元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美國中型股票基金 C (美元) WMF000849 美國	美元 2024/08/01	股票型 347.14	穩健型 -1.33	無配息交易說明	4.79 24/53	5.08 34/53	11.71 38/53	14.90 26/53	33.91 13/53	28.13 9/53	55.83 17/53	4.70	0.10	0.86	0.00	3	4	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 19.6	穩健型 0.2	無配息交易說明	2.19 11/20	4.56 3/20	9.05 9/20	16.24 6/20	30.50 4/20	25.19 5/20	25.46 5/20	1.07	0.10	0.50	-0.05	5	5	4	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/08/01	債券型 0.8411	保守型 0.67	季配交易說明	5.17 2/20	8.33 1/20	9.75 5/20	15.00 3/20	6.20 20/20	-13.36 20/20	-5.63 15/20	2.57	0.10	0.88	-0.29	-	-	1	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2024/08/01	股票型 7906.0	穩健型 -2.28	無配息交易說明	4.34 8/29	6.84 6/28	14.99 9/28	18.70 10/28	41.34 8/27	31.75 8/27	45.88 12/27	3.75	0.10	0.91	0.38	2	2	5	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/08/01	股票型 156.7	穩健型 -0.19	無配息交易說明	7.32 8/53	8.33 14/53	16.42 11/53	17.90 16/53	36.43 11/53	26.26 10/53	62.93 12/53	4.46	0.10	0.90	-0.01	5	5	3	觀察申購
富達基金-美元債券基金(美元累積) WMF001310 美國	美元 2024/08/01	債券型 17.42	保守型 0.69	無配息交易說明	3.91 101/125	5.98 92/122	7.94 80/120	10.37 96/117	11.96 65/109	7.41 45/109	8.58 36/92	1.44	0.10	1.18	-0.25	4	4	4	觀察申購
國泰新興市場基金 WMF000646 新興市場	台幣 2024/08/01	股票型 13.99	積極型 -0.07	無配息交易說明	-2.10 60/70	7.62 3/69	16.29 19/69	13.56 19/68	38.51 9/67	11.39 17/67	16.20 27/67	4.54	0.10	0.84	0.05	5	3	3	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 WMF001187 美國	英鎊 2024/08/01	股票型 103.09	穩健型 -0.23	無配息交易說明	5.16 6/76	6.33 49/76	15.33 22/76	18.49 50/76	33.89 49/74	38.97 31/73	58.85 53/69	3.01	0.10	0.48	0.15	2	1	4	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 WMF001174 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 2.79	穩健型 1.08	月配交易說明	4.89 45/307	3.12 284/306	4.92 286/304	6.28 276/297	27.90 33/288	15.79 58/280	5.88 101/224	1.70	0.10	1.01	0.00	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2024/08/01	股票型 14.3	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.49 /	0.43 /	14.07 /	10.33 /	27.39 /	46.30 /	67.40 /	4.13	0.10	1.03	0.05	4	4	2	觀察申購
富達基金-美元債券基金 WMF001308 美國	美元 2024/08/01	債券型 7.134	保守型 -0.94	半年配交易說明	2.19 101/125	4.23 92/122	6.18 80/120	8.55 96/117	10.13 65/109	5.63 45/109	6.76 36/92	1.44	0.10	1.18	-0.25	4	4	4	觀察申購
統一新亞洲科技能源基金 WMF001444 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 44.4	積極型 -0.04	無配息交易說明	-6.59 77/77	2.28 61/77	24.75 1/77	35.20 1/77	49.09 1/77	23.71 4/77	172.06 1/77	6.87	0.10	1.07	0.07	5	4	2	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 114.13	穩健型 -6.61	無配息交易說明	-10.25 99/144	-2.89 117/143	-5.70 129/138	18.80 90/133	83.58 13/125	53.59 10/112	208.04 10/102	7.07	0.10	1.23	0.15	5	5	2	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 10.76	穩健型 -0.27	月配交易說明	2.16 11/20	4.57 3/20	8.98 9/20	16.11 6/20	30.34 4/20	24.99 5/20	24.99 5/20	1.09	0.10	0.50	-0.05	4	4	4	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) WMF001583 中國	台幣 2024/08/01	股票型 15.9622	積極型 -1.24	無配息交易說明	-5.07 105/110	-7.49 99/110	12.67 62/110	-7.57 69/109	-6.07 68/107	-10.74 63/105	29.30 42/98	4.62	0.09	0.46	-0.07	5	5	2	觀察申購
PGIM保德信好時債組合基金月配型 WMF001380 全球	台幣 2024/08/01	債券型 7.0315	穩健型 -0.32	月配交易說明	1.99 161/307	3.24 161/306	5.15 231/304	9.05 209/297	11.22 220/288	1.10 193/280	1.23 144/224	1.31	0.09	0.70	-0.03	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A1-累積 WMF001098 全球	歐元 2024/08/01	股票型 209.3092	穩健型 -0.72	無配息交易說明	7.70 /	7.23 /	11.55 /	11.63 /	31.86 /	33.32 /	40.16 /	3.69	0.09	0.56	0.13	2	1	4	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003670 歐元區	美元 2024/08/01	債券型 11.6	穩健型 0.17	月配交易說明	2.14 /	4.20 /	9.22 /	16.61 /	29.88 /	22.61 /	21.60 /	0.98	0.09	0.59	-0.07	4	4	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.078	穩健型 0.34	月配交易說明	2.59 129/307	4.64 92/306	9.27 50/304	13.56 50/297	19.75 119/288	8.69 121/280	6.22 85/224	0.99	0.09	0.71	-0.23	3	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股 WMF002051 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.83	穩健型 0.34	季配交易說明	6.48 21/199	8.80 44/199	10.75 143/199	11.95 148/197	7.64 173/190	0.13 153/173	5.17 151/158	4.65	0.09	0.93	-0.12	3	4	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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