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野村動態配置多重資產基金月配(南非幣)
WMF002246
全球
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
11.6962
穩健型
-0.4
月配
交易說明
-3.37
179/184
4.54
170/182
9.65
167/180
22.07
45/173
17.02
96/158
-10.77
113/141
25.76
34/119
4.92
-0.68
0.60
-0.13
3
2
1
觀察 申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)
WMF004305
全球
歐元
2024/08/01
平衡型
11.25
穩健型
-0.35
無配息
交易說明
3.50
18/184
6.61
23/182
10.30
81/180
8.63
129/173
11.12
128/158
-7.96
128/141
5.30
103/119
2.82
-0.68
0.72
-0.25
3
2
3
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)
WMF004240
全球
人民幣
2024/08/01
債券型
9.2848
穩健型
0.03
無配息
交易說明
2.85
219/307
3.68
217/306
6.02
248/304
7.90
257/297
2.58
259/288
-7.05
255/280
0
/
1.42
-0.68
0.77
-0.23
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定
WMF003270
新興市場
美元
2024/08/01
平衡型
63.3198
積極型
0.47
月配
交易說明
0.98
82/184
3.58
141/182
12.53
24/180
8.88
126/173
26.59
33/158
2.10
102/141
14.89
70/119
2.34
-0.68
1.20
-0.17
2
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積
WMF003269
新興市場
美元
2024/08/01
平衡型
112.4949
積極型
0.47
無配息
交易說明
0.98
82/184
3.58
141/182
12.53
24/180
8.88
126/173
26.59
33/158
2.10
102/141
14.89
70/119
2.34
-0.68
1.20
-0.17
2
3
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD
WMF000955
新興市場
澳元
2024/08/01
債券型
5.052
穩健型
0.35
月配
交易說明
1.31
/
4.22
/
10.01
/
12.50
/
13.82
/
-12.60
/
-14.69
/
3.49
-0.68
0.53
-0.21
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(美元)
WMF004113
新興市場
美元
2024/08/01
平衡型
9.4524
穩健型
0.1
無配息
交易說明
0.94
97/184
4.12
129/182
11.98
64/180
9.75
128/173
21.04
87/158
-4.15
127/141
0
/
2.07
-0.68
0.68
-0.23
1
1
2
觀察 申購
野村環球證券投資信託基金-人民幣計價
WMF004307
全球
人民幣
2024/08/01
股票型
27.32
穩健型
-1.12
無配息
交易說明
0.13
131/199
5.85
113/199
11.51
103/199
23.10
22/197
31.18
33/190
11.86
66/173
55.31
44/158
3.37
-0.67
0.96
-0.01
3
3
3
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(後收型)
WMF004115
新興市場
美元
2024/08/01
平衡型
7.1356
穩健型
-0.39
月配
交易說明
0.94
97/184
4.12
129/182
11.96
64/180
9.73
128/173
20.99
87/158
-4.19
127/141
0
/
2.07
-0.67
0.68
-0.23
1
1
2
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(美元)
WMF004114
新興市場
美元
2024/08/01
平衡型
7.136
穩健型
-0.39
月配
交易說明
0.94
97/184
4.12
129/182
11.96
64/180
9.73
128/173
20.99
87/158
-4.19
127/141
0
/
2.07
-0.67
0.68
-0.23
1
1
3
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
WMF002271
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
6.1785
穩健型
0.5
月配
交易說明
3.22
35/55
5.90
31/55
9.96
46/55
9.41
47/55
10.81
50/55
-11.66
45/54
-13.85
40/50
2.01
-0.67
0.44
-0.25
3
2
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險
WMF001557
美國
澳元
2024/08/01
債券型
6.6
穩健型
0.45
月配
交易說明
1.59
52/125
5.41
55/122
7.07
39/120
8.00
66/117
-0.94
70/109
-11.59
50/109
-7.63
49/92
3.22
-0.67
0.00
-0.30
1
1
1
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1
WMF002295
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
1.5531
穩健型
0.14
月配
交易說明
1.83
50/55
5.28
48/55
9.29
52/55
10.30
51/55
16.39
53/55
-12.38
48/54
-19.94
41/50
1.34
-0.67
0.52
-0.26
2
3
2
觀察 申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)
WMF004403
全球
澳元
2024/08/01
平衡型
7.95
穩健型
-0.37
月配
交易說明
-0.33
18/184
4.10
23/182
9.28
81/180
8.59
129/173
-1.42
128/158
-10.28
128/141
0
/
3.34
-0.67
0.43
-0.26
-
-
1
觀察 申購
法巴全球環境基金 C (美元)
WMF004385
全球
美元
2024/08/01
股票型
346.94
穩健型
-1.88
無配息
交易說明
2.87
49/199
6.55
69/199
13.96
52/199
15.49
94/197
31.77
82/190
14.59
94/173
60.4
46/158
4.41
-0.67
1.21
-0.05
3
4
3
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息
WMF002296
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
0.3163
穩健型
0.25
無配息
交易說明
2.31
50/55
4.90
48/55
10.12
52/55
10.08
51/55
13.56
53/55
-8.75
48/54
-15.66
41/50
1.25
-0.67
0.65
-0.35
3
3
2
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(南非幣)
WMF002245
全球
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
21.4954
穩健型
-0.39
無配息
交易說明
-3.47
179/184
4.37
170/182
9.15
167/180
21.81
45/173
17.23
96/158
-10.18
113/141
28.77
34/119
4.92
-0.67
0.63
-0.13
3
2
1
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/08/01
債券型
9.9918
穩健型
0.04
無配息
交易說明
1.56
47/55
2.95
49/55
5.01
47/55
5.67
46/55
3.48
52/55
-17.54
44/54
-18.37
38/50
1.80
-0.67
0.28
-0.28
2
2
3
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2024/08/01
股票型
18.89
積極型
0.15
無配息
交易說明
1.05
22/70
3.51
26/69
7.43
60/69
9.28
34/68
23.96
27/67
1.67
26/67
30.83
10/67
2.93
-0.67
0.88
-0.16
3
4
5
觀察 申購
元大新中國基金-人民幣
WMF003337
大中華地區
人民幣
2024/08/01
股票型
10.96
積極型
-0.18
無配息
交易說明
-2.07
10/35
-3.32
28/35
12.60
27/35
5.09
9/35
2.19
8/35
-19.37
7/35
14.47
10/35
3.47
-0.67
0.52
-0.24
5
5
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  7. 07.隱私權保護聲明
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