
13.82
45/173
9.21
96/158
-10.04
113/141
25.32
34/119
4.72
-0.73
0.79
-0.14
3
2
1
觀察 申購
台新新興巿場機會股票基金
WMF001667
新興市場
台幣
2024/08/01
股票型
5.9
積極型
-1.5
無配息
交易說明
-4.07
67/70
0.85
53/69
11.53
44/69
9.46
32/68
18.47
48/67
-17.48
59/67
7.27
46/67
3.60
-0.73
1.13
-0.10
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003931
新興市場
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
944.2295
積極型
0.5
月配
交易說明
3.20
82/184
6.24
141/182
17.97
24/180
13.18
126/173
20.50
33/158
-13.22
102/141
6.52
70/119
3.85
-0.73
-0.69
-0.18
2
1
1
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(人民幣)
WMF002242
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
10.5446
穩健型
-0.3
月配
交易說明
-4.64
179/184
2.35
170/182
4.00
167/180
13.89
45/173
9.25
96/158
-9.98
113/141
25.30
34/119
4.70
-0.73
0.79
-0.14
3
2
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
9.3898
穩健型
0.16
無配息
交易說明
1.49
49/55
3.69
34/55
4.62
48/55
6.21
44/55
7.52
46/55
-19.55
47/54
-27.39
43/50
2.00
-0.73
0.24
-0.28
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
4.4942
穩健型
0.16
月配
交易說明
1.48
49/55
3.68
34/55
4.61
48/55
6.21
44/55
7.51
46/55
-19.55
47/54
-27.38
43/50
2.00
-0.73
0.24
-0.28
1
2
2
觀察 申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(美元)
WMF003762
全球
美元
2024/08/01
股票型
18.86
穩健型
-1.35
無配息
交易說明
-0.95
139/199
0.72
189/199
2.81
197/199
11.47
152/197
22.01
135/190
9.14
120/173
0
/
4.74
-0.73
0.93
-0.07
2
1
3
觀察 申購
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)
WMF004269
全球
美元
2024/08/02
股票型
163.08
穩健型
-2.06
無配息
交易說明
-0.50
/
0.84
/
4.69
/
4.93
/
23.77
/
7.15
/
60.24
/
3.65
-0.72
1.02
-0.08
3
3
4
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型)
WMF004190
新興市場
台幣
2024/08/01
債券型
7.113
穩健型
0.2
月配
交易說明
2.05
112/307
2.57
110/306
2.95
34/304
4.93
58/297
5.49
59/288
-14.31
129/280
0
/
2.36
-0.72
0.95
-0.21
1
1
2
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
WMF004188
新興市場
台幣
2024/08/01
債券型
8.7873
穩健型
0.2
無配息
交易說明
2.05
112/307
2.57
110/306
2.95
34/304
4.93
58/297
5.49
59/288
-14.31
129/280
0
/
2.36
-0.72
0.95
-0.21
1
1
2
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)
WMF004189
新興市場
台幣
2024/08/01
債券型
7.1149
穩健型
0.2
月配
交易說明
2.05
112/307
2.57
110/306
2.95
34/304
4.96
58/297
5.52
59/288
-14.29
129/280
0
/
2.36
-0.72
0.95
-0.21
1
1
2
觀察 申購
台新智慧生活基金-新台幣
WMF003311
全球
台幣
2024/08/01
股票型
18.05
穩健型
-2.37
無配息
交易說明
-6.72
188/199
6.36
97/199
13.52
93/199
31.08
11/197
44.98
29/190
14.60
102/173
60.73
50/158
4.80
-0.72
1.13
0.06
4
3
3
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)
WMF001289
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
4.627
穩健型
-0.3
月配
交易說明
1.9
38/55
5.03
23/55
12.55
5/55
15.05
6/55
32.00
4/55
-14.95
40/54
-19.58
39/50
1.94
-0.72
0.95
-0.20
2
2
1
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001424
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
4.479
穩健型
-0.44
月配
交易說明
1.91
38/55
5.05
23/55
12.56
5/55
15.03
6/55
32.03
4/55
-14.95
40/54
-19.58
39/50
1.94
-0.71
0.95
-0.20
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A
WMF001531
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
19.911
積極型
0.84
無配息
交易說明
-2.70
14/35
3.82
6/35
25.92
2/35
-1.37
17/35
-3.05
12/35
-29.93
15/35
-15.44
27/35
5.23
-0.71
1.06
-0.23
2
3
1
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元
WMF001292
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
4.927
穩健型
-0.32
月配
交易說明
1.92
38/55
5.03
23/55
12.56
5/55
15.08
6/55
32.08
4/55
-14.92
40/54
-19.55
39/50
1.95
-0.71
0.95
-0.20
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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