| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/04 |
債券型 3.597
|
穩健型 0.16 |
月配
|
3.13 / |
6.36 / |
14.06 / |
17.58 / |
12.01 / |
-34.88 / |
-35.13 / |
3.17 |
-1.52 |
-0.01 |
-0.32 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 7.14
|
積極型 0.99 |
無配息
|
3.18 / |
5.78 / |
11.74 / |
-6.54 / |
-26.54 / |
-50.28 / |
-21.88 / |
5.78 |
-1.51 |
0.49 |
-0.36 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003356 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 12.78
|
穩健型 -0.38 |
無配息
|
1.19 / |
1.27 / |
8.12 / |
2.40 / |
15.87 / |
-18.29 / |
19.22 / |
5.02 |
-1.51 |
1.16 |
-0.11 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 9.53
|
穩健型 -0.1 |
無配息
|
-1.93 / |
-0.94 / |
-0.25 / |
-6.29 / |
-4.23 / |
-35.82 / |
-17.49 / |
4.35 |
-1.50 |
0.61 |
-0.34 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 16.09
|
積極型 0.68 |
無配息
|
4.44 / |
9.96 / |
27.57 / |
49.04 / |
-11.06 / |
-41.88 / |
-35.30 / |
3.80 |
-1.49 |
0.10 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/04 |
債券型 4.667
|
穩健型 0.19 |
月配
|
5.93 / |
7.36 / |
18.87 / |
25.30 / |
11.16 / |
-35.31 / |
-34.67 / |
3.53 |
-1.49 |
-0.04 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000998 美國
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 30.15
|
穩健型 0.56 |
無配息
|
0.26 / |
-0.24 / |
9.79 / |
12.69 / |
35.29 / |
-5.79 / |
41.98 / |
6.59 |
-1.49 |
1.09 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002218 中國
|
人民幣 2024/07/03 |
平衡型 8.17
|
穩健型 0.98 |
月配
|
3.29 / |
3.00 / |
22.97 / |
21.61 / |
-6.23 / |
-30.47 / |
-16.14 / |
3.81 |
-1.49 |
0.28 |
-0.39 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002217 中國
|
人民幣 2024/07/03 |
平衡型 10.12
|
穩健型 0.89 |
無配息
|
3.19 / |
2.99 / |
22.88 / |
21.65 / |
-6.20 / |
-30.42 / |
-16.12 / |
3.80 |
-1.48 |
0.28 |
-0.39 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000655 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 18.8
|
積極型 0.05 |
無配息
|
1.90 / |
7.86 / |
22.88 / |
9.75 / |
-19.11 / |
-44.38 / |
-4.37 / |
4.71 |
-1.48 |
0.62 |
-0.35 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 4.0013
|
穩健型 0.15 |
月配
|
0.59 / |
0.91 / |
4.31 / |
1.39 / |
1.62 / |
-37.21 / |
-36.85 / |
2.21 |
-1.47 |
0.68 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003531 全球
|
澳元 2024/07/03 |
股票型 46.51
|
穩健型 0.8 |
無配息
|
2.89 / |
6.20 / |
13.95 / |
13.91 / |
29.35 / |
-6.08 / |
39.20 / |
5.53 |
-1.46 |
1.35 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 3.8944
|
穩健型 0.23 |
月配
|
1.23 / |
3.59 / |
11.04 / |
10.76 / |
14.03 / |
-36.97 / |
-39.71 / |
2.01 |
-1.45 |
0.59 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 9.089
|
穩健型 0.23 |
無配息
|
1.23 / |
3.59 / |
11.04 / |
10.76 / |
14.03 / |
-36.96 / |
-39.71 / |
2.01 |
-1.45 |
0.59 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 7.85
|
積極型 0.38 |
無配息
|
0.51 / |
6.51 / |
13.44 / |
-0.63 / |
-28.18 / |
-43.24 / |
-19.98 / |
3.81 |
-1.44 |
0.66 |
-0.31 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/04 |
債券型 3.9709
|
穩健型 0.34 |
月配
|
2.62 / |
6.44 / |
13.11 / |
17.60 / |
16.47 / |
-32.21 / |
-37.33 / |
3.01 |
-1.42 |
-0.04 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003357 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 11.8574
|
穩健型 -0.41 |
無配息
|
0.69 / |
0.77 / |
7.66 / |
1.95 / |
15.35 / |
-18.38 / |
18.72 / |
4.99 |
-1.42 |
1.21 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF001627 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 65.57
|
穩健型 0.42 |
無配息
|
4.80 / |
4.25 / |
18.52 / |
13.03 / |
27.29 / |
-27.56 / |
18.63 / |
5.00 |
-1.40 |
0.90 |
-0.24 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 6.6724
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
0.69 / |
2.28 / |
7.92 / |
4.72 / |
10.63 / |
-36.49 / |
-33.43 / |
1.88 |
-1.40 |
0.39 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 0.5379
|
積極型 1.29 |
無配息
|
5.81 / |
12.07 / |
26.35 / |
6.92 / |
-20.69 / |
-39.28 / |
-7.62 / |
5.78 |
-1.39 |
0.70 |
-0.33 |
2 |
3 |
1 |
|