名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003043 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.7294
|
穩健型 0.23 |
無配息
|
2.67 169/307 |
4.22 160/306 |
10.27 251/304 |
13.59 219/297 |
23.53 229/288 |
19.57 216/280 |
12.77 126/224 |
1.28 |
0.12 |
0.42 |
-0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003009 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.9648
|
穩健型 0.23 |
月配
|
2.67 169/307 |
4.22 160/306 |
10.27 251/304 |
13.59 219/297 |
23.53 229/288 |
19.57 216/280 |
12.78 126/224 |
1.28 |
0.12 |
0.42 |
-0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.3312
|
穩健型 0.23 |
月配
|
2.68 169/307 |
4.22 160/306 |
10.27 251/304 |
13.59 219/297 |
23.53 229/288 |
19.57 216/280 |
0 / |
1.28 |
0.12 |
0.42 |
-0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001205 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 26.15
|
積極型 -0.53 |
無配息
|
0.28 22/31 |
1.49 15/31 |
17.78 7/31 |
15.21 9/31 |
35.25 6/30 |
113.80 2/29 |
77.59 6/26 |
4.17 |
0.12 |
1.10 |
0.21 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002478 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.21
|
穩健型 -0.44 |
月配
|
-2.98 174/184 |
5.59 60/182 |
12.22 35/180 |
18.86 13/173 |
25.69 42/158 |
15.58 44/141 |
39.99 22/119 |
2.74 |
0.12 |
0.55 |
0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001173 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 23.93
|
穩健型 0.75 |
無配息
|
3.66 45/307 |
2.14 284/306 |
3.74 286/304 |
4.72 276/297 |
26.4 33/288 |
14.4 58/280 |
4.78 101/224 |
1.74 |
0.12 |
1.06 |
-0.11 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001226 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 8.26
|
穩健型 0.73 |
月配
|
4.75 53/307 |
6.44 55/306 |
13.50 7/304 |
22.08 3/297 |
35.34 9/288 |
17.45 36/280 |
11.37 50/224 |
1.36 |
0.12 |
1.02 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001224 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 18.45
|
穩健型 0.65 |
無配息
|
4.63 53/307 |
6.37 55/306 |
13.45 7/304 |
21.99 3/297 |
35.34 9/288 |
17.38 36/280 |
11.35 50/224 |
1.35 |
0.12 |
1.02 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004049 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.89
|
穩健型 0.46 |
月配
|
3.45 / |
5.47 / |
8.33 / |
12.12 / |
16.42 / |
10.49 / |
5.71 / |
1.34 |
0.12 |
1.10 |
-0.20 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002333 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 13.14
|
保守型 0.15 |
無配息
|
1.95 197/307 |
3.59 158/306 |
9.46 45/304 |
13.43 54/297 |
24.34 53/288 |
26.10 5/280 |
18.24 18/224 |
1.19 |
0.12 |
0.51 |
-0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001175 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 3.01
|
穩健型 0.66 |
月配
|
3.38 45/307 |
2.05 284/306 |
3.45 286/304 |
4.60 276/297 |
26.23 33/288 |
14.36 58/280 |
4.75 101/224 |
1.71 |
0.12 |
1.07 |
-0.11 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003223 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.1491
|
積極型 0.4 |
無配息
|
2.53 32/55 |
6.43 12/55 |
13.22 13/55 |
23.93 3/55 |
36.97 6/55 |
24.20 10/54 |
-0.43 28/50 |
1.59 |
0.12 |
0.53 |
-0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.6595
|
積極型 0.39 |
月配
|
2.53 32/55 |
6.43 12/55 |
13.21 13/55 |
23.92 3/55 |
36.97 6/55 |
24.20 10/54 |
-0.41 28/50 |
1.59 |
0.12 |
0.53 |
-0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002328 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 25.66
|
積極型 -2.32 |
年配
|
-2.12 45/53 |
-3.67 49/53 |
7.90 44/53 |
5.91 40/53 |
25.15 33/53 |
19.21 16/53 |
40.34 28/53 |
2.45 |
0.13 |
0.75 |
-0.04 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF002330 全球
|
歐元 2024/07/31 |
債券型 11.51
|
保守型 0.26 |
年配
|
4.76 10/307 |
6.53 14/306 |
9.62 28/304 |
14.12 33/297 |
21.08 93/288 |
-1.07 204/280 |
-0.99 160/224 |
2.15 |
0.13 |
1.09 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002331 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 31.97
|
保守型 0.31 |
無配息
|
5.13 10/307 |
6.84 14/306 |
9.92 28/304 |
14.48 33/297 |
21.48 93/288 |
-0.73 204/280 |
-0.68 160/224 |
2.17 |
0.13 |
1.09 |
-0.15 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/08/02 |
債券型 8.9045
|
穩健型 0.08 |
月配
|
2.25 162/307 |
3.97 129/306 |
9.04 60/304 |
12.37 76/297 |
21.91 88/288 |
24.91 8/280 |
14.81 27/224 |
1.19 |
0.13 |
0.28 |
-0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/08/02 |
債券型 11.8457
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
2.24 162/307 |
3.97 129/306 |
9.03 60/304 |
12.37 76/297 |
21.90 88/288 |
24.88 8/280 |
14.79 27/224 |
1.19 |
0.13 |
0.28 |
-0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003364 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 12.86
|
積極型 0.23 |
無配息
|
3.38 15/77 |
4.81 36/77 |
7.71 70/77 |
6.37 52/77 |
17.77 41/77 |
16.17 18/77 |
33.54 17/77 |
1.78 |
0.13 |
0.59 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003508 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 26.7
|
穩健型 0.26 |
無配息
|
6.62 19/199 |
8.81 43/199 |
11.30 132/199 |
12.07 144/197 |
9.06 170/190 |
1.20 146/173 |
5.84 150/158 |
4.61 |
0.13 |
0.94 |
-0.12 |
3 |
4 |
2 |
|