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野村亞太新興債券基金-月配型美元計價
WMF003224
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
6.6595
積極型
0.39
月配
交易說明
2.53
32/55
6.43
12/55
13.21
13/55
23.92
3/55
36.97
6/55
24.20
10/54
-0.41
28/50
1.59
0.12
0.53
-0.05
5
5
3
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元
WMF001175
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
3.01
穩健型
0.66
月配
交易說明
3.38
45/307
2.05
284/306
3.45
286/304
4.60
276/297
26.23
33/288
14.36
58/280
4.75
101/224
1.71
0.12
1.07
-0.11
4
4
2
觀察 申購
富達基金-全球短期收益基金(美元累積)
WMF002333
全球
美元
2024/08/01
債券型
13.14
保守型
0.15
無配息
交易說明
1.95
197/307
3.59
158/306
9.46
45/304
13.43
54/297
24.34
53/288
26.10
5/280
18.24
18/224
1.19
0.12
0.51
-0.10
4
4
5
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(後收型)
WMF004049
美國
美元
2024/08/01
債券型
10.89
穩健型
0.46
月配
交易說明
3.45
/
5.47
/
8.33
/
12.12
/
16.42
/
10.49
/
5.71
/
1.34
0.12
1.10
-0.20
4
4
4
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元
WMF001224
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
18.45
穩健型
0.65
無配息
交易說明
4.63
53/307
6.37
55/306
13.45
7/304
21.99
3/297
35.34
9/288
17.38
36/280
11.35
50/224
1.35
0.12
1.02
0.02
5
5
2
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元
WMF001226
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
8.26
穩健型
0.73
月配
交易說明
4.75
53/307
6.44
55/306
13.50
7/304
22.08
3/297
35.34
9/288
17.45
36/280
11.37
50/224
1.36
0.12
1.02
0.02
5
5
2
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元
WMF001173
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
23.93
穩健型
0.75
無配息
交易說明
3.66
45/307
2.14
284/306
3.74
286/304
4.72
276/297
26.4
33/288
14.4
58/280
4.78
101/224
1.74
0.12
1.06
-0.11
4
5
2
觀察 申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)
WMF002478
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
11.21
穩健型
-0.44
月配
交易說明
-2.98
174/184
5.59
60/182
12.22
35/180
18.86
13/173
25.69
42/158
15.58
44/141
39.99
22/119
2.74
0.12
0.55
0.10
5
5
3
觀察 申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元
WMF001205
全球
美元
2024/08/01
股票型
26.15
積極型
-0.53
無配息
交易說明
0.28
22/31
1.49
15/31
17.78
7/31
15.21
9/31
35.25
6/30
113.80
2/29
77.59
6/26
4.17
0.12
1.10
0.21
4
4
1
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004145
全球
美元
2024/08/01
債券型
8.3312
穩健型
0.23
月配
交易說明
2.68
169/307
4.22
160/306
10.27
251/304
13.59
219/297
23.53
229/288
19.57
216/280
0
/
1.28
0.12
0.42
-0.16
5
5
5
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元
WMF003043
全球
美元
2024/08/01
債券型
11.7294
穩健型
0.23
無配息
交易說明
2.67
169/307
4.22
160/306
10.27
251/304
13.59
219/297
23.53
229/288
19.57
216/280
12.77
126/224
1.28
0.12
0.42
-0.16
5
5
4
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元
WMF003009
全球
美元
2024/08/01
債券型
7.9648
穩健型
0.23
月配
交易說明
2.67
169/307
4.22
160/306
10.27
251/304
13.59
219/297
23.53
229/288
19.57
216/280
12.78
126/224
1.28
0.12
0.42
-0.16
5
5
4
觀察 申購
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息-美元)
WMF002334
全球
美元
2024/08/01
債券型
6.784
保守型
-0.26
月配
交易說明
1.94
197/307
3.58
158/306
9.46
45/304
13.43
54/297
24.39
53/288
26.06
5/280
18.23
18/224
1.19
0.12
0.51
-0.10
3
3
5
觀察 申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)
WMF002477
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
19.06
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
-2.95
174/184
5.60
60/182
12.18
35/180
18.83
13/173
25.73
42/158
15.59
44/141
40.04
22/119
2.73
0.12
0.54
0.10
5
5
3
觀察 申購
景順美國價值股票基金A股 美元
WMF001657
美國
美元
2024/08/01
股票型
68.2
穩健型
0.14
無配息
交易說明
2.80
/
5.27
/
14.16
/
16.32
/
34.94
/
50.62
/
70.21
/
3.26
0.11
0.69
0.10
3
1
4
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003872
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
9.7805
穩健型
-0.13
月配
交易說明
-0.33
137/184
7.27
29/182
12.35
44/180
20.56
9/173
29.81
17/158
21.77
19/141
27.84
39/119
2.33
0.11
0.54
0.05
5
5
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣A(累積型)
WMF003563
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
14.3093
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
-0.33
137/184
7.27
29/182
12.35
44/180
20.56
9/173
29.81
17/158
21.77
19/141
27.84
39/119
2.33
0.11
0.54
0.05
5
5
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(後收型)
WMF003871
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
14.3091
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
-0.33
137/184
7.27
29/182
12.35
44/180
20.56
9/173
29.81
17/158
21.77
19/141
27.84
39/119
2.33
0.11
0.54
0.05
5
5
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型)
WMF003564
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
9.7805
穩健型
-0.13
月配
交易說明
-0.33
137/184
7.27
29/182
12.35
44/180
20.56
9/173
29.81
17/158
21.77
19/141
27.84
39/119
2.33
0.11
0.54
0.05
5
5
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC
WMF000859
全球
美元
2024/08/01
債券型
16.268
穩健型
0.35
無配息
交易說明
2.59
129/307
4.64
92/306
9.27
50/304
13.58
50/297
19.76
119/288
8.70
121/280
6.23
85/224
1.00
0.11
0.71
-0.23
3
4
4
觀察 申購
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