元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 28.53	積極型 -1.79	半年配交易說明	0.98 30/77	2.46 59/77	11.71 55/77	9.91 33/77	19.43 31/77	15.64 19/77	46.08 7/77	2.76	0.11	0.79	-0.06	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金累積-歐元 WMF000921 全球	歐元 2024/08/01	股票型 30.05	穩健型 -1.34	無配息交易說明	3.82 73/199	5.23 156/199	11.31 153/199	16.05 124/197	40.19 57/190	38.12 20/173	47.05 89/158	2.96	0.11	0.70	0.15	3	2	4	觀察申購
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002031 日本	美元 2024/08/01	股票型 21.07	穩健型 -1.63	無配息交易說明	-1.98 42/53	4.20 44/53	7.35 53/53	17.57 46/53	35.42 47/53	28.84 48/53	46.42 52/53	3.41	0.11	0.50	0.01	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/01	債券型 13.5691	穩健型 0.59	無配息交易說明	2.77 43/55	4.59 42/55	8.93 34/55	10.46 34/55	20.42 15/55	21.94 2/54	15.97 5/50	1.07	0.11	0.59	0.10	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/01	債券型 4.4836	穩健型 0.6	月配交易說明	2.78 43/55	4.59 42/55	8.93 34/55	10.45 34/55	20.42 15/55	21.93 2/54	15.99 5/50	1.07	0.11	0.59	0.10	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股月配息歐元 WMF002332 全球	歐元 2024/08/01	債券型 11.12	保守型 0.09	月配交易說明	5.11 10/307	6.88 14/306	9.97 28/304	14.51 33/297	21.51 93/288	-0.71 204/280	-0.60 160/224	2.15	0.11	1.08	-0.15	3	3	2	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004011 美國	美元 2024/08/01	股票型 395.55	穩健型 -0.42	月配交易說明	1.05 34/76	6.39 46/76	12.67 40/76	21.28 38/76	37.95 41/74	48.91 5/73	64.23 42/69	2.53	0.11	0.72	0.09	3	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(後收型) WMF004010 美國	美元 2024/08/01	股票型 527.72	穩健型 -0.42	無配息交易說明	1.05 34/76	6.39 46/76	12.66 40/76	21.26 38/76	37.92 41/74	48.89 5/73	64.22 42/69	2.52	0.11	0.72	0.09	2	3	5	觀察申購
野村鑫平衡組合證券投資信託基金 WMF000038 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 22.36	穩健型 -0.88	無配息交易說明	-0.36 131/184	3.52 142/182	9.07 106/180	13.33 74/173	22.92 61/158	14.61 52/141	44.72 13/119	2.53	0.11	0.50	0.09	4	4	3	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/08/01	債券型 245.38	穩健型 0.24	無配息交易說明	2.19 34/307	3.75 29/306	8.27 49/304	11.64 113/297	18.70 43/288	9.81 209/280	0 /	1.03	0.11	0.70	-0.23	4	4	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/08/01	債券型 172.04	穩健型 0.24	月配交易說明	2.19 34/307	3.72 29/306	8.26 49/304	11.64 113/297	18.73 43/288	9.82 209/280	0 /	1.04	0.11	0.69	-0.23	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/08/01	股票型 153.77	穩健型 0.5	月配交易說明	2.15 69/199	7.54 63/199	15.32 59/199	18.93 79/197	38.09 62/190	44.97 11/173	80.67 16/158	2.11	0.11	0.70	0.08	5	5	5	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/08/01	股票型 38.0676	積極型 -0.41	無配息交易說明	4.06 26/110	15.27 3/110	27.34 4/110	63.42 1/109	100.03 1/107	98.77 1/105	174.12 1/98	3.00	0.11	0.80	0.32	5	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/08/01	股票型 28.1191	積極型 -0.41	無配息交易說明	4.06 26/110	15.27 3/110	27.34 4/110	63.43 1/109	100.03 1/107	98.77 1/105	174.12 1/98	3.00	0.11	0.80	0.32	-	-	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計) WMF001420 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 170.57	穩健型 0.27	無配息交易說明	2.56 131/307	4.88 78/306	9.82 33/304	13.07 59/297	24.02 56/288	13.60 64/280	11.41 41/224	1.15	0.11	1.09	-0.15	5	5	4	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) WMF001272 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.44	保守型 0.35	無配息交易說明	3.06 97/307	4.46 103/306	8.14 113/304	8.39 207/297	10.16 223/288	12.25 76/280	11.58 39/224	1.13	0.11	0.58	-0.20	3	3	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/08/01	債券型 133.35	穩健型 0.09	無配息交易說明	1.99 189/307	3.62 156/306	8.42 98/304	12.04 84/297	15.18 164/288	17.08 31/280	13.01 30/224	1.07	0.10	0.46	-0.20	5	5	5	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別 WMF004844 全球	美元 2024/08/01	平衡型 18.14	穩健型 -0.43	無配息交易說明	2.03 17/184	7.13 5/182	11.22 46/180	16.86 50/173	23.18 40/158	24.81 77/141	0 /	1.93	0.10	0.83	-0.03	-	-	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF001421 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 70.32	穩健型 0.27	月配交易說明	2.56 131/307	4.87 78/306	9.81 33/304	13.04 59/297	23.95 56/288	13.52 64/280	11.32 41/224	1.15	0.10	1.08	-0.16	4	4	4	觀察申購
法巴美國中型股票基金 C (美元) WMF000849 美國	美元 2024/08/01	股票型 347.14	穩健型 -1.33	無配息交易說明	4.79 24/53	5.08 34/53	11.71 38/53	14.90 26/53	33.91 13/53	28.13 9/53	55.83 17/53	4.70	0.10	0.86	0.00	3	4	3	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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