元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-富達目標TM基金2030 WMF001326 歐洲	歐元 2024/08/01	平衡型 50.36	穩健型 -1.75	年配交易說明	1.76 49/184	6.47 25/182	11.71 42/180	14.39 52/173	25.17 46/158	9.58 66/141	24.42 47/119	2.36	0.14	1.30	-0.02	-	-	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/08/01	股票型 2870.9036	穩健型 -2.89	無配息交易說明	5.93 5/29	6.95 4/28	15.37 7/28	20.88 7/28	44.24 6/27	28.49 9/27	42.73 11/27	2.96	0.15	0.82	0.40	2	2	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 19.94	穩健型 0.35	無配息交易說明	3.59 53/307	5.26 55/306	12.25 7/304	20.46 3/297	33.82 9/288	16.14 36/280	10.18 50/224	1.36	0.15	1.07	-0.09	5	5	3	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/08/01	債券型 21.34	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.82 114/125	3.51 104/122	10.33 2/120	15.36 3/117	32.41 1/109	36.90 1/109	22.04 8/92	1.56	0.15	0.01	0.15	4	4	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 7.16	穩健型 0.28	月配交易說明	3.56 53/307	5.22 55/306	12.28 7/304	20.40 3/297	33.73 9/288	16.17 36/280	10.14 50/224	1.35	0.15	1.06	-0.09	5	5	3	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2024/08/01	債券型 9.95	穩健型 0.2	月配交易說明	1.82 114/125	3.57 104/122	10.43 2/120	15.47 3/117	32.43 1/109	36.94 1/109	22.06 8/92	1.55	0.15	0.01	0.15	4	4	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 8.93	穩健型 0.44	月配交易說明	3.70 53/307	5.33 55/306	12.29 7/304	20.56 3/297	33.89 9/288	16.16 36/280	10.22 50/224	1.34	0.15	1.07	-0.09	5	5	3	觀察申購
景順全歐洲企業基金 A-年配息股美元 WMF002033 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 36.23	穩健型 -0.71	年配交易說明	2.31 35/53	6.09 23/53	16.20 6/53	11.92 31/53	36.50 8/53	8.32 26/53	52.37 19/53	5.61	0.15	1.00	-0.06	4	4	2	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003524 美國	澳元 2024/08/01	債券型 9.54	穩健型 0.21	月配交易說明	-0.36 114/125	3.00 104/122	9.80 2/120	13.64 3/117	21.01 1/109	17.32 1/109	10.31 8/92	1.65	0.15	-0.08	0.12	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配) WMF002951 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 7.87	穩健型 -1.13	月配交易說明	-1.10 138/184	6.55 35/182	10.81 53/180	19.84 8/173	28.86 16/158	21.43 14/141	29.72 33/119	2.12	0.15	0.45	0.07	5	5	4	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元 WMF003507 全球	歐元 2024/08/01	股票型 24.76	穩健型 0.56	無配息交易說明	8.02 19/199	10.61 43/199	12.61 132/199	13.63 144/197	10.16 170/190	2.40 146/173	28.68 112/146	4.62	0.15	0.93	-0.07	3	4	4	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/08/01	股票型 74.04	積極型 0.92	無配息交易說明	2.05 47/110	4.34 45/110	9.72 85/110	7.69 42/109	19.02 44/107	-9.04 60/105	45.57 30/98	5.65	0.15	0.98	-0.13	5	5	1	觀察申購
景順全歐洲企業基金A股歐元 WMF001649 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 34.53	穩健型 -0.25	無配息交易說明	2.98 35/53	7.18 23/53	18.13 6/53	13.46 31/53	38.12 8/53	9.36 26/53	53.63 19/53	5.78	0.15	0.99	0.00	4	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/08/01	債券型 10.17	穩健型 0.39	月配交易說明	6.02 15/307	4.62 212/306	4.08 294/304	2.46 296/297	6.99 263/288	7.73 144/280	-13.08 221/224	2.58	0.15	0.68	-0.09	2	1	3	觀察申購
富達基金-美國基金(歐元) WMF001314 美國	歐元 2024/08/01	股票型 15.35	穩健型 -0.9	年配交易說明	5.61 15/76	8.13 45/76	16.89 21/76	19.18 53/76	30.49 61/74	46.53 21/73	61.12 52/69	3.02	0.15	0.63	0.19	2	1	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2024/08/01	平衡型 7.46	穩健型 -0.26	月配交易說明	2.82 52/184	5.54 116/182	9.73 145/180	13.66 100/173	13.57 104/158	19.28 20/141	21.80 49/119	1.19	0.16	0.23	0.07	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣累積) WMF002950 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 14.06	穩健型 -0.42	無配息交易說明	-0.36 138/184	7.47 35/182	11.68 53/180	20.90 8/173	30.03 16/158	22.42 14/141	30.83 33/119	2.12	0.16	0.45	0.07	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積 WMF000580 美國	歐元 2024/08/01	股票型 407.9226	穩健型 0.37	無配息交易說明	10.21 2/53	10.83 5/53	16.64 19/53	19.90 11/53	31.48 25/53	28.57 7/53	51.69 18/53	4.95	0.16	0.72	0.07	3	3	4	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 34.91	積極型 -6.15	無配息交易說明	-11.42 26/36	-4.70 29/35	-10.53 33/35	15.60 26/33	92.55 1/31	58.39 4/29	230.59 5/25	8.07	0.16	0.91	0.14	5	5	1	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 WMF002278 全球	台幣 2024/08/01	股票型 14.38	穩健型 -1.84	無配息交易說明	-4.26 175/199	5.04 129/199	11.99 124/199	24.83 29/197	49.33 16/190	39.61 14/173	46.88 82/158	3.20	0.16	0.76	0.25	5	4	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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