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柏瑞新興動態多重資產基金B(美元)
WMF004114
新興市場
美元
2024/07/10
平衡型
7.346
穩健型
0.01
月配
交易說明
4.58
33/179
6.09
62/177
13.61
74/173
13.32
110/167
25.02
93/153
-4.58
122/135
0
/
2.35
-0.79
0.68
-0.25
1
1
3
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險
WMF001805
中國
澳元
2024/07/11
股票型
9.44
積極型
1.89
無配息
交易說明
-1.36
34/35
6.39
30/35
7.16
33/35
-8.67
30/35
-19.37
28/35
-49.54
30/35
-35.65
31/34
6.95
-0.79
1.08
-0.28
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A
WMF001530
中國
美元
2024/07/11
股票型
8.523
積極型
1.36
無配息
交易說明
-0.93
85/110
6.93
40/110
14.44
51/110
-8.62
90/108
-25.99
97/107
-47.96
102/105
-41.32
98/98
6.81
-0.79
1.03
-0.30
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(美元)
WMF004113
新興市場
美元
2024/07/10
平衡型
9.6821
穩健型
0.01
無配息
交易說明
4.58
33/179
6.10
62/177
13.63
74/173
13.35
110/167
25.08
93/153
-4.54
122/135
0
/
2.35
-0.79
0.68
-0.25
1
1
2
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004009
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/11
債券型
146.35
積極型
0.23
月配
交易說明
4.01
26/55
7.01
24/55
8.87
21/55
10.69
20/55
13.28
18/55
-14.88
25/54
-17.10
29/49
2.60
-0.79
0.20
-0.37
2
2
1
觀察 申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元
WMF001131
歐洲
美元
2024/07/11
股票型
217.14
穩健型
1.53
無配息
交易說明
0.70
29/55
4.73
26/55
18.95
5/54
18.66
25/54
59.03
13/54
14.18
39/53
72.73
3/53
4.37
-0.79
1.18
-0.05
4
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
WMF001085
義大利
歐元
2024/07/11
股票型
46.7945
穩健型
0.37
無配息
交易說明
1.93
58/110
4.59
59/110
12.48
63/110
15.74
38/108
69.45
6/107
29.30
30/105
54.43
23/98
5.02
-0.79
1.02
0.05
-
-
1
觀察 申購
國泰亞洲成長基金-台幣
WMF002046
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/10
股票型
12.61
積極型
0.71
無配息
交易說明
7.87
6/77
8.15
36/77
19.07
42/77
17.85
27/77
29.47
18/77
-12.43
67/77
4.65
67/77
4.89
-0.79
1.05
-0.12
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003917
全球
澳元
2024/07/11
股票型
150.8224
穩健型
0.95
月配
交易說明
3.44
/
4.67
/
6.60
/
8.36
/
23.10
/
5.63
/
10.45
/
4.99
-0.79
0.73
-0.06
1
1
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣
WMF002364
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/10
債券型
2.077
穩健型
0.04
無配息
交易說明
1.01
46/55
3.44
36/55
7.00
46/55
9.17
42/55
10.19
46/55
-16.17
46/54
-18.48
42/49
1.74
-0.78
0.39
-0.32
2
3
2
觀察 申購
群益新興金鑽基金-美元
WMF003047
新興市場
美元
2024/07/10
股票型
11.1882
積極型
-0.02
無配息
交易說明
3.67
60/69
3.25
56/69
11.27
52/68
2.33
61/67
5.74
62/67
-21.50
62/67
-0.50
50/67
5.07
-0.78
1.05
-0.26
1
1
2
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元
WMF001241
全球
歐元
2024/07/11
股票型
18.21
穩健型
1.22
無配息
交易說明
4.47
109/206
6.85
115/206
11.64
131/205
14.86
105/204
38.57
111/193
7.40
64/178
24.28
90/163
3.76
-0.78
0.89
-0.03
1
1
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣
WMF002365
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/10
債券型
1.0128
穩健型
0.04
月配
交易說明
1.01
46/55
3.45
36/55
7.01
46/55
9.18
42/55
10.23
46/55
-16.12
46/54
-18.43
42/49
1.73
-0.78
0.38
-0.32
2
3
2
觀察 申購
摩根龍揚基金-累積型
WMF000154
大中華地區
台幣
2024/07/10
股票型
38.02
積極型
0.31
無配息
交易說明
1.20
24/35
7.49
13/35
15.95
20/35
1.14
24/35
-2.84
16/35
-30.65
19/35
14.93
10/34
5.11
-0.78
0.98
-0.21
4
5
1
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001560
全球
澳元
2024/07/11
股票型
12.59
穩健型
1.28
月配
交易說明
5.91
109/206
9.47
115/206
14.41
131/205
18.45
105/204
31.25
111/193
8.37
64/178
27.76
90/163
4.50
-0.78
0.90
-0.03
1
1
1
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)
WMF001743
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/11
債券型
57.6
穩健型
0.26
月配
交易說明
4.01
35/55
7.24
27/55
8.08
34/55
8.86
35/55
11.10
32/55
-22.79
28/59
-19.14
23/49
2.69
-0.78
0.00
-0.34
1
1
1
觀察 申購
摩根金龍收成基金
WMF000174
大中華地區
台幣
2024/07/10
股票型
25.42
積極型
0.31
無配息
交易說明
1.15
25/35
7.44
14/35
15.91
21/35
1.15
23/35
-2.83
15/35
-30.58
18/35
14.71
11/34
5.1
-0.78
0.98
-0.21
4
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003931
新興市場
南非蘭特
2024/07/11
平衡型
979.1326
積極型
0.73
月配
交易說明
7.81
71/179
9.90
111/177
20.09
54/173
20.54
92/167
27.84
57/153
-12.89
102/135
1.19
66/108
5.12
-0.77
-0.69
-0.19
2
1
1
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息
WMF003657
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
20.49
積極型
1.28
年配
交易說明
11.42
53/144
13.46
54/140
25.55
85/136
35.18
97/133
77.76
76/123
28.94
92/112
119.03
88/102
4.68
-0.77
1.35
0.06
1
2
1
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003656
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
23.69
積極型
1.23
無配息
交易說明
11.43
53/144
13.40
54/140
25.54
85/136
35.22
97/133
77.72
76/123
28.89
92/112
118.95
88/102
4.70
-0.77
1.35
0.06
1
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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