元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2026/04/01	債券型 7.3116	穩健型 0.16	月配交易說明	-0.94 186/247	0.34 173/246	5.00 158/245	2.14 46/241	10.68 96/236	22.16 127/222	15.01 129/206	2.54	0.18	0.56	0.03	4	4	5	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣) WMF003601 全球	澳元 2026/04/01	債券型 6.84	穩健型 0.44	月配交易說明	-2.06 154/247	4.77 211/246	10.06 225/245	11.61 72/241	17.83 147/236	30.68 116/222	10.74 104/206	3.06	0.18	-0.08	0.11	3	3	1	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003734 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.5326	穩健型 1.39	月配交易說明	-3.42 106/208	2.96 48/208	8.75 47/202	12.25 65/192	18.74 67/177	43.41 41/162	31.21 50/134	3.06	0.18	0.54	0.34	3	3	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003875 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.5332	穩健型 1.39	月配交易說明	-3.42 106/208	2.96 48/208	8.75 47/202	12.25 65/192	18.74 67/177	43.41 41/162	31.21 50/134	3.06	0.18	0.54	0.34	4	4	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2026/04/01	債券型 11.1376	穩健型 0.57	無配息交易說明	-0.53 186/247	0.76 173/246	5.45 158/245	2.58 46/241	11.15 96/236	22.70 127/222	15.52 129/206	2.54	0.18	0.56	0.03	4	4	5	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003733 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 14.9987	穩健型 1.39	無配息交易說明	-3.42 106/208	2.96 48/208	8.75 47/202	12.25 65/192	18.75 67/177	43.42 41/162	31.21 50/134	3.06	0.18	0.54	0.34	4	4	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2026/04/01	債券型 4848.2	積極型 0.65	無配息交易說明	-2.19 /	-0.41 /	5.51 /	11.76 /	21.96 /	37.61 /	8.09 /	3.06	0.18	0.43	0.15	3	3	1	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型 WMF001848 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2026/04/01	股票型 12.38	積極型 3.94	月配交易說明	-10.02 63/72	1.19 61/72	9.35 50/72	23.63 44/71	39.20 37/70	54.38 30/69	48.41 12/69	4.63	0.18	0.82	0.32	4	3	5	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003385 美國	澳元 2026/04/02	債券型 5.6704	穩健型 -0.25	月配交易說明	-1.44 33/146	5.33 59/146	10.63 31/145	12.57 9/140	19.09 14/125	31.10 8/119	13.97 14/114	3.01	0.18	-0.09	0.13	3	2	1	觀察申購
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元 WMF003480 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 22.05	穩健型 -0.04	無配息交易說明	-1.89 /	-0.63 /	2.97 /	5.27 /	13.34 /	28.26 /	11.69 /	2.76	0.18	0.79	0.09	-	-	2	觀察申購
宏利台灣動力基金 A類型 WMF000536 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 135.31	穩健型 -2.21	無配息交易說明	3.24 77/201	27.42 78/197	53.49 73/193	96.74 89/186	73.11 112/174	157.62 89/161	174.05 68/138	6.09	0.18	1.04	0.34	3	3	1	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 WMF003483 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 9.88	穩健型 0.0	月配交易說明	-1.92 /	-0.65 /	2.94 /	5.25 /	13.32 /	28.21 /	11.68 /	2.78	0.18	0.79	0.09	-	-	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004021 新興市場	澳元 2026/04/01	債券型 68.6	積極型 0.67	月配交易說明	-3.14 /	4.83 /	12.18 /	15.51 /	21.15 /	33.23 /	-0.43 /	3.51	0.18	0.07	0.10	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲太平洋區	澳元 2026/04/02	債券型 3.4	穩健型 0.11	月配交易說明	-3.31 27/47	5.45 12/46	11.38 7/46	13.02 10/46	22.06 6/46	32.15 4/46	-28.72 38/45	3.74	0.18	-0.17	0.09	2	2	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003619 全球	英鎊 2026/04/02	債券型 6.89	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.27 /	-0.17 /	3.51 /	4.52 /	17.77 /	40.49 /	21.55 /	2.74	0.18	0.16	0.15	3	2	2	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 128.48	穩健型 -1.33	無配息交易說明	3.45 71/201	32.57 42/197	66.14 28/193	117.14 70/186	96.06 78/174	147.85 100/161	186.45 59/138	7.08	0.18	0.99	0.34	3	3	2	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(新台幣) WMF003591 歐洲	台幣 2026/04/01	平衡型 8.7	穩健型 2.71	月配交易說明	-4.74 155/208	0.13 116/208	5.29 99/202	14.92 47/192	20.49 57/177	32.01 85/162	25.10 71/134	3.01	0.18	0.32	0.20	3	3	2	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-A2 類型(新台幣) WMF003590 歐洲	台幣 2026/04/01	平衡型 15.35	穩健型 2.67	無配息交易說明	-4.78 155/208	0.13 116/208	5.21 99/202	14.98 47/192	20.49 57/177	31.99 85/162	25.10 71/134	3.01	0.18	0.32	0.20	3	3	2	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF002078 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 13.1892	穩健型 -0.08	無配息交易說明	-1.58 78/247	-0.98 120/246	2.88 101/245	4.87 184/241	15.01 99/236	32.06 48/222	4.47 80/206	2.96	0.18	0.10	0.15	3	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(歐元)-A股(分派) WMF002727 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 33.2	穩健型 -0.53	年配交易說明	-4.71 9/53	1.73 12/53	11.69 8/53	19.44 9/53	33.83 12/53	63.33 8/53	75.44 8/52	3.24	0.18	0.93	0.24	5	5	4	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信復華投信摩根投信富邦投信宏利投信貝萊德投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信台新投信景順投信華南永昌投信國泰投信安聯投信中國信託投信柏瑞投信富蘭克林華美投信施羅德投信台中銀投信富達投信聯博投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信兆豐投信安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋景順 (Invesco Taiwan Limited) 野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 富達(境外)-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股貝萊德(境外基金)-B 中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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