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統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)
WMF003260
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
10.3214
穩健型
-0.02
月配
交易說明
-2.65
171/184
4.70
99/182
17.94
2/180
31.69
2/173
41.51
3/158
18.07
33/141
61.08
6/119
4.10
0.09
0.71
0.08
5
4
2
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)
WMF003259
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
13.9519
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
-2.65
171/184
4.70
99/182
17.94
2/180
31.69
2/173
41.51
3/158
18.07
33/141
61.07
6/119
4.10
0.09
0.71
0.08
5
4
2
觀察 申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(美元)
WMF001849
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
9.02
積極型
0.55
月配
交易說明
1.53
26/77
6.38
17/77
15.02
39/77
13.03
25/77
24.74
21/77
17.53
17/77
23.44
29/77
2.44
0.09
0.82
-0.06
4
3
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股
WMF002050
全球
美元
2024/08/01
股票型
13.26
穩健型
0.3
無配息
交易說明
6.49
21/199
8.78
44/199
10.72
143/199
11.86
148/197
7.61
173/190
0.07
153/173
5.21
151/158
4.64
0.09
0.93
-0.12
2
3
2
觀察 申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003799
全球
美元
2024/08/01
債券型
29.84
保守型
0.26
無配息
交易說明
2.83
109/307
4.27
114/306
8.33
104/304
11.43
105/297
14.41
176/288
11.49
83/280
5.72
94/224
1.15
0.09
0.62
-0.25
4
4
5
觀察 申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001907
全球
美元
2024/08/01
債券型
13.48
保守型
0.29
季配
交易說明
2.84
109/307
4.28
114/306
8.31
104/304
11.45
105/297
14.41
176/288
11.46
83/280
5.71
94/224
1.14
0.09
0.62
-0.26
4
4
5
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元
WMF001172
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
22.14
穩健型
1.04
無配息
交易說明
4.72
45/307
3.20
284/306
4.82
286/304
6.06
276/297
27.83
33/288
15.62
58/280
5.88
101/224
1.72
0.09
1.00
0.00
4
4
2
觀察 申購
國泰中小成長基金
WMF000637
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
119.4
積極型
-6.47
無配息
交易說明
-11.38
14/18
-1.88
9/18
1.01
9/18
21.87
6/17
64.30
6/17
34.64
6/17
177.93
4/17
5.54
0.09
1.10
0.12
4
4
2
觀察 申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-新台幣)
WMF002980
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
7.4165
穩健型
-0.39
月配
交易說明
-0.20
126/184
6.16
38/182
11.76
41/180
18.52
15/173
26.55
34/158
13.00
56/141
20.47
58/119
1.76
0.09
0.45
0.11
3
4
4
觀察 申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-新台幣)
WMF002979
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
12.833
穩健型
-0.39
無配息
交易說明
-0.20
126/184
6.16
38/182
11.75
41/180
18.52
15/173
26.55
34/158
12.99
56/141
20.47
58/119
1.76
0.09
0.45
0.11
3
4
4
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計)
WMF001715
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
296.54
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
1.96
10/55
3.54
21/55
17.46
5/54
22.73
8/54
45.89
12/54
46.76
15/53
72.77
9/53
2.97
0.09
0.68
0.09
5
5
5
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)
WMF004204
全球
美元
2024/08/01
債券型
7.77
穩健型
-0.51
月配
交易說明
1.93
189/307
3.50
156/306
8.39
98/304
11.97
84/297
15.04
164/288
16.98
31/280
12.85
30/224
1.07
0.09
0.45
-0.20
5
5
5
觀察 申購
元大大中華價值指數基金-人民幣
WMF003144
大中華地區
人民幣
2024/08/01
股票型
13.74
積極型
0.95
無配息
交易說明
-0.47
5/35
6.39
2/35
21.59
6/35
8.58
6/35
18.41
2/35
0.87
2/35
6.33
16/35
3.89
0.09
0.77
-0.07
5
3
3
觀察 申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元
WMF001375
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
13.07
積極型
-1.2
月配
交易說明
1.91
30/77
3.39
59/77
12.72
55/77
10.92
33/77
20.51
31/77
16.70
19/77
47.48
7/77
2.76
0.09
0.79
-0.06
5
5
5
觀察 申購
瀚亞投資- 亞太股票基金 A
WMF001540
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
11.064
積極型
0.26
無配息
交易說明
1.12
28/77
4.82
35/77
17.17
29/77
11.31
31/77
26.71
17/77
14.82
21/77
24.10
28/77
3.39
0.09
0.90
-0.07
3
3
4
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元
WMF001243
全球
美元
2024/08/01
債券型
16.04
保守型
0.56
月配
交易說明
2.91
108/307
4.15
120/306
8.10
119/304
8.84
191/297
8.79
238/288
15.43
42/280
12.19
35/224
1.12
0.08
0.48
-0.19
5
4
5
觀察 申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003873
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
10.7015
穩健型
-0.45
月配
交易說明
-0.73
141/184
6.24
34/182
11.06
58/180
19.15
11/173
31.75
10/158
15.96
41/141
43.47
15/119
2.75
0.08
0.39
0.11
1
2
3
觀察 申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-B月配型
WMF003730
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
10.7015
穩健型
-0.44
月配
交易說明
-0.73
141/184
6.24
34/182
11.07
58/180
19.15
11/173
31.75
10/158
15.96
41/141
43.47
15/119
2.75
0.08
0.39
0.11
2
2
3
觀察 申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-A累積型
WMF003729
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
14.3576
穩健型
-0.44
無配息
交易說明
-0.73
141/184
6.24
34/182
11.06
58/180
19.15
11/173
31.75
10/158
15.96
41/141
43.47
15/119
2.75
0.08
0.39
0.11
3
2
3
觀察 申購
野村鴻運證券投資信託基金
WMF000044
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
70.0
穩健型
-6.72
無配息
交易說明
-10.46
102/144
-3.18
120/143
-6.08
132/138
18.28
91/133
82.67
14/125
57.76
8/112
249.13
4/102
7.10
0.08
1.32
0.16
5
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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