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高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型)
WMF004025
歐元區
美元
2024/08/01
股票型
361.64
穩健型
-2.05
月配
交易說明
-1.82
48/55
-0.51
50/55
7.69
46/54
14.22
36/54
41.27
14/54
47.48
9/53
67.94
13/53
2.27
0.28
0.65
0.10
5
5
5
觀察 申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元
WMF001203
美國
美元
2024/08/01
股票型
375.84
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
6.68
10/53
7.59
18/53
15.60
16/53
16.58
19/53
31.36
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39.19
2/53
71.25
4/53
3.65
0.28
0.65
0.04
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積
WMF003906
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
39.7901
積極型
0.26
無配息
交易說明
2.00
19/77
6.70
13/77
19.38
11/77
18.42
7/77
33.77
5/77
22.04
7/77
36.09
14/77
3.31
0.28
0.95
-0.03
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定
WMF003905
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
20.4108
積極型
0.26
月配
交易說明
2.00
19/77
6.70
13/77
19.38
11/77
18.42
7/77
33.77
5/77
22.04
7/77
36.10
14/77
3.31
0.28
0.95
-0.03
5
5
4
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-新台幣)
WMF003359
全球
台幣
2024/08/01
債券型
7.8257
穩健型
-0.26
月配
交易說明
1.59
234/307
3.14
203/306
5.73
220/304
10.21
149/297
14.96
169/288
10.67
98/280
5.50
96/224
0.87
0.28
-0.09
0.11
1
2
4
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003861
全球
台幣
2024/08/01
債券型
11.3481
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
1.59
234/307
3.14
203/306
5.73
220/304
10.21
149/297
14.96
169/288
10.67
98/280
5.50
96/224
0.87
0.28
-0.09
0.11
1
2
4
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣)
WMF003358
全球
台幣
2024/08/01
債券型
11.3485
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
1.59
234/307
3.14
203/306
5.73
220/304
10.21
149/297
14.96
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5.50
96/224
0.87
0.28
-0.09
0.11
1
2
4
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003862
全球
台幣
2024/08/01
債券型
7.8258
穩健型
-0.26
月配
交易說明
1.59
234/307
3.14
203/306
5.73
220/304
10.22
149/297
14.96
169/288
10.67
98/280
5.50
96/224
0.87
0.28
-0.09
0.11
1
2
4
觀察 申購
統一台灣動力基金
WMF001441
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
63.52
積極型
-5.97
無配息
交易說明
-11.59
129/144
-2.22
113/143
5.08
80/138
28.45
33/133
93.90
7/125
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7/112
248.25
5/102
6.86
0.29
1.10
0.18
5
5
2
觀察 申購
台新印度基金
WMF001668
印度
台幣
2024/08/01
股票型
31.94
積極型
-0.4
無配息
交易說明
5.62
14/110
16.87
1/110
27.61
3/110
55.05
2/109
88.66
2/107
82.41
2/105
123.98
2/98
3.19
0.29
0.94
0.35
4
2
4
觀察 申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-新台幣
WMF003283
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
13.67
穩健型
-1.44
無配息
交易說明
-0.87
145/184
4.03
120/182
9.27
102/180
13.54
68/173
18.15
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27/141
38.22
24/119
2.46
0.29
0.32
0.16
5
5
4
觀察 申購
安聯四季雙收入息組合基金A類型(累積)新台幣
WMF001895
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
16.32
穩健型
-0.79
無配息
交易說明
-0.43
133/184
4.82
93/182
10.20
84/180
17.41
21/173
28.81
22/158
21.07
16/141
41.05
20/119
1.85
0.30
0.42
0.18
4
4
4
觀察 申購
安聯四季雙收入息組合基金B類型(月配息)新台幣
WMF001896
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
11.92
穩健型
-0.74
月配
交易說明
-0.42
133/184
4.85
93/182
10.28
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17.39
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41.10
20/119
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0.30
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0.18
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定
WMF003374
全球
美元
2024/08/01
債券型
87.2276
保守型
0.23
月配
交易說明
2.67
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30/280
14.71
28/224
1.12
0.30
0.70
-0.13
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積
WMF003806
全球
美元
2024/08/01
債券型
130.0962
保守型
0.23
無配息
交易說明
2.67
118/307
4.85
81/306
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17.08
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14.70
28/224
1.12
0.30
0.70
-0.13
5
5
5
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金A2級別美元
WMF003481
歐洲
美元
2024/08/01
債券型
23.09
穩健型
0.0
無配息
交易說明
3.36
/
4.52
/
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/
12.10
/
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1.90
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0.94
-0.18
-
-
2
觀察 申購
野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型
WMF000060
全球
台幣
2024/08/01
股票型
9.34
穩健型
0.32
月配
交易說明
6.50
22/199
7.97
65/199
11.99
126/199
13.93
128/197
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126/173
10.53
146/158
4.48
0.31
0.82
0.02
3
4
3
觀察 申購
野村全球不動產證券化證券投資信託基金累積型
WMF000040
全球
台幣
2024/08/01
股票型
16.24
穩健型
0.24
無配息
交易說明
6.42
22/199
7.98
65/199
11.92
126/199
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126/173
10.48
146/158
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0.31
0.82
0.02
4
4
3
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
162.53
積極型
-6.58
無配息
交易說明
-10.83
10/18
-3.38
13/18
-4.66
15/18
15.89
12/17
76.20
2/17
50.44
2/17
248.33
1/17
6.64
0.31
1.20
0.14
5
5
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 累積-美元
WMF000864
全球
美元
2024/08/01
債券型
25.3
穩健型
0.07
無配息
交易說明
4.68
15/307
3.02
212/306
2.89
294/304
1.13
296/297
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263/288
6.53
144/280
-14.17
221/224
2.55
0.32
1.02
-0.18
2
1
3
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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