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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
WMF005044
全球
美元
2025/07/14
債券型
8.3899
保守型
0.01
月配
交易說明
-0.54
169/275
-7.96
92/275
-8.99
99/274
-6.88
162/271
2.99
222/260
8.73
221/252
-0.03
190/226
2.63
0.08
0.55
-0.03
4
4
4
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
WMF001189
美國
美元
2025/07/15
債券型
33.88
保守型
-0.08
無配息
交易說明
-0.65
80/143
-7.93
81/140
-8.27
33/139
-7.13
59/130
0.68
72/120
2.97
57/115
-7.56
51/109
2.74
0.08
1.12
-0.10
2
3
3
觀察 申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)(後收型)
WMF005048
全球
美元
2025/07/14
債券型
7.7863
保守型
0.01
月配
交易說明
-0.54
169/275
-7.96
92/275
-8.99
99/274
-6.88
162/271
2.99
222/260
8.74
221/252
0
/
2.63
0.08
0.55
-0.03
4
4
4
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
WMF001190
美國
美元
2025/07/15
債券型
14.9
保守型
-0.13
月配
交易說明
-0.64
80/143
-7.92
81/140
-8.26
33/139
-7.11
59/130
0.65
72/120
2.96
57/115
-7.52
51/109
2.75
0.08
1.12
-0.10
2
3
3
觀察 申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)
WMF003558
全球
美元
2025/07/15
債券型
10.4471
保守型
0.08
無配息
交易說明
-1.13
237/275
-8.31
175/275
-8.53
10/274
-5.78
63/271
5.56
157/260
5.8
134/252
-8.44
215/226
2.59
0.08
0.69
-0.04
2
2
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計)
WMF000457
全球
美元
2025/07/15
股票型
15.12
穩健型
-1.36
無配息
交易說明
1.08
/
0.95
/
-1.34
/
-5.99
/
7.35
/
34.14
/
84.78
/
4.52
0.08
0.95
0.03
4
4
2
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型)
WMF004069
全球
南非蘭特
2025/07/15
股票型
120.31
穩健型
-0.6
月配
交易說明
1.24
125/196
5.88
142/196
-0.62
129/196
1.69
82/193
30.25
47/191
45.70
62/182
72.31
25/160
3.08
0.08
0.53
0.18
4
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定
WMF001071
歐洲
歐元
2025/07/15
債券型
13.6381
保守型
0.23
半年配
交易說明
0.12
/
-5.18
/
2.65
/
0.88
/
11.91
/
28.53
/
2.61
/
2.59
0.08
1.05
0.10
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積
WMF001070
歐洲
歐元
2025/07/15
債券型
21.9872
保守型
0.23
無配息
交易說明
0.12
/
-5.18
/
2.66
/
0.88
/
11.91
/
28.54
/
2.61
/
2.60
0.08
1.05
0.10
3
4
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD
WMF000542
印度
美元
2025/07/15
股票型
324.316
積極型
0.95
年配
交易說明
0.61
73/108
-2.26
73/108
-5.13
72/108
-10.68
81/108
22.83
20/106
46.28
21/105
113.89
10/98
4.71
0.08
0.93
0.21
3
3
4
觀察 申購
野村環球證券投資信託基金-美元計價
WMF004308
全球
美元
2025/07/14
股票型
25.29
穩健型
0.27
無配息
交易說明
2.66
72/196
1.50
108/196
-3.31
68/196
2.07
34/193
34.51
22/191
59.11
29/182
58.26
52/160
2.52
0.08
0.82
0.26
4
5
5
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A
WMF001524
亞洲區日本除外
美元
2025/07/15
債券型
15.581
穩健型
0.01
無配息
交易說明
-0.23
26/50
-5.77
22/50
-4.30
11/50
0.69
2/50
7.14
13/50
21.47
9/50
4.32
9/46
2.59
0.08
1.24
0.07
3
4
3
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Adm
WMF001525
亞洲區日本除外
美元
2025/07/15
債券型
8.404
穩健型
0.01
月配
交易說明
-0.23
26/50
-5.76
22/50
-4.31
11/50
0.69
2/50
7.14
13/50
21.47
9/50
4.34
9/46
2.59
0.08
1.24
0.07
4
4
3
觀察 申購
摩根日本（日圓）基金
WMF000388
日本
日圓
2025/07/15
股票型
74383.0
穩健型
0.25
無配息
交易說明
-2.13
23/32
1.62
9/32
2.32
7/32
3.78
2/28
25.40
4/27
49.37
8/26
21.13
21/26
2.25
0.08
1.08
0.40
3
2
4
觀察 申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元)
WMF004613
全球
美元
2025/07/15
股票型
12.05
穩健型
-0.65
年配
交易說明
0.04
159/196
-1.85
163/196
4.26
10/196
4.86
26/193
27.25
43/191
52.27
44/182
0
/
2.25
0.08
0.70
0.24
5
5
5
觀察 申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)
WMF002062
歐洲
美元
2025/07/15
股票型
101.76
穩健型
-0.42
月配
交易說明
-0.88
31/51
-2.96
45/51
-6.79
41/51
-5.60
36/51
17.09
29/50
41.27
28/50
59.46
31/49
3.26
0.08
0.58
0.19
2
1
5
觀察 申購
元大大中華價值指數基金
WMF000518
大中華地區
台幣
2025/07/15
股票型
20.573
積極型
1.35
無配息
交易說明
1.70
26/36
4.59
15/36
9.64
5/36
11.45
6/36
28.11
4/36
33.39
2/36
28.14
2/36
6.40
0.08
0.88
0.09
5
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003930
新興市場
澳元
2025/07/15
平衡型
61.1256
積極型
0.75
月配
交易說明
3.11
20/195
3.15
80/190
4.35
20/187
-7.80
43/179
-0.06
83/166
14.99
33/152
-2.30
61/122
4.18
0.08
-1.18
0.02
2
1
1
觀察 申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元)
WMF005022
全球
美元
2025/07/15
股票型
9.998
穩健型
-0.61
月配
交易說明
0.05
159/196
-1.87
163/196
4.18
10/196
4.86
26/193
27.19
43/191
52.22
44/182
0
/
2.24
0.08
0.70
0.24
5
5
5
觀察 申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元)
WMF005021
全球
美元
2025/07/15
股票型
13.18
穩健型
-0.6
無配息
交易說明
0.03
159/196
-1.86
163/196
4.18
10/196
4.83
26/193
27.22
43/191
52.25
44/182
0
/
2.25
0.08
0.70
0.24
5
5
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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