元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.0777	保守型 0.07	月配交易說明	3.03 133/307	5.05 117/306	8.89 210/304	12.23 192/297	16.90 236/288	11.02 218/280	0 /	1.13	0.16	0.72	-0.22	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.0778	保守型 0.07	月配交易說明	3.03 133/307	5.05 117/306	8.89 210/304	12.23 192/297	16.90 236/288	11.02 218/280	0 /	1.13	0.16	0.72	-0.22	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.5451	保守型 0.49	無配息交易說明	3.03 133/307	5.05 117/306	8.89 210/304	12.25 192/297	16.93 236/288	11.05 218/280	0 /	1.13	0.16	0.72	-0.22	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.545	保守型 0.49	無配息交易說明	3.03 133/307	5.05 117/306	8.89 210/304	12.25 192/297	16.93 236/288	11.04 218/280	0 /	1.13	0.16	0.72	-0.22	5	5	5	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003734 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.8745	穩健型 -0.34	月配交易說明	0.20 117/184	6.04 44/182	10.39 80/180	16.66 29/173	25.74 41/158	14.61 51/141	32.09 29/119	2.12	0.16	0.35	0.12	3	3	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003733 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 13.2269	穩健型 -0.34	無配息交易說明	0.20 117/184	6.05 44/182	10.39 80/180	16.66 29/173	25.74 41/158	14.61 51/141	32.09 29/119	2.12	0.16	0.35	0.12	3	4	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003875 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.875	穩健型 -0.34	月配交易說明	0.20 117/184	6.04 44/182	10.39 80/180	16.66 29/173	25.74 41/158	14.61 51/141	32.10 29/119	2.12	0.16	0.35	0.12	3	4	4	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 194.59	積極型 -5.63	無配息交易說明	-9.74 14/36	1.21 14/35	1.75 18/35	28.07 13/33	82.80 7/31	48.96 9/29	239.66 4/25	5.90	0.16	0.80	0.16	5	5	2	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/08/01	債券型 6.52	穩健型 0.46	月配交易說明	3.52 /	5.64 /	8.68 /	12.73 /	17.57 /	12.22 /	8.38 /	1.31	0.16	1.10	-0.19	5	5	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/08/01	股票型 9.66	穩健型 -1.92	月配交易說明	-4.36 175/199	4.97 129/199	11.86 124/199	24.76 29/197	49.30 16/190	39.61 14/173	46.73 82/158	3.22	0.16	0.76	0.25	5	4	5	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003654 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 21.31	穩健型 -3.22	無配息交易說明	-5.25 27/144	1.91 50/143	8.84 57/138	20.46 83/133	63.55 44/125	43.79 22/112	108.11 78/102	4.29	0.16	0.87	0.18	2	3	4	觀察申購
元大大中華價值指數基金 WMF000518 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 17.505	積極型 0.33	無配息交易說明	-0.69 5/35	5.12 2/35	21.11 6/35	8.05 6/35	17.97 2/35	0.13 2/35	6.07 16/35	3.81	0.16	0.82	-0.01	4	2	3	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/08/01	股票型 5.58	積極型 -1.76	無配息交易說明	2.20 44/110	-12.26 109/110	-11.57 110/110	-9.12 72/109	20.26 42/107	15.77 38/105	-9.12 68/98	5.40	0.16	0.94	0.05	5	5	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003655 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 14.89	穩健型 -3.24	季配交易說明	-5.24 27/144	1.94 50/143	8.85 57/138	20.45 83/133	63.65 44/125	43.90 22/112	108.14 78/102	4.28	0.16	0.87	0.19	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-歐元 WMF000923 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/01	股票型 79.98	積極型 -1.01	無配息交易說明	2.41 39/53	5.64 36/53	17.59 13/53	22.72 8/53	34.69 15/53	19.03 17/53	46.92 24/53	2.62	0.17	0.85	0.05	3	4	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A3配息基本貨幣避險-美元(月中配息) WMF002499 歐洲	美元 2024/08/02	債券型 10.4421	穩健型 -0.13	月配交易說明	1.77 17/20	3.85 13/20	8.04 14/20	15.18 8/20	28.55 5/20	26.63 3/20	27.66 3/20	0.98	0.17	0.54	-0.03	4	4	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2024/08/02	債券型 10.4353	穩健型 -0.13	月配交易說明	1.78 17/20	3.87 13/20	8.09 14/20	15.22 8/20	28.60 5/20	26.69 3/20	27.76 3/20	0.98	0.17	0.54	-0.03	5	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/08/01	債券型 31.33	穩健型 0.48	無配息交易說明	3.53 /	5.61 /	8.65 /	12.70 /	17.65 /	12.24 /	8.46 /	1.35	0.17	1.11	-0.18	5	5	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2024/08/02	債券型 22.3264	穩健型 -0.14	無配息交易說明	1.76 17/20	3.86 13/20	8.04 14/20	15.17 8/20	28.48 5/20	26.56 3/20	27.48 3/20	0.98	0.17	0.54	-0.03	5	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003466 美國	美元 2024/08/01	債券型 9.63	穩健型 0.52	月配交易說明	3.52 /	5.68 /	8.63 /	12.67 /	17.70 /	12.29 /	8.48 /	1.35	0.17	1.11	-0.18	5	5	5	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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