名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001184 英國
|
英鎊 2024/08/01 |
股票型 140.44
|
穩健型 0.86 |
無配息
|
5.54 15/110 |
9.30 26/110 |
17.68 35/110 |
22.12 27/109 |
39.40 28/107 |
9.51 44/105 |
32.14 39/98 |
2.86 |
-0.77 |
0.96 |
-0.06 |
4 |
1 |
2 |
|
WMF003310 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 5.5663
|
穩健型 0.51 |
月配
|
-2.21 176/184 |
2.74 166/182 |
13.39 31/180 |
16.95 24/173 |
9.03 113/158 |
-10.94 125/141 |
5.62 99/119 |
3.94 |
-0.77 |
0.76 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003309 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 10.0738
|
穩健型 0.51 |
無配息
|
-2.21 176/184 |
2.74 166/182 |
13.39 31/180 |
16.95 24/173 |
9.06 113/158 |
-10.91 125/141 |
5.56 99/119 |
3.94 |
-0.77 |
0.76 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004488 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 11.3528
|
穩健型 -2.06 |
無配息
|
-0.55 / |
0.70 / |
4.39 / |
4.31 / |
22.35 / |
5.25 / |
0 / |
3.65 |
-0.77 |
1.02 |
-0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004383 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 321.44
|
穩健型 -1.63 |
無配息
|
4.10 49/199 |
7.83 69/199 |
15.32 52/199 |
16.89 94/197 |
33.35 82/190 |
15.97 94/173 |
62.34 46/158 |
4.41 |
-0.77 |
1.23 |
0.01 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000076 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 172.43
|
積極型 -4.84 |
無配息
|
-11.78 131/144 |
-3.64 123/143 |
2.11 95/138 |
10.43 124/133 |
44.55 94/125 |
9.81 99/112 |
82.41 92/102 |
6.22 |
-0.76 |
1.16 |
0.04 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003929 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 61.737
|
積極型 0.47 |
月配
|
0.90 82/184 |
3.33 141/182 |
11.99 24/180 |
7.81 126/173 |
24.11 33/158 |
-0.90 102/141 |
9.30 70/119 |
2.35 |
-0.76 |
1.53 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003928 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 106.1974
|
積極型 0.47 |
無配息
|
0.91 82/184 |
3.35 141/182 |
12.02 24/180 |
7.84 126/173 |
24.14 33/158 |
-0.88 102/141 |
9.31 70/119 |
2.35 |
-0.76 |
1.53 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001761 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 298.57
|
穩健型 -1.68 |
無配息
|
-0.20 47/55 |
2.66 44/55 |
9.50 45/54 |
10.12 45/54 |
33.86 42/54 |
17.55 31/53 |
40.46 37/53 |
3.70 |
-0.76 |
1.18 |
0.03 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 4.8945
|
穩健型 0.34 |
月配
|
1.97 35/55 |
4.16 31/55 |
5.13 46/55 |
4.91 47/55 |
5.83 50/55 |
-19.21 45/54 |
-21.42 40/50 |
1.96 |
-0.76 |
0.43 |
-0.23 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.2259
|
穩健型 0.34 |
無配息
|
1.96 35/55 |
4.18 31/55 |
5.16 46/55 |
5.02 47/55 |
5.89 50/55 |
-19.08 45/54 |
-21.32 40/50 |
1.92 |
-0.76 |
0.43 |
-0.23 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001033 日本
|
日圓 2024/08/02 |
股票型 692.5943
|
穩健型 -7.03 |
無配息
|
-3.27 24/29 |
-1.58 22/28 |
5.45 23/28 |
9.86 26/28 |
20.76 26/27 |
-0.34 24/27 |
20.75 26/27 |
3.97 |
-0.76 |
1.15 |
0.18 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000093 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 18.2
|
穩健型 -0.16 |
無配息
|
-0.82 142/184 |
5.94 47/182 |
16.59 4/180 |
7.44 150/173 |
6.25 144/158 |
-13.62 136/141 |
9.97 89/119 |
3.75 |
-0.75 |
0.70 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001200 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 41.44
|
穩健型 2.52 |
無配息
|
0.34 47/76 |
13.52 4/76 |
19.89 9/76 |
39.21 3/76 |
64.28 7/74 |
31.39 49/73 |
97.44 23/69 |
4.62 |
-0.75 |
1.23 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003696 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 65.34
|
穩健型 0.94 |
無配息
|
0.89 102/199 |
8.71 45/199 |
18.45 13/199 |
22.95 40/197 |
42.10 44/190 |
10.40 116/173 |
68.01 33/158 |
3.36 |
-0.75 |
0.98 |
-0.09 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 4.8
|
穩健型 -0.2 |
月配
|
1.83 23/307 |
1.44 287/306 |
4.65 227/304 |
4.07 260/297 |
0.88 189/288 |
-13.96 177/280 |
-28.35 222/224 |
4.01 |
-0.75 |
-0.03 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001291 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 16.96
|
穩健型 0.47 |
無配息
|
3.09 38/55 |
6.46 23/55 |
13.76 5/55 |
16.59 6/55 |
33.52 4/55 |
-14.01 40/54 |
-18.55 39/50 |
1.97 |
-0.75 |
0.42 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
股票型 25.53
|
積極型 0.0 |
無配息
|
1.10 20/70 |
2.35 36/69 |
10.08 53/69 |
-1.70 57/68 |
5.67 62/67 |
-17.93 60/67 |
-9.34 59/67 |
3.43 |
-0.75 |
1.01 |
-0.25 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003688 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 44.82
|
穩健型 -0.15 |
無配息
|
1.30 / |
6.48 / |
9.64 / |
16.86 / |
29.95 / |
20.25 / |
66.86 / |
3.71 |
-0.75 |
1.08 |
-0.04 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002243 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 13.3653
|
穩健型 -0.56 |
無配息
|
-6.75 179/184 |
1.74 170/182 |
4.49 167/180 |
15.27 45/173 |
11.00 96/158 |
-12.34 113/141 |
17.57 34/119 |
5.77 |
-0.74 |
0.58 |
-0.15 |
2 |
2 |
1 |
|