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宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息
WMF001396
大中華地區
人民幣
2024/07/04
債券型
71.6388
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.49
/
1.30
/
8.22
/
9.53
/
8.28
/
-26.23
/
-22.09
/
2.81
-1.11
0.48
-0.16
2
1
1
觀察 申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣
WMF002170
美國
台幣
2024/07/03
股票型
86.45
穩健型
1.89
無配息
交易說明
8.37
/
14.04
/
54.51
/
60.33
/
139.21
/
64.98
/
189.32
/
7.23
-1.10
1.34
0.13
5
5
1
觀察 申購
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
WMF004435
全球
美元
2024/07/04
股票型
11.9679
穩健型
0.32
無配息
交易說明
3.96
/
4.63
/
17.32
/
17.73
/
47.68
/
0.76
/
0
/
4.18
-1.09
1.21
-0.11
1
2
2
觀察 申購
PGIM保德信大中華基金
WMF000013
大中華地區
台幣
2024/07/04
股票型
30.24
積極型
0.56
無配息
交易說明
3.07
/
6.55
/
18.73
/
4.71
/
-15.51
/
-36.36
/
-0.20
/
4.23
-1.09
0.66
-0.31
3
4
1
觀察 申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元
WMF002374
中國
美元
2024/07/04
股票型
8.66
積極型
0.34
無配息
交易說明
1.47
/
6.07
/
23.63
/
8.97
/
-16.19
/
-35.96
/
0.87
/
4.60
-1.09
0.48
-0.32
4
4
1
觀察 申購
摩根東方科技基金-累積型
WMF000155
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/04
股票型
48.88
積極型
0.7
無配息
交易說明
8.31
/
8.43
/
25.08
/
20.07
/
22.48
/
-20.21
/
52.46
/
5.22
-1.09
0.88
-0.15
1
1
2
觀察 申購
摩根太平洋科技基金
WMF000378
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
股票型
92.97
積極型
1.3
無配息
交易說明
8.44
/
9.84
/
27.10
/
22.20
/
25.48
/
-18.31
/
61.39
/
5.23
-1.09
0.91
-0.20
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元
WMF002369
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
10.46
積極型
0.48
無配息
交易說明
1.00
/
6.17
/
19.92
/
9.44
/
-6.94
/
-29.99
/
8.85
/
4.07
-1.09
0.59
-0.35
4
4
2
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)
WMF004345
全球
歐元
2024/07/03
股票型
185.57
穩健型
0.78
無配息
交易說明
-1.11
/
3.14
/
9.76
/
13.45
/
41.78
/
2.04
/
32.21
/
4.78
-1.08
1.11
-0.05
1
2
1
觀察 申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計）
WMF004868
美國
美元
2024/07/03
股票型
107.22
穩健型
1.36
無配息
交易說明
9.39
/
8.29
/
30.89
/
39.25
/
103.63
/
31.06
/
149.51
/
5.73
-1.08
0.99
0.00
4
4
1
觀察 申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3
WMF000729
日本
日圓
2024/07/04
股票型
8223.9366
積極型
-0.48
無配息
交易說明
0.54
/
0.22
/
1.76
/
-6.11
/
3.53
/
-23.83
/
-10.52
/
3.56
-1.08
1.05
-0.03
1
1
2
觀察 申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派)
WMF002731
美國
美元
2024/07/03
股票型
53.79
積極型
1.35
年配
交易說明
9.39
/
8.30
/
30.90
/
39.27
/
103.65
/
31.05
/
149.50
/
5.73
-1.08
0.99
0.00
4
4
1
觀察 申購
摩根中國A股證券投資信託基金
WMF001416
中國
台幣
2024/07/04
股票型
14.11
積極型
-0.84
無配息
交易說明
-5.81
/
-2.69
/
3.22
/
-16.85
/
-33.35
/
-44.36
/
-9.14
/
6.47
-1.07
0.56
-0.32
3
3
1
觀察 申購
安聯中華新思路基金-美元
WMF002413
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
18.05
積極型
0.95
無配息
交易說明
1.32
/
5.14
/
16.39
/
3.51
/
-15.58
/
-34.10
/
34.52
/
4.80
-1.07
0.75
-0.32
4
4
2
觀察 申購
華南永昌中國A股基金(人民幣)
WMF002475
中國
人民幣
2024/07/04
股票型
8.16
積極型
0.61
無配息
交易說明
2.52
/
6.46
/
14.27
/
-0.06
/
-22.95
/
-37.32
/
-5.07
/
4.43
-1.07
0.42
-0.36
4
4
1
觀察 申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣
WMF002311
中國
人民幣
2024/07/04
股票型
8.02
積極型
0.25
無配息
交易說明
1.65
/
6.15
/
23.91
/
9.01
/
-15.99
/
-35.78
/
0.90
/
4.56
-1.06
0.37
-0.31
4
4
1
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF002998
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/04
債券型
4.7254
積極型
0.31
月配
交易說明
2.52
/
5.15
/
7.09
/
9.24
/
8.88
/
-23.84
/
-27.21
/
2.69
-1.06
0.20
-0.44
1
1
1
觀察 申購
富達基金-歐洲動能基金(歐元)
WMF001360
歐洲
歐元
2024/07/04
股票型
84.57
穩健型
0.43
年配
交易說明
-1.42
/
1.54
/
9.82
/
12.34
/
42.16
/
9.05
/
29.11
/
4.44
-1.05
1.23
-0.01
2
1
3
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣
WMF002027
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/07/04
平衡型
4.32
穩健型
0.69
月配
交易說明
4.65
/
9.74
/
12.22
/
10.81
/
7.41
/
-21.35
/
-16.90
/
4.20
-1.05
0.00
-0.31
1
1
1
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF001932
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/04
股票型
9.8279
積極型
1.13
月配
交易說明
6.47
/
11.44
/
14.45
/
14.22
/
10.75
/
-28.61
/
10.85
/
5.32
-1.05
1.38
-0.24
1
1
1
觀察 申購
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