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安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元)
WMF001923
新興市場
歐元
2024/08/02
股票型
146.53
積極型
-2.49
無配息
交易說明
-0.91
/
3.32
/
15.67
/
19.52
/
35.93
/
17.75
/
45.13
/
2.86
0.25
0.92
0.03
5
5
5
觀察 申購
富達基金-日本價值基金(日圓)
WMF001261
日本
日圓
2024/08/01
股票型
68159.0
穩健型
-4.91
年配
交易說明
2.80
14/29
4.24
18/28
13.13
14/28
18.57
11/28
42.00
7/27
34.05
3/27
63.40
3/27
3.18
0.25
0.85
0.44
4
4
5
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別
WMF003484
歐洲
美元
2024/08/01
債券型
10.73
穩健型
0.28
月配
交易說明
3.12
/
4.39
/
8.76
/
15.74
/
23.66
/
20.10
/
17.17
/
1.11
0.26
0.47
-0.10
-
-
5
觀察 申購
瀚亞印度基金-人民幣
WMF002386
印度
人民幣
2024/08/01
股票型
29.96
積極型
0.63
無配息
交易說明
4.23
23/110
13.69
7/110
23.97
10/110
45.73
4/109
63.03
7/107
76.33
3/105
113.93
3/98
2.28
0.26
0.84
0.31
4
5
5
觀察 申購
法巴水資源基金 RH (美元)
WMF003242
全球
美元
2024/08/01
股票型
225.01
穩健型
-1.09
無配息
交易說明
7.46
/
4.74
/
15.47
/
20.34
/
34.68
/
41.80
/
98.73
/
3.93
0.26
0.78
0.05
5
5
5
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)
WMF003546
日本
美元
2024/08/01
股票型
141.4946
穩健型
-2.86
無配息
交易說明
2.82
/
3.56
/
11.79
/
23.98
/
51.64
/
44.34
/
59.42
/
3.30
0.26
0.92
0.09
-
-
-
觀察 申購
法巴水資源基金/月配RH (美元)
WMF003243
全球
美元
2024/08/01
股票型
168.22
穩健型
-1.47
月配
交易說明
7.04
/
4.35
/
15.07
/
19.89
/
34.14
/
41.29
/
98.32
/
3.93
0.26
0.78
0.05
5
5
5
觀察 申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
WMF003421
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
13.44
穩健型
-0.59
無配息
交易說明
1.28
69/184
4.67
101/182
8.91
110/180
14.09
57/173
22.18
66/158
18.10
32/141
29.36
35/119
1.68
0.26
0.31
0.18
4
4
5
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型)
WMF003559
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
14.2162
穩健型
-0.69
無配息
交易說明
-0.53
137/184
6.39
29/182
11.64
44/180
19.90
9/173
29.28
17/158
20.66
19/141
27.17
39/119
2.27
0.26
0.46
0.14
5
4
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣B(月配型)
WMF003560
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
9.7165
穩健型
-0.69
月配
交易說明
-0.53
137/184
6.39
29/182
11.64
44/180
19.90
9/173
29.28
17/158
20.66
19/141
27.17
39/119
2.27
0.26
0.46
0.14
5
4
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003867
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
12.5516
穩健型
-0.69
無配息
交易說明
-0.53
137/184
6.40
29/182
11.64
44/180
19.91
9/173
29.29
17/158
20.67
19/141
0
/
2.27
0.26
0.46
0.14
5
5
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003868
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
9.0122
穩健型
-0.69
月配
交易說明
-0.53
137/184
6.40
29/182
11.64
44/180
19.90
9/173
29.28
17/158
20.67
19/141
27.19
39/119
2.27
0.26
0.46
0.14
5
5
3
觀察 申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
WMF003422
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
9.44
穩健型
-1.15
月配
交易說明
1.31
69/184
4.68
101/182
8.88
110/180
14.08
57/173
22.12
66/158
18.12
32/141
29.17
35/119
1.69
0.26
0.30
0.18
4
4
5
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)
WMF003016
新興市場
南非蘭特
2024/08/02
股票型
200.07
積極型
-2.47
月配
交易說明
-0.14
/
4.30
/
21.11
/
27.25
/
28.09
/
17.56
/
52.74
/
4.05
0.27
0.62
0.05
5
4
2
觀察 申購
統一強漢基金
WMF001440
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
59.47
積極型
-1.62
無配息
交易說明
-1.36
7/35
-0.92
16/35
4.32
34/35
8.38
5/35
21.14
1/35
6.14
1/35
126.04
1/35
4.16
0.27
0.50
0.03
5
5
4
觀察 申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣累積)
WMF002266
全球
人民幣
2024/08/01
股票型
13.35
穩健型
0.9
無配息
交易說明
6.68
22/199
8.86
65/199
12.35
126/199
14.70
128/197
12.96
156/190
8.19
126/173
10.81
146/158
4.51
0.27
0.84
-0.03
4
5
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計)
WMF002042
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
233.38
穩健型
-0.32
無配息
交易說明
2.23
5/55
4.95
4/55
18.96
2/54
25.87
3/54
50.48
3/54
54.13
6/53
56.75
24/53
2.50
0.27
0.61
0.14
5
5
5
觀察 申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣月配)
WMF002267
全球
人民幣
2024/08/01
股票型
9.46
穩健型
0.85
月配
交易說明
6.71
22/199
8.94
65/199
12.38
126/199
14.74
128/197
13.01
156/190
8.22
126/173
10.88
146/158
4.52
0.27
0.84
-0.03
5
5
2
觀察 申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元
WMF003494
全球
歐元
2024/08/01
債券型
17.53
保守型
0.45
無配息
交易說明
2.89
/
4.39
/
8.61
/
10.75
/
16.81
/
21.92
/
-9.37
183/187
1.39
0.28
0.25
0.08
1
2
5
觀察 申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息)
WMF002043
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
161.14
穩健型
-0.32
月配
交易說明
2.23
5/55
4.95
4/55
18.98
2/54
25.93
3/54
50.61
3/54
54.30
6/53
57.02
24/53
2.51
0.28
0.61
0.14
5
5
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觀察 申購
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