名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003575 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.53
|
穩健型 0.42 |
月配
|
3.65 104/307 |
5.25 140/306 |
7.79 298/304 |
11.20 275/297 |
15.10 279/288 |
9.77 253/280 |
4.89 187/224 |
1.37 |
0.17 |
0.77 |
-0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003686 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 49.3
|
穩健型 -2.12 |
無配息
|
6.69 / |
7.32 / |
14.43 / |
16.51 / |
29.48 / |
30.78 / |
58.70 / |
5.50 |
0.17 |
0.92 |
0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.1147
|
積極型 0.25 |
月配
|
2.04 32/55 |
5.55 12/55 |
9.95 13/55 |
20.06 3/55 |
28.34 6/55 |
11.74 10/54 |
-3.64 28/50 |
1.37 |
0.17 |
0.26 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002368 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 21.929
|
穩健型 -3.12 |
無配息
|
6.00 4/29 |
2.48 19/28 |
9.85 20/28 |
11.29 21/28 |
39.80 10/27 |
37.44 2/27 |
61.00 6/27 |
4.20 |
0.17 |
0.85 |
0.06 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.4817
|
積極型 0.25 |
無配息
|
2.04 32/55 |
5.56 12/55 |
9.96 13/55 |
20.07 3/55 |
28.39 6/55 |
11.8 10/54 |
-3.44 28/50 |
1.37 |
0.17 |
0.26 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004077 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.1142
|
保守型 0.5 |
月配
|
3.11 134/307 |
4.91 135/306 |
8.22 265/304 |
12.20 223/297 |
17.05 242/288 |
8.15 242/280 |
6.45 151/224 |
1.42 |
0.18 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003408 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.2753
|
保守型 0.5 |
月配
|
3.11 134/307 |
4.91 135/306 |
8.22 265/304 |
12.21 223/297 |
17.06 242/288 |
8.16 242/280 |
6.36 151/224 |
1.42 |
0.18 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003407 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.9267
|
保守型 0.5 |
無配息
|
3.11 134/307 |
4.91 135/306 |
8.22 265/304 |
12.22 223/297 |
17.06 242/288 |
8.16 242/280 |
6.39 151/224 |
1.42 |
0.18 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000894 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 44.05
|
穩健型 -0.36 |
無配息
|
7.54 2/26 |
8.79 11/26 |
14.04 10/26 |
35.10 1/26 |
56.81 1/25 |
26.25 5/22 |
50.21 13/21 |
6.53 |
0.18 |
0.87 |
-0.01 |
3 |
5 |
2 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 116.42
|
穩健型 0.64 |
無配息
|
1.76 / |
5.45 / |
12.64 / |
18.61 / |
49.90 / |
48.34 / |
76.06 / |
2.87 |
0.18 |
0.93 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.5204
|
保守型 0.5 |
無配息
|
3.11 134/307 |
4.91 135/306 |
8.22 265/304 |
12.22 223/297 |
17.07 242/288 |
8.17 242/280 |
0 / |
1.42 |
0.18 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 155.68
|
積極型 0.13 |
無配息
|
7.73 4/110 |
4.53 44/110 |
4.47 93/110 |
-10.62 80/109 |
2.25 58/107 |
9.81 43/105 |
-16.98 80/98 |
4.16 |
0.18 |
1.00 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.519
|
穩健型 -0.44 |
月配
|
3.15 92/307 |
5.22 56/306 |
9.49 43/304 |
13.64 47/297 |
21.86 87/288 |
17.38 28/280 |
0 / |
1.14 |
0.18 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.96
|
積極型 0.11 |
無配息
|
0.86 17/31 |
0.87 17/31 |
4.97 27/31 |
-2.69 24/31 |
13.06 20/30 |
-5.27 25/29 |
-51.62 27/27 |
5.33 |
0.18 |
0.63 |
-0.11 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.411
|
穩健型 -0.24 |
月配
|
3.15 92/307 |
5.23 56/306 |
9.49 43/304 |
13.65 47/297 |
21.87 87/288 |
17.36 28/280 |
13.68 29/224 |
1.14 |
0.18 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.911
|
穩健型 -0.26 |
月配
|
3.13 92/307 |
5.22 56/306 |
9.49 43/304 |
13.65 47/297 |
21.85 87/288 |
17.35 28/280 |
13.67 29/224 |
1.14 |
0.18 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000145 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.3286
|
穩健型 -0.44 |
無配息
|
2.03 182/307 |
0.47 305/306 |
2.86 295/304 |
2.43 292/297 |
7.52 251/288 |
4.61 162/280 |
-1.23 163/224 |
1.55 |
0.18 |
0.65 |
0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 23.81
|
穩健型 -1.53 |
季配
|
2.23 36/184 |
4.32 113/182 |
13.15 17/180 |
12.43 88/173 |
28.87 19/158 |
23.45 12/141 |
35.10 28/119 |
3.01 |
0.18 |
1.19 |
-0.02 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004171 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 116.1
|
穩健型 -0.32 |
月配
|
2.14 5/55 |
4.68 4/55 |
18.36 2/54 |
24.62 3/54 |
47.46 3/54 |
49.47 6/53 |
48.93 24/53 |
2.51 |
0.19 |
0.61 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003231 全球
|
離岸人民幣 2024/08/01 |
平衡型 9.72
|
穩健型 0.2 |
月配
|
3.90 39/184 |
7.54 52/182 |
13.24 65/180 |
18.34 34/173 |
27.08 47/158 |
25.26 13/141 |
25.36 50/119 |
1.62 |
0.19 |
0.38 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|