元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2024/08/01	股票型 21.05	穩健型 0.28	無配息交易說明	-2.44 34/55	3.52 17/55	13.81 15/54	14.49 33/54	28.25 20/54	8.10 41/53	70.57 4/53	5.01	-0.90	1.02	-0.02	3	2	1	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A WMF000751 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 34.7629	積極型 0.43	無配息交易說明	-1.71 65/77	0.47 69/77	13.08 46/77	6.85 48/77	6.39 71/77	-21.88 77/77	11.25 55/77	4.27	-0.90	1.13	-0.23	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 WMF000611 全球	美元 2024/08/01	股票型 22.2976	穩健型 -0.14	無配息交易說明	3.00 63/199	4.81 130/199	15.90 39/199	7.77 168/197	20.76 134/190	3.87 132/173	64.73 29/158	4.50	-0.90	1.11	-0.10	3	3	3	觀察申購
安本-歐洲永續股票基金A累積歐元 WMF001036 歐洲	歐元 2024/08/02	股票型 79.6828	穩健型 -3.72	無配息交易說明	-2.95 55/55	0.82 52/55	5.52 52/54	11.54 42/54	32.61 46/54	11.47 39/53	40.62 36/53	4.55	-0.90	1.23	0.01	2	2	3	觀察申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息) WMF000374 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.11	積極型 0.0	季配交易說明	6.96 16/199	9.87 24/199	13.79 87/199	10.43 160/197	6.19 176/190	3.82 140/173	2.78 152/158	4.61	-0.89	1.07	-0.11	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 34.9597	積極型 0.16	無配息交易說明	5.64 18/53	9.13 7/53	8.19 46/53	-0.79 50/53	14.34 43/53	-22.00 49/53	5.40 44/53	4.59	-0.89	0.98	-0.19	1	1	1	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣) WMF004314 美國	人民幣 2024/08/01	股票型 14.13	穩健型 -1.25	月配交易說明	-3.90 66/76	5.38 63/76	9.39 61/76	23.33 26/76	29.31 29/74	14.13 45/73	0 /	4.12	-0.89	1.08	0.00	1	2	2	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/08/01	股票型 11.06	積極型 -0.27	無配息交易說明	-1.35 92/110	-0.41 70/110	14.90 53/110	-5.20 57/109	-7.06 71/107	-45.43 86/105	-21.41 69/98	4.68	-0.89	0.95	-0.27	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 37.6959	積極型 -0.24	無配息交易說明	4.52 18/53	7.75 7/53	6.89 46/53	-2.23 50/53	12.87 43/53	-22.85 49/53	4.34 44/53	4.60	-0.89	1.01	-0.21	1	1	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 308.43	積極型 -0.81	無配息交易說明	-5.82 31/35	-5.90 30/35	13.93 14/35	-0.58 12/35	-1.46 9/35	-37.12 22/35	-11.73 20/35	5.59	-0.89	1.18	-0.23	3	3	1	觀察申購
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 WMF003687 全球	美元 2024/08/01	股票型 34.4	穩健型 -1.31	無配息交易說明	-0.79 133/199	4.20 147/199	8.85 164/199	11.01 155/197	20.42 138/190	5.42 133/173	40.19 97/158	3.60	-0.89	1.10	-0.10	2	3	3	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/08/01	股票型 8.59	積極型 1.05	無配息交易說明	-0.16 8/70	-10.16 64/69	-10.43 66/69	-13.09 68/68	17.83 15/67	-3.74 10/67	-22.66 57/67	7.41	-0.89	1.13	-0.07	1	1	1	觀察申購
復華全球大趨勢 WMF000106 全球	台幣 2024/08/01	股票型 37.19	穩健型 -1.82	無配息交易說明	-4.37 176/199	6.05 110/199	14.33 73/199	20.79 56/197	32.07 92/190	6.41 130/173	83.38 12/158	4.07	-0.89	1.08	0.03	4	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-歐元 WMF000905 美國	歐元 2024/08/01	股票型 29.86	穩健型 -1.28	無配息交易說明	-2.68 62/76	7.59 58/76	13.17 53/76	31.84 14/76	48.41 25/74	20.05 58/73	85.65 31/69	4.74	-0.88	1.22	0.03	3	2	2	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003938 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/01	股票型 9.42	積極型 0.42	月配交易說明	-0.35 53/77	3.32 50/77	12.86 41/77	11.47 19/77	6.17 36/77	-19.76 60/77	9.00 43/77	4.16	-0.88	1.21	-0.17	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金B(人民幣) WMF002259 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/01	股票型 7.86	積極型 0.38	月配交易說明	-0.36 53/77	3.30 50/77	12.87 41/77	11.39 19/77	6.15 36/77	-19.75 60/77	8.96 43/77	4.15	-0.88	1.20	-0.17	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(人民幣) WMF002258 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/01	股票型 15.18	積極型 0.72	無配息交易說明	-0.36 53/77	3.33 50/77	12.87 41/77	11.44 19/77	6.18 36/77	-19.72 60/77	9.01 43/77	4.15	-0.88	1.21	-0.17	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/08/01	股票型 18.11	積極型 -2.21	無配息交易說明	-6.46 68/70	0.61 48/69	12.55 31/69	5.01 41/68	2.04 58/67	-23.04 46/67	-2.83 28/67	5.91	-0.87	1.19	-0.18	1	1	1	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2024/08/01	股票型 734.86	穩健型 -3.6	無配息交易說明	-7.03 32/40	8.81 17/40	14.52 22/39	34.59 13/39	57.25 17/39	20.97 18/34	253.28 4/22	6.11	-0.87	1.07	0.04	4	4	4	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/08/01	債券型 1.2749	穩健型 0.19	月配交易說明	2.80 47/55	4.08 49/55	7.79 47/55	7.72 46/55	1.61 52/55	-17.67 44/54	-21.68 38/50	2.26	-0.87	0.33	-0.37	2	1	2	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息