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安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004133
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/08/02
平衡型
6.2069
積極型
-2.31
月配
交易說明
-4.07
/
2.40
/
12.43
/
6.61
/
3.63
/
-17.78
/
-11.01
/
4.21
-0.80
0.85
-0.19
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積
WMF001089
日本
美元
2024/08/01
股票型
1.08
穩健型
-3.26
無配息
交易說明
3.12
/
0.98
/
0.13
/
0.20
/
6.73
/
-12.88
/
-4.91
/
3.53
-0.80
1.04
-0.20
2
2
3
觀察 申購
復華華人世紀
WMF000107
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
24.14
積極型
-1.86
無配息
交易說明
-4.96
28/35
1.60
9/35
11.30
28/35
26.06
1/35
8.89
6/35
-27.53
13/35
42.84
3/35
5.58
-0.79
0.60
-0.15
5
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積
WMF002124
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
103.7365
穩健型
-0.34
無配息
交易說明
2.89
17/55
5.64
22/55
9.96
44/54
9.12
46/54
31.87
47/54
8.75
43/53
-5.01
53/53
2.93
-0.79
0.90
-0.03
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定
WMF002125
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
29.3574
穩健型
-0.34
季配
交易說明
2.89
17/55
5.64
22/55
9.96
44/54
9.12
46/54
31.88
47/54
8.75
43/53
-5.01
53/53
2.93
-0.79
0.90
-0.03
1
1
2
觀察 申購
安聯全球生技趨勢基金-美元
WMF002270
全球
美元
2024/08/01
股票型
12.47
穩健型
0.08
無配息
交易說明
3.88
18/26
8.84
12/26
11.28
19/26
17.72
16/26
31.42
9/25
12.25
13/22
46.63
14/21
3.72
-0.79
0.84
-0.09
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C)
WMF003927
新興市場
澳元
2024/08/01
平衡型
61.4676
積極型
0.46
月配
交易說明
-1.35
82/184
2.91
141/182
11.69
24/180
6.65
126/173
13.93
33/158
-14.83
102/141
0.64
70/119
4.22
-0.78
0.23
-0.19
2
1
1
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001834
全球
澳元
2024/08/01
股票型
11.13
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-1.02
94/199
-0.53
193/199
11.63
107/199
-0.69
185/197
12.51
115/190
-10.14
114/173
45.12
18/158
7.47
-0.78
1.77
-0.08
2
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險
WMF001014
美國
歐元
2024/08/01
股票型
33.52
穩健型
-2.61
無配息
交易說明
6.37
25/53
9.99
15/53
15.37
21/53
13.86
20/53
30.41
30/53
-8.31
28/53
21.22
30/53
6.81
-0.78
0.95
-0.09
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元
WMF000997
美國
美元
2024/08/01
股票型
37.67
穩健型
-2.43
無配息
交易說明
3.91
16/76
6.62
47/76
12.15
50/76
14.38
65/76
30.57
58/74
16.78
59/73
70.88
45/69
5.42
-0.78
1.11
-0.04
1
2
2
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)
WMF001743
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
債券型
57.97
穩健型
-0.03
月配
交易說明
0.09
17/55
3.84
26/55
7.44
28/55
7.69
29/55
2.91
34/55
-22.79
28/59
-19.14
23/49
2.63
-0.78
0.00
-0.34
1
1
1
觀察 申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星基金
WMF001572
美國
台幣
2024/08/01
股票型
23.11
穩健型
-1.65
無配息
交易說明
-3.67
61/76
5.96
57/76
13.67
36/76
21.19
41/76
37.07
44/74
14.92
61/73
78.46
35/69
3.84
-0.78
1.00
0.07
2
2
3
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1
WMF002297
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
0.2055
穩健型
-0.19
月配
交易說明
1.87
50/55
4.45
48/55
8.72
52/55
9.80
51/55
14.03
53/55
-15.17
48/54
-21.74
41/50
1.42
-0.78
0.82
-0.32
2
2
2
觀察 申購
安本-環球永續股票基金
WMF001038
全球
美元
2024/08/02
股票型
26.0816
穩健型
-1.68
無配息
交易說明
-1.40
146/199
2.24
175/199
6.09
185/199
10.61
159/197
26.72
119/190
7.49
125/173
35.88
110/158
3.01
-0.78
0.98
-0.10
2
3
4
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
股票型
37.29
積極型
-1.81
年配
交易說明
1.03
29/77
-1.42
76/77
9.84
64/77
2.94
71/77
9.16
66/77
-14.38
70/77
11.82
53/77
3.57
-0.78
1.07
-0.20
1
2
3
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-美元
WMF004212
全球
美元
2024/08/01
股票型
10.4147
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
-1.21
148/199
4.53
145/199
5.67
188/199
6.76
174/197
16.07
147/190
7.17
127/173
0
/
3.67
-0.78
0.79
-0.11
2
2
4
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003551
亞洲太平洋區
美元
2024/08/02
債券型
4.2218
穩健型
-0.14
月配
交易說明
1.81
42/55
5.13
21/55
13.12
4/55
18.47
5/55
25.27
7/55
-16.15
42/54
-29.14
45/50
1.56
-0.78
0.90
-0.25
1
2
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003549
亞洲太平洋區
美元
2024/08/02
債券型
7.1097
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
1.81
42/55
5.13
21/55
13.12
4/55
18.46
5/55
25.24
7/55
-16.19
42/54
-29.14
45/50
1.56
-0.77
0.90
-0.25
1
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 累積-美元
WMF000904
美國
美元
2024/08/01
股票型
32.18
穩健型
-1.59
無配息
交易說明
-3.91
62/76
5.93
58/76
11.93
53/76
30.08
14/76
47.04
25/74
18.68
58/73
83.33
31/69
4.70
-0.77
1.16
-0.03
3
2
3
觀察 申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A
WMF001530
中國
美元
2024/08/01
股票型
8.062
積極型
-0.28
無配息
交易說明
-3.62
97/110
-4.84
84/110
19.54
29/110
-16.65
100/109
-23.19
95/107
-45.67
99/105
-41.12
98/98
5.77
-0.77
1.03
-0.27
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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