元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 57.71	積極型 -5.11	無配息交易說明	-10.21 17/36	-2.35 24/35	0.58 20/35	25.81 17/33	74.77 10/31	49.20 8/29	157.75 14/25	6.04	0.37	0.63	0.18	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 WMF003279 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.48	穩健型 -0.95	無配息交易說明	1.22 71/184	4.0 121/182	8.62 118/180	11.43 108/173	14.81 115/158	19.31 23/141	21.28 54/119	1.97	0.38	0.10	0.23	5	5	5	觀察申購
安聯中國東協基金 WMF001891 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/08/01	股票型 16.6	積極型 -0.06	無配息交易說明	1.28 19/70	6.14 7/69	18.74 8/69	20.99 11/68	33.76 13/67	13.93 13/67	8.14 45/67	2.42	0.38	0.47	0.10	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/08/01	債券型 24.17	穩健型 -0.16	無配息交易說明	4.29 23/307	2.04 287/306	5.52 227/304	6.31 260/297	12.75 189/288	3.52 177/280	-18.93 222/224	2.37	0.39	1.18	-0.18	1	1	2	觀察申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 WMF000182 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 52.3	積極型 -6.0	無配息交易說明	-10.37 8/18	0.44 5/18	1.83 8/18	22.51 5/17	66.51 5/17	40.44 4/17	170.98 5/17	6.63	0.39	0.84	0.16	4	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.62	穩健型 -0.13	月配交易說明	4.34 23/307	1.99 287/306	5.59 227/304	6.29 260/297	12.79 189/288	3.58 177/280	-18.93 222/224	2.35	0.39	1.18	-0.18	1	2	2	觀察申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型 WMF001051 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 63.86	穩健型 -5.36	無配息交易說明	-9.94 96/144	-0.37 85/143	5.75 75/138	22.83 63/133	79.33 20/125	55.57 9/112	146.47 41/102	5.47	0.39	0.94	0.22	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2024/08/01	股票型 2471.0	穩健型 -2.79	無配息交易說明	8.62 4/29	4.81 19/28	12.85 20/28	14.08 21/28	43.69 10/27	40.64 2/27	64.68 6/27	4.17	0.39	0.80	0.39	3	2	4	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/08/01	股票型 40.15	穩健型 -4.54	無配息交易說明	-6.20 15/29	4.18 2/28	15.32 11/28	27.90 9/28	57.42 21/27	46.11 25/27	100.66 21/27	3.45	0.40	0.81	0.09	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/08/01	股票型 308.55	穩健型 -2.15	無配息交易說明	-4.39 /	6.45 /	18.07 /	31.73 /	62.81 /	49.91 /	104.15 /	3.57	0.41	0.80	0.09	5	5	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 13.49	穩健型 -0.36	無配息交易說明	2.20 39/184	5.80 52/182	10.85 65/180	15.99 34/173	25.14 47/158	23.08 13/141	23.42 50/119	1.54	0.41	0.23	0.22	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.77	穩健型 -0.4	月配交易說明	2.15 39/184	5.78 52/182	10.86 65/180	16.07 34/173	25.16 47/158	23.18 13/141	23.38 50/119	1.53	0.41	0.22	0.23	4	4	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/08/01	平衡型 7.58	穩健型 -0.52	月配交易說明	1.76 52/184	4.30 116/182	7.25 145/180	12.00 100/173	16.91 104/158	20.28 20/141	23.55 49/119	0.97	0.42	0.01	0.26	4	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/08/01	平衡型 12.22	穩健型 0.0	無配息交易說明	1.66 52/184	4.27 116/182	7.19 145/180	11.90 100/173	16.83 104/158	20.16 20/141	23.56 49/119	0.97	0.42	0.01	0.26	5	5	5	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2024/08/01	股票型 347.67	穩健型 0.11	無配息交易說明	7.72 10/53	8.69 18/53	16.83 16/53	18.04 19/53	32.82 24/53	40.64 2/53	73.03 4/53	3.65	0.43	0.58	0.14	4	5	4	觀察申購
第一金小型精選基金 WMF002740 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 80.76	積極型 -4.42	無配息交易說明	-6.69 5/18	-0.27 6/18	9.83 3/18	16.42 11/17	62.79 8/17	38.98 5/17	147.12 8/17	4.30	0.43	0.71	0.17	3	2	4	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元) WMF001338 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/08/01	股票型 30.96	積極型 -0.73	年配交易說明	-1.70 69/77	0.41 74/77	17.00 35/77	8.57 45/77	21.79 30/77	15.86 20/77	22.27 32/77	3.45	0.43	0.75	0.02	3	3	4	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元累積) WMF001339 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/08/01	股票型 31.0	積極型 -0.44	無配息交易說明	-1.42 69/77	0.73 74/77	17.36 35/77	8.90 45/77	22.15 30/77	16.21 20/77	22.62 32/77	3.46	0.43	0.75	0.02	4	4	4	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 61.11	穩健型 -4.47	無配息交易說明	-7.88 21/28	-3.05 25/28	-3.87 27/28	11.84 15/28	55.73 3/26	41.13 3/26	156.98 2/25	4.84	0.43	1.34	0.16	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/08/01	股票型 145.7982	積極型 0.97	無配息交易說明	12.41 2/199	14.06 2/199	39.52 1/199	36.89 4/197	73.27 2/190	34.32 31/173	45.54 86/158	10.15	0.45	1.11	0.01	4	5	1	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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