名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003253 印度
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.51
|
穩健型 -0.39 |
月配
|
2.28 52/184 |
5.23 116/182 |
10.91 145/180 |
16.22 100/173 |
24.76 104/158 |
33.42 20/141 |
32.38 49/119 |
1.32 |
0.19 |
0.22 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 185.56
|
穩健型 0.51 |
月配
|
2.24 69/199 |
7.81 63/199 |
15.90 59/199 |
20.12 79/197 |
40.82 62/190 |
49.30 11/173 |
89.83 16/158 |
2.11 |
0.19 |
0.70 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000511 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 18.81
|
穩健型 -0.94 |
無配息
|
0.70 95/184 |
5.56 63/182 |
10.91 62/180 |
13.18 76/173 |
21.28 73/158 |
16.40 38/141 |
24.65 46/119 |
2.20 |
0.19 |
0.42 |
0.14 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 177.66
|
穩健型 0.25 |
月配
|
2.30 34/307 |
4.00 29/306 |
8.80 49/304 |
12.78 113/297 |
21.12 43/288 |
13.04 209/280 |
0 / |
1.04 |
0.19 |
0.70 |
-0.19 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 250.52
|
穩健型 0.26 |
無配息
|
2.30 34/307 |
4.00 29/306 |
8.79 49/304 |
12.77 113/297 |
21.20 43/288 |
13.06 209/280 |
0 / |
1.04 |
0.19 |
0.70 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002139 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.66
|
穩健型 0.1 |
月配
|
2.06 62/307 |
4.05 28/306 |
9.50 35/304 |
15.62 45/297 |
32.68 6/288 |
28.62 85/280 |
23.19 38/224 |
1.07 |
0.19 |
0.51 |
-0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003526 美國
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 66.55
|
穩健型 0.22 |
月配
|
4.15 114/125 |
6.38 104/122 |
15.97 2/120 |
20.67 3/117 |
28.10 1/109 |
20.20 1/109 |
18.33 8/92 |
2.65 |
0.19 |
-0.02 |
0.19 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 446.45
|
穩健型 -0.41 |
月配
|
1.13 34/76 |
6.66 46/76 |
13.23 40/76 |
22.49 38/76 |
40.72 41/74 |
53.43 5/73 |
72.66 42/69 |
2.53 |
0.19 |
0.72 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 864.67
|
穩健型 -0.41 |
無配息
|
1.13 34/76 |
6.65 46/76 |
13.23 40/76 |
22.49 38/76 |
40.72 41/74 |
53.44 5/73 |
72.66 42/69 |
2.53 |
0.19 |
0.72 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 13.32
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
3.18 92/307 |
5.26 56/306 |
9.49 43/304 |
13.66 47/297 |
21.93 87/288 |
17.39 28/280 |
13.70 29/224 |
1.15 |
0.20 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003723 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.23
|
穩健型 -1.44 |
月配
|
1.29 20/55 |
2.72 35/55 |
8.60 55/56 |
16.56 48/56 |
36.01 23/56 |
42.08 28/55 |
28.87 51/55 |
2.95 |
0.20 |
0.66 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003907 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 37.5593
|
積極型 0.25 |
無配息
|
1.92 19/77 |
6.44 13/77 |
18.80 11/77 |
17.25 7/77 |
31.14 5/77 |
18.45 7/77 |
29.45 14/77 |
3.31 |
0.20 |
0.95 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003015 新興市場
|
澳元 2024/08/02 |
股票型 13.4223
|
積極型 -2.5 |
月配
|
-4.69 / |
0.80 / |
14.44 / |
19.16 / |
19.93 / |
14.22 / |
42.63 / |
3.94 |
0.20 |
0.85 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001899 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.18
|
穩健型 0.19 |
月配
|
3.05 99/307 |
4.92 72/306 |
9.57 38/304 |
14.08 38/297 |
21.00 100/288 |
8.23 128/280 |
6.22 86/224 |
1.19 |
0.20 |
0.84 |
-0.21 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003908 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.3262
|
積極型 0.25 |
月配
|
1.92 19/77 |
6.45 13/77 |
18.85 11/77 |
17.30 7/77 |
31.19 5/77 |
18.50 7/77 |
29.52 14/77 |
3.31 |
0.20 |
0.95 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.51
|
穩健型 -0.25 |
無配息
|
1.41 62/184 |
5.02 81/182 |
10.04 88/180 |
13.62 65/173 |
22.97 60/158 |
14.53 53/141 |
0 / |
1.34 |
0.20 |
0.24 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002032 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 17.57
|
穩健型 -0.84 |
無配息
|
-0.94 44/55 |
-2.87 53/55 |
7.22 48/54 |
9.28 52/54 |
38.87 24/54 |
49.58 17/53 |
62.69 30/53 |
2.84 |
0.20 |
0.75 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001897 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.95
|
穩健型 0.16 |
季配
|
3.04 99/307 |
4.94 72/306 |
9.59 38/304 |
14.11 38/297 |
20.92 100/288 |
8.23 128/280 |
6.17 86/224 |
1.20 |
0.20 |
0.84 |
-0.21 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000112 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.62
|
穩健型 0.37 |
季配
|
4.43 44/199 |
10.24 19/199 |
13.83 86/199 |
15.89 108/197 |
10.85 163/190 |
5.13 134/173 |
18.65 137/158 |
4.14 |
0.20 |
0.63 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.01
|
穩健型 -0.29 |
月配
|
1.36 62/184 |
5.04 81/182 |
10.01 88/180 |
13.61 65/173 |
22.97 60/158 |
14.52 53/141 |
0 / |
1.35 |
0.20 |
0.23 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|