| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/07/04 |
債券型 7.412
|
穩健型 0.1 |
月配
|
1.27 / |
3.03 / |
7.98 / |
11.37 / |
16.40 / |
-21.43 / |
-19.10 / |
3.91 |
-0.94 |
0.51 |
-0.26 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 95.43
|
積極型 0.41 |
無配息
|
-3.37 / |
5.99 / |
8.32 / |
-9.40 / |
-26.70 / |
-49.47 / |
-12.97 / |
7.23 |
-0.94 |
0.96 |
-0.33 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF004368 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 194.34
|
穩健型 0.5 |
無配息
|
1.98 / |
1.79 / |
18.58 / |
25.50 / |
39.79 / |
4.56 / |
52.53 / |
4.74 |
-0.93 |
1.15 |
-0.09 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF004067 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 36.36
|
穩健型 1.22 |
無配息
|
6.98 / |
12.77 / |
41.06 / |
47.07 / |
88.92 / |
28.17 / |
135.09 / |
5.85 |
-0.93 |
1.06 |
-0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 1.2566
|
穩健型 -0.19 |
月配
|
0.06 / |
1.92 / |
5.69 / |
5.72 / |
-3.07 / |
-20.70 / |
-24.00 / |
2.15 |
-0.92 |
0.32 |
-0.40 |
2 |
1 |
2 |
|
|
WMF001092 英國
|
英鎊 2024/07/04 |
股票型 4.1213
|
穩健型 1.16 |
無配息
|
-2.11 / |
4.50 / |
8.16 / |
6.25 / |
33.63 / |
1.08 / |
-3.74 / |
3.75 |
-0.92 |
1.10 |
-0.10 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF004703 美國
|
澳元 2024/07/03 |
股票型 19.16
|
穩健型 0.31 |
無配息
|
3.18 / |
5.95 / |
16.82 / |
20.98 / |
41.96 / |
13.43 / |
44.93 / |
4.86 |
-0.92 |
1.05 |
0.01 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF004133 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/04 |
平衡型 6.4903
|
積極型 0.85 |
月配
|
5.82 / |
10.18 / |
17.61 / |
13.62 / |
11.19 / |
-18.03 / |
-10.01 / |
4.32 |
-0.92 |
0.85 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003930 新興市場
|
澳元 2024/07/04 |
平衡型 60.1524
|
積極型 0.83 |
月配
|
4.29 / |
7.08 / |
12.61 / |
11.85 / |
20.08 / |
-17.72 / |
-5.20 / |
4.55 |
-0.91 |
-1.18 |
-0.22 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/07/04 |
平衡型 9.0263
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-0.38 / |
0.54 / |
5.82 / |
-1.27 / |
-11.81 / |
-17.50 / |
-2.45 / |
2.47 |
-0.91 |
0.08 |
-0.47 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 2.1893
|
穩健型 -0.19 |
無配息
|
0.08 / |
1.95 / |
5.87 / |
5.89 / |
-2.71 / |
-20.21 / |
-23.63 / |
2.14 |
-0.91 |
0.32 |
-0.39 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/07/04 |
股票型 71.85
|
穩健型 0.96 |
無配息
|
10.17 / |
14.77 / |
40.57 / |
48.73 / |
97.44 / |
28.22 / |
148.41 / |
5.12 |
-0.90 |
1.03 |
0.03 |
4 |
3 |
2 |
|
|
WMF000374 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 7.72
|
積極型 1.17 |
季配
|
-1.74 / |
5.33 / |
3.55 / |
5.06 / |
4.92 / |
0.00 / |
-3.93 / |
4.18 |
-0.90 |
1.06 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/07/03 |
債券型 4.7
|
穩健型 0.64 |
月配
|
-0.26 / |
-0.76 / |
0.56 / |
3.00 / |
5.55 / |
-16.85 / |
-30.35 / |
4.19 |
-0.9 |
-0.12 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 10.19
|
積極型 0.99 |
無配息
|
0.59 / |
6.93 / |
15.66 / |
6.04 / |
-3.60 / |
-37.45 / |
-11.00 / |
4.59 |
-0.90 |
1.09 |
-0.21 |
2 |
3 |
1 |
|
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 11.69
|
積極型 1.21 |
無配息
|
2.75 / |
11.58 / |
15.92 / |
4.76 / |
-17.87 / |
-47.00 / |
-21.46 / |
6.07 |
-0.89 |
0.90 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 11.51
|
積極型 0.0 |
無配息
|
2.40 / |
6.38 / |
13.96 / |
-0.17 / |
-22.91 / |
-37.38 / |
-4.72 / |
4.34 |
-0.89 |
0.44 |
-0.29 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF004771 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 10.5039
|
積極型 0.32 |
無配息
|
14.26 / |
6.73 / |
20.23 / |
37.98 / |
56.38 / |
20.39 / |
0 / |
5.72 |
-0.89 |
0.76 |
-0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 84.86
|
穩健型 0.97 |
無配息
|
9.99 / |
14.63 / |
40.68 / |
48.69 / |
96.94 / |
28.07 / |
148.30 / |
5.18 |
-0.88 |
1.00 |
0.05 |
4 |
3 |
2 |
|
|
WMF001291 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 16.77
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
1.23 / |
4.27 / |
13.31 / |
14.26 / |
25.30 / |
-19.43 / |
-21.07 / |
1.96 |
-0.87 |
0.40 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|