名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/08/28 |
債券型 6.5611
|
積極型 0.11 |
月配
|
2.47 43/48 |
2.24 45/48 |
-2.05 16/48 |
-0.70 38/48 |
19.06 9/48 |
22.60 9/48 |
12.47 5/45 |
1.50 |
0.39 |
0.50 |
0.20 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/08/28 |
債券型 10.2993
|
積極型 0.11 |
無配息
|
2.48 43/48 |
2.25 45/48 |
-2.05 16/48 |
-0.68 38/48 |
19.08 9/48 |
22.64 9/48 |
12.63 5/45 |
1.50 |
0.39 |
0.50 |
0.20 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004826 全球
|
台幣 2025/08/28 |
平衡型 13.8755
|
穩健型 0.42 |
無配息
|
4.14 90/193 |
11.34 25/191 |
4.87 34/187 |
8.83 28/181 |
25.96 27/167 |
42.87 11/151 |
0 / |
2.83 |
0.40 |
0.40 |
0.27 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004171 歐洲
|
美元 2025/08/28 |
股票型 131.82
|
穩健型 -0.19 |
月配
|
4.33 7/51 |
5.10 7/51 |
2.03 2/51 |
13.59 3/51 |
37.22 2/50 |
63.08 4/50 |
102.82 2/49 |
3.00 |
0.40 |
0.53 |
0.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004910 日本
|
歐元 2025/08/28 |
股票型 27.82
|
穩健型 0.61 |
無配息
|
9.41 / |
14.12 / |
17.35 / |
12.55 / |
30.28 / |
69.47 / |
78.22 / |
2.47 |
0.40 |
0.59 |
0.25 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002317 新興市場
|
人民幣 2025/08/28 |
債券型 1.0873
|
穩健型 -0.28 |
月配
|
4.49 175/268 |
7.50 50/268 |
-2.69 41/267 |
3.87 25/265 |
20.25 20/253 |
29.77 73/245 |
13.45 136/221 |
2.67 |
0.40 |
0.53 |
0.47 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002316 新興市場
|
人民幣 2025/08/28 |
債券型 2.7025
|
穩健型 -0.28 |
無配息
|
4.48 175/268 |
7.51 50/268 |
-2.67 41/267 |
3.90 25/265 |
20.25 20/253 |
29.76 73/245 |
13.44 136/221 |
2.67 |
0.40 |
0.53 |
0.47 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003481 歐洲
|
美元 2025/08/28 |
債券型 25.9
|
穩健型 0.38 |
無配息
|
4.11 / |
6.57 / |
5.69 / |
4.27 / |
16.52 / |
34.40 / |
6.41 8/22 |
2.26 |
0.41 |
0.89 |
0.07 |
- |
- |
2 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2025/08/28 |
股票型 106.42
|
穩健型 0.35 |
無配息
|
3.58 64/80 |
11.87 30/78 |
4.46 16/76 |
13.50 14/73 |
53.74 5/73 |
90.33 8/72 |
80.60 34/69 |
4.42 |
0.41 |
0.95 |
0.27 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2025/08/29 |
股票型 267.33
|
積極型 2.32 |
無配息
|
16.58 15/38 |
30.53 19/38 |
21.23 17/38 |
22.92 12/38 |
69.86 7/35 |
148.33 5/33 |
252.31 2/26 |
7.26 |
0.41 |
0.85 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003675 新興市場
|
歐元 2025/08/28 |
平衡型 16.57
|
積極型 0.3 |
無配息
|
6.37 / |
12.52 / |
14.69 / |
13.79 / |
37.80 / |
58.71 / |
16.26 / |
3.42 |
0.41 |
0.98 |
0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000033 台灣
|
台幣 2025/08/29 |
股票型 90.13
|
積極型 1.58 |
無配息
|
15.60 19/38 |
35.57 13/38 |
30.76 3/38 |
32.21 2/38 |
50.42 22/35 |
155.40 3/33 |
223.28 5/26 |
8.25 |
0.41 |
0.87 |
0.26 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF003678 新興市場
|
歐元 2025/08/28 |
平衡型 11.2
|
積極型 0.26 |
月配
|
6.33 / |
12.59 / |
14.74 / |
13.86 / |
37.83 / |
58.72 / |
16.32 / |
3.42 |
0.41 |
0.98 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2025/08/29 |
股票型 61.54
|
穩健型 1.08 |
無配息
|
12.20 76/155 |
28.64 63/153 |
13.19 72/146 |
8.79 98/143 |
46.94 67/132 |
142.76 9/123 |
218.53 8/108 |
6.96 |
0.42 |
1.17 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2025/08/28 |
平衡型 13.83
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
4.06 95/193 |
6.63 140/191 |
-2.26 162/187 |
3.29 116/181 |
18.51 77/167 |
28.17 63/151 |
31.21 37/123 |
2.09 |
0.42 |
0.07 |
0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2025/08/28 |
股票型 456.91
|
穩健型 0.14 |
年配
|
-0.92 48/51 |
6.42 10/51 |
11.78 4/51 |
11.38 14/51 |
40.12 4/50 |
76.30 7/50 |
87.13 5/49 |
2.45 |
0.42 |
0.98 |
0.17 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001898 全球
|
歐元 2025/08/28 |
債券型 9.16
|
穩健型 0.1 |
季配
|
5.61 99/268 |
8.19 90/268 |
7.41 184/267 |
5.87 92/265 |
18.45 68/253 |
33.46 85/245 |
-2.74 105/221 |
2.73 |
0.42 |
0.73 |
0.02 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2025/08/28 |
平衡型 9.58
|
穩健型 0.2 |
月配
|
4.09 95/193 |
6.70 140/191 |
-2.22 162/187 |
3.36 116/181 |
18.57 77/167 |
28.29 63/151 |
31.24 37/123 |
2.10 |
0.42 |
0.07 |
0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003231 全球
|
離岸人民幣 2025/08/28 |
平衡型 10.03
|
穩健型 -0.39 |
月配
|
4.17 95/193 |
6.46 140/191 |
-2.02 162/187 |
3.38 116/181 |
18.35 77/167 |
28.51 63/151 |
32.06 37/123 |
2.11 |
0.43 |
0.23 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000646 新興市場
|
台幣 2025/08/28 |
股票型 17.35
|
積極型 1.87 |
無配息
|
13.70 2/72 |
28.52 2/72 |
20.32 3/72 |
25.45 3/72 |
41.63 7/70 |
65.71 5/69 |
44.70 13/69 |
3.54 |
0.43 |
0.80 |
0.24 |
5 |
4 |
4 |
|