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聯博-全球不動產證券基金AD級別美元
WMF003509
全球
美元
2024/08/01
股票型
11.28
穩健型
0.26
月配
交易說明
6.60
19/199
8.78
43/199
11.26
132/199
12.08
144/197
9.03
170/190
1.21
146/173
5.81
150/158
4.59
0.13
0.94
-0.12
3
4
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 年配-美元
WMF000924
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
61.27
積極型
-1.32
年配
交易說明
1.11
39/53
3.97
36/53
16.24
13/53
21.08
8/53
33.43
15/53
17.69
17/53
45.06
24/53
2.61
0.13
0.91
-0.05
3
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 累積-美元
WMF000922
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
63.24
積極型
-1.32
無配息
交易說明
1.12
39/53
3.98
36/53
16.24
13/53
21.08
8/53
33.45
15/53
17.69
17/53
45.07
24/53
2.62
0.13
0.91
-0.05
3
4
4
觀察 申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣
WMF003042
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
13.69
穩健型
-0.21
月配
交易說明
-0.24
133/184
5.69
93/182
10.93
84/180
18.02
21/173
29.35
22/158
21.94
16/141
41.57
20/119
1.92
0.13
0.52
0.07
5
5
5
觀察 申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元
WMF001157
全球
歐元
2024/08/01
股票型
144.96
穩健型
0.11
無配息
交易說明
8.39
8/53
9.44
14/53
17.66
11/53
19.39
16/53
37.97
11/53
27.59
10/53
64.63
12/53
4.45
0.13
0.90
0.07
5
4
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS
WMF000551
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
22.043
積極型
0.33
半年配
交易說明
0.02
/
8.29
/
18.96
/
17.38
/
29.28
/
17.65
/
33.48
/
2.87
0.13
0.89
-0.05
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2024/08/01
股票型
50.59
穩健型
-1.69
無配息
交易說明
-0.67
1/40
8.68
6/40
17.65
11/39
31.77
15/39
63.06
13/39
58.00
2/34
180.27
3/29
3.58
0.13
0.70
0.12
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積
WMF000613
全球
美元
2024/08/01
股票型
18.7674
積極型
0.0
無配息
交易說明
3.05
12/31
4.26
10/31
18.26
6/31
15.94
8/31
51.01
2/30
117.87
1/29
77.08
5/26
3.84
0.13
1.10
0.20
1
4
1
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003877
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
9.7996
保守型
0.09
月配
交易說明
2.33
34/184
4.77
97/182
8.07
128/180
11.26
109/173
14.57
117/158
9.22
67/141
7.82
97/119
1.15
0.14
0.10
0.11
3
3
5
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型
WMF003737
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
10.8072
保守型
0.08
無配息
交易說明
2.33
34/184
4.77
97/182
8.07
128/180
11.26
109/173
14.57
117/158
9.22
67/141
7.82
97/119
1.15
0.14
0.10
0.11
3
3
5
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型
WMF003738
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
9.8
保守型
0.09
月配
交易說明
2.33
34/184
4.77
97/182
8.07
128/180
11.26
109/173
14.57
117/158
9.22
67/141
7.82
97/119
1.15
0.14
0.10
0.11
3
3
5
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元)
WMF001323
全球
美元
2024/08/01
債券型
13.16
保守型
0.3
無配息
交易說明
4.11
212/307
5.06
242/306
6.84
260/304
7.61
274/297
7.75
267/288
-2.50
244/280
-3.22
194/224
1.67
0.14
1.09
-0.28
2
2
3
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元)
WMF001322
全球
美元
2024/08/01
債券型
1.035
保守型
-1.89
年配
交易說明
1.81
212/307
2.78
242/306
4.51
260/304
5.27
274/297
5.30
267/288
-4.69
244/280
-5.41
194/224
1.66
0.14
1.09
-0.28
2
3
3
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金
WMF001349
歐洲
歐元
2024/08/01
債券型
12.59
保守型
-1.33
年配
交易說明
3.87
32/307
4.95
71/306
7.15
181/304
10.19
150/297
11.94
203/288
-7.86
265/280
-8.68
204/224
2.39
0.14
1.33
-0.20
3
4
2
觀察 申購
元大全球ETF成長組合基金
WMF000515
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
14.85
穩健型
-1.78
無配息
交易說明
-0.34
130/184
6.30
30/182
11.40
51/180
16.38
32/173
29.69
15/158
19.85
22/141
39.57
23/119
2.79
0.14
0.49
0.12
2
2
2
觀察 申購
M＆G收益優化基金A(英鎊)
WMF003458
全球
便士
2024/08/01
債券型
240.28
穩健型
0.55
無配息
交易說明
5.60
5/307
8.56
3/306
9.49
42/304
15.72
18/297
29.03
22/288
12.60
75/280
24.01
5/224
2.69
0.14
0.52
-0.07
2
1
2
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積)
WMF001351
歐洲
歐元
2024/08/01
債券型
15.22
保守型
0.52
無配息
交易說明
5.92
32/307
6.99
71/306
9.25
181/304
12.37
150/297
14.15
203/288
-6.10
265/280
-6.89
204/224
2.41
0.14
1.33
-0.20
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積)
WMF002952
全球
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
18.68
穩健型
-0.37
無配息
交易說明
-0.14
138/184
7.00
35/182
11.95
53/180
21.23
8/173
28.36
16/158
21.24
14/141
30.84
33/119
2.24
0.14
0.58
0.06
5
5
3
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配)
WMF002953
全球
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
5.73
穩健型
-1.88
月配
交易說明
-1.60
138/184
5.54
35/182
10.35
53/180
19.52
8/173
26.60
16/158
19.61
14/141
28.75
33/119
2.21
0.14
0.57
0.06
5
5
3
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息)
WMF001350
歐洲
歐元
2024/08/01
債券型
10.56
保守型
0.28
月配
交易說明
5.94
32/307
6.94
71/306
9.17
181/304
12.35
150/297
14.08
203/288
-6.13
265/280
-6.88
204/224
2.42
0.14
1.34
-0.20
3
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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