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瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元)
WMF001455
全球
美元
2025/06/20
平衡型
4084.09
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
0.39
/
-7.52
/
-6.71
/
-3.17
/
10.12
/
19.14
/
17.96
/
2.16
0.00
0.75
-0.01
-
-
5
觀察 申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)
WMF000841
全球
美元
2025/06/20
貨幣型
251.2408
保守型
0.02
無配息
交易說明
-0.68
/
-9.03
/
-7.34
/
-4.08
/
5.75
/
14.26
/
15.37
/
2.44
0.00
0.36
0.18
-
-
-
觀察 申購
元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金
WMF000210
全球
台幣
2025/06/23
股票型
20.89
穩健型
0.72
無配息
交易說明
1.42
/
-1.61
/
-0.48
/
-1.19
/
0.48
/
2.83
/
33.55
/
2.79
0.00
0.84
-0.10
3
2
2
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖南非幣(月配息)
WMF004259
全球
南非蘭特
2025/06/24
債券型
2585.28
穩健型
0.24
月配
交易說明
-0.04
/
-5.95
/
-1.08
/
1.27
/
22.11
/
14.75
/
0
/
2.72
0.00
0.08
-0.01
4
2
1
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息
WMF003653
台灣
台幣
2025/06/24
股票型
23.83
穩健型
2.45
半年配
交易說明
2.24
/
1.57
/
-4.76
/
0.11
/
48.47
/
71.94
/
136.98
/
6.04
0.00
1.16
0.15
5
3
3
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003652
台灣
台幣
2025/06/24
股票型
28.49
穩健型
2.4
無配息
交易說明
2.28
/
1.57
/
-4.73
/
0.14
/
48.53
/
72.05
/
137.17
/
6.05
0.00
1.16
0.15
5
4
3
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2025/06/24
股票型
91.8923
積極型
1.39
無配息
交易說明
-2.59
/
-4.93
/
-10.26
/
-11.58
/
21.26
/
39.79
/
79.24
/
4.67
0.00
0.81
0.12
2
2
5
觀察 申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元
WMF002249
歐元區
美元
2025/06/24
股票型
27.47
穩健型
1.02
無配息
交易說明
-1.00
/
-9.12
/
-0.39
/
1.86
/
25.05
/
66.81
/
85.78
/
3.46
0.00
0.77
0.15
5
4
4
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元
WMF003680
全球
美元
2025/06/24
債券型
18.9
保守型
0.31
無配息
交易說明
0.04
/
-8.91
/
-6.97
/
-4.67
/
4.04
/
8.45
/
-2.29
/
2.58
0.00
0.63
-0.14
3
3
5
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元
WMF003673
新興市場
美元
2025/06/24
平衡型
20.67
積極型
2.73
無配息
交易說明
0.43
/
-7.67
/
-3.07
/
0.15
/
25.97
/
33.98
/
32.52
/
2.54
0.00
1.10
0.04
4
4
2
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001843
全球
南非蘭特
2025/06/24
債券型
79.37
穩健型
0.31
月配
交易說明
-0.28
/
-6.83
/
-2.15
/
1.40
/
25.63
/
20.99
/
37.44
/
2.84
0.00
0.23
0.04
4
1
1
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元
WMF003681
全球
美元
2025/06/24
債券型
15.54
保守型
0.32
月配
交易說明
0.07
/
-8.85
/
-6.97
/
-4.65
/
4.08
/
8.41
/
-2.26
/
2.58
0.00
0.63
-0.14
3
3
5
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元
WMF003676
新興市場
美元
2025/06/24
平衡型
11.75
積極型
2.7
月配
交易說明
0.44
/
-7.72
/
-3.05
/
0.13
/
25.99
/
33.92
/
32.56
/
2.53
0.00
1.09
0.04
4
4
2
觀察 申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
WMF001166
日本
美元
2025/06/24
股票型
84.03
積極型
0.65
無配息
交易說明
2.46
/
-3.11
/
3.09
/
11.08
/
26.88
/
44.82
/
23.75
/
4.38
0.00
0.94
0.10
2
2
4
觀察 申購
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型)
WMF004902
全球
美元
2025/06/24
平衡型
79.58
穩健型
0.83
月配
交易說明
1.28
/
-6.36
/
-5.45
/
-1.90
/
13.75
/
29.76
/
0
/
2.01
0.00
0.83
0.05
4
4
5
觀察 申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
WMF003423
全球
美元
2025/06/23
平衡型
13.26
穩健型
0.3
無配息
交易說明
0.55
/
-6.45
/
-6.67
/
-1.99
/
13.70
/
24.61
/
25.82
/
1.91
0.00
0.45
0.03
4
4
5
觀察 申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
WMF003424
全球
美元
2025/06/23
平衡型
8.04
穩健型
0.24
月配
交易說明
0.53
/
-6.44
/
-6.70
/
-1.95
/
13.73
/
24.61
/
25.94
/
1.92
0.00
0.45
0.03
4
4
5
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)
WMF001904
新興市場
美元
2025/06/24
債券型
7.06
穩健型
0.56
月配
交易說明
0.94
/
-8.65
/
-4.56
/
0.43
/
15.58
/
24.63
/
8.13
/
2.69
0.00
1.04
0.03
5
5
3
觀察 申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-B(月配型-新台幣)
WMF004773
全球
台幣
2025/06/23
平衡型
10.0339
穩健型
1.58
月配
交易說明
2.03
/
-7.54
/
-11.46
/
-8.52
/
0
/
0
/
0
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3.04
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF004775
全球
台幣
2025/06/23
平衡型
10.0339
穩健型
1.58
月配
交易說明
2.03
/
-7.54
/
-11.46
/
-8.52
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3.04
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0
-
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-
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
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