元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣累積) WMF002946 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.97	穩健型 -0.91	無配息交易說明	-0.54 138/184	6.22 35/182	11.33 53/180	20.32 8/173	29.57 16/158	21.44 14/141	30.48 33/119	2.10	0.32	0.39	0.18	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.97	穩健型 0.09	月配交易說明	4.72 15/307	3.05 212/306	2.92 294/304	1.13 296/297	5.99 263/288	6.53 144/280	-14.16 221/224	2.55	0.32	1.02	-0.18	2	1	3	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 50.49	穩健型 -6.3	無配息交易說明	-9.55 91/144	0.80 63/143	4.58 82/138	28.21 34/133	102.45 3/125	61.57 4/112	227.64 9/102	5.97	0.32	1.17	0.19	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣分配) WMF002947 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.78	穩健型 -1.76	月配交易說明	-1.39 138/184	5.44 35/182	10.49 53/180	19.39 8/173	28.45 16/158	20.55 14/141	29.42 33/119	2.11	0.32	0.40	0.18	5	5	4	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 28.0255	穩健型 -3.75	無配息交易說明	-8.37 23/28	-5.39 27/28	-0.69 25/28	11.84 16/28	44.53 6/26	32.89 6/26	77.84 12/25	4.78	0.33	1.14	0.16	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/08/01	股票型 148.5917	積極型 -2.69	無配息交易說明	-1.56 2/29	4.39 7/28	11.53 19/28	19.96 17/28	55.76 23/27	38.93 22/27	63.89 24/27	2.39	0.33	0.65	0.20	3	3	4	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/08/01	股票型 63.66	積極型 0.09	無配息交易說明	4.02 23/110	12.61 7/110	23.56 10/110	45.04 4/109	61.94 7/107	76.25 3/105	114.27 3/98	2.32	0.33	0.83	0.42	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 15.39	穩健型 -1.59	月配交易說明	2.16 8/55	5.16 5/55	16.02 7/54	23.46 6/54	41.14 21/54	55.33 4/53	66.83 20/53	2.04	0.33	0.55	0.17	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 16.93	穩健型 -1.1	無配息交易說明	2.38 6/55	5.21 8/55	18.04 4/54	21.92 10/54	46.29 11/54	58.46 3/53	60.34 29/53	2.40	0.33	0.65	0.15	5	4	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-新台幣 WMF003281 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 13.31	穩健型 -1.4	無配息交易說明	-0.52 135/184	3.82 127/182	9.01 108/180	13.37 72/173	17.89 95/158	19.16 25/141	31.91 30/119	2.33	0.34	0.22	0.19	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 20.89	穩健型 -0.09	無配息交易說明	4.32 3/55	6.49 2/55	18.93 1/54	22.63 9/54	48.78 5/54	61.48 1/53	95.20 3/53	2.93	0.35	0.68	0.15	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 WMF000916 全球	歐元 2024/08/01	債券型 7.51	穩健型 0.53	月配交易說明	3.99 122/307	6.33 101/306	9.53 106/304	13.10 95/297	20.31 127/288	16.21 53/280	10.10 63/224	1.18	0.35	0.66	0.01	4	4	5	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(A) WMF000512 全球	台幣 2024/08/01	股票型 16.32	穩健型 0.55	無配息交易說明	5.56 30/199	10.72 16/199	13.49 94/199	16.41 101/197	23.45 130/190	10.87 115/173	20.71 134/158	4.39	0.35	0.70	0.04	5	4	4	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(B) WMF000513 全球	台幣 2024/08/01	股票型 9.98	穩健型 0.6	月配交易說明	5.62 30/199	10.77 16/199	13.49 94/199	16.40 101/197	23.55 130/190	10.92 115/173	20.70 134/158	4.38	0.35	0.70	0.04	5	4	4	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 195.35	積極型 -6.63	無配息交易說明	-10.58 19/36	1.42 13/35	3.62 16/35	33.92 6/33	90.94 2/31	61.95 3/29	270.61 3/25	5.87	0.36	0.87	0.18	5	5	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/08/01	股票型 18606.18	穩健型 -2.43	無配息交易說明	5.36 /	5.92 /	14.84 /	27.13 /	55.86 /	47.34 /	63.08 /	3.28	0.36	0.91	0.47	-	-	-	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元) WMF001336 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 21.05	積極型 -1.03	年配交易說明	-2.88 69/77	-0.99 74/77	15.77 35/77	7.10 45/77	20.31 30/77	14.55 20/77	20.64 32/77	3.47	0.36	0.78	-0.06	4	3	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/08/01	股票型 19.823	穩健型 -2.17	無配息交易說明	1.08 /	1.21 /	14.61 /	20.28 /	51.55 /	51.93 /	0 /	3.20	0.36	0.64	0.11	5	5	5	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元累積) WMF001337 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 21.19	積極型 -0.79	無配息交易說明	-2.59 69/77	-0.70 74/77	16.06 35/77	7.45 45/77	20.73 30/77	14.89 20/77	21.05 32/77	3.46	0.36	0.78	-0.06	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2024/08/01	股票型 137.6298	積極型 0.97	無配息交易說明	12.32 2/199	13.77 2/199	38.83 1/199	35.54 4/197	69.85 2/190	30.37 31/173	38.44 86/158	10.14	0.37	1.11	0.00	4	4	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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