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貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣
WMF001829
拉丁美洲
澳元
2024/08/01
股票型
8.59
積極型
1.05
無配息
交易說明
-0.16
8/70
-10.16
64/69
-10.43
66/69
-13.09
68/68
17.83
15/67
-3.74
10/67
-22.66
57/67
7.41
-0.89
1.13
-0.07
1
1
1
觀察 申購
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元
WMF003687
全球
美元
2024/08/01
股票型
34.4
穩健型
-1.31
無配息
交易說明
-0.79
133/199
4.20
147/199
8.85
164/199
11.01
155/197
20.42
138/190
5.42
133/173
40.19
97/158
3.60
-0.89
1.10
-0.10
2
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積
WMF000570
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
37.6959
積極型
-0.24
無配息
交易說明
4.52
18/53
7.75
7/53
6.89
46/53
-2.23
50/53
12.87
43/53
-22.85
49/53
4.34
44/53
4.60
-0.89
1.01
-0.21
1
1
1
觀察 申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型)
WMF003999
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
308.43
積極型
-0.81
無配息
交易說明
-5.82
31/35
-5.90
30/35
13.93
14/35
-0.58
12/35
-1.46
9/35
-37.12
22/35
-11.73
20/35
5.59
-0.89
1.18
-0.23
3
3
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/08/01
股票型
11.06
積極型
-0.27
無配息
交易說明
-1.35
92/110
-0.41
70/110
14.90
53/110
-5.20
57/109
-7.06
71/107
-45.43
86/105
-21.41
69/98
4.68
-0.89
0.95
-0.27
1
1
1
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)
WMF004314
美國
人民幣
2024/08/01
股票型
14.13
穩健型
-1.25
月配
交易說明
-3.90
66/76
5.38
63/76
9.39
61/76
23.33
26/76
29.31
29/74
14.13
45/73
0
/
4.12
-0.89
1.08
0.00
1
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積
WMF000571
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
34.9597
積極型
0.16
無配息
交易說明
5.64
18/53
9.13
7/53
8.19
46/53
-0.79
50/53
14.34
43/53
-22.00
49/53
5.40
44/53
4.59
-0.89
0.98
-0.19
1
1
1
觀察 申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
WMF000374
全球
美元
2024/08/01
股票型
8.11
積極型
0.0
季配
交易說明
6.96
16/199
9.87
24/199
13.79
87/199
10.43
160/197
6.19
176/190
3.82
140/173
2.78
152/158
4.61
-0.89
1.07
-0.11
1
1
2
觀察 申購
安本-歐洲永續股票基金A累積歐元
WMF001036
歐洲
歐元
2024/08/02
股票型
79.6828
穩健型
-3.72
無配息
交易說明
-2.95
55/55
0.82
52/55
5.52
52/54
11.54
42/54
32.61
46/54
11.47
39/53
40.62
36/53
4.55
-0.90
1.23
0.01
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積
WMF000611
全球
美元
2024/08/01
股票型
22.2976
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
3.00
63/199
4.81
130/199
15.90
39/199
7.77
168/197
20.76
134/190
3.87
132/173
64.73
29/158
4.50
-0.90
1.11
-0.10
3
3
3
觀察 申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
WMF000751
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
34.7629
積極型
0.43
無配息
交易說明
-1.71
65/77
0.47
69/77
13.08
46/77
6.85
48/77
6.39
71/77
-21.88
77/77
11.25
55/77
4.27
-0.90
1.13
-0.23
1
1
2
觀察 申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣
WMF001835
歐洲
澳元
2024/08/01
股票型
21.05
穩健型
0.28
無配息
交易說明
-2.44
34/55
3.52
17/55
13.81
15/54
14.49
33/54
28.25
20/54
8.10
41/53
70.57
4/53
5.01
-0.90
1.02
-0.02
3
2
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型)
WMF004107
新興市場
澳元
2024/08/01
平衡型
6.7828
穩健型
-0.39
月配
交易說明
-1.16
97/184
3.58
129/182
11.54
64/180
8.31
128/173
11.56
87/158
-16.74
127/141
0
/
3.74
-0.90
0.55
-0.24
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣)
WMF004106
新興市場
澳元
2024/08/01
平衡型
6.7809
穩健型
-0.39
月配
交易說明
-1.16
97/184
3.58
129/182
11.54
64/180
8.31
128/173
11.56
87/158
-16.74
127/141
0
/
3.74
-0.90
0.55
-0.24
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣)
WMF004105
新興市場
澳元
2024/08/01
平衡型
8.7533
穩健型
0.06
無配息
交易說明
-1.16
97/184
3.59
129/182
11.56
64/180
8.33
128/173
11.61
87/158
-16.70
127/141
0
/
3.74
-0.90
0.55
-0.24
1
1
1
觀察 申購
群益馬拉松股基金
WMF000075
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
200.42
穩健型
-5.64
無配息
交易說明
-7.41
55/144
3.01
45/143
4.20
85/138
21.67
71/133
48.46
86/125
0.98
106/112
69.62
96/102
5.13
-0.91
1.08
0.01
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004169
中國
美元
2024/08/01
股票型
90.14
積極型
-0.74
無配息
交易說明
-3.40
95/110
-8.34
103/110
14.21
49/110
-19.26
101/109
-20.93
92/107
-46.61
97/105
-14.32
70/98
6.29
-0.91
0.96
-0.30
1
2
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(人民幣)
WMF004110
新興市場
人民幣
2024/08/01
平衡型
6.5671
穩健型
-0.28
月配
交易說明
1.50
97/184
3.96
129/182
10.44
64/180
7.11
128/173
8.81
87/158
-15.42
127/141
0
/
2.62
-0.91
0.72
-0.23
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(後收型)
WMF004111
新興市場
人民幣
2024/08/01
平衡型
6.5674
穩健型
-0.28
月配
交易說明
1.50
97/184
3.96
129/182
10.44
64/180
7.11
128/173
8.81
87/158
-15.42
127/141
0
/
2.62
-0.91
0.72
-0.23
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(人民幣)
WMF004109
新興市場
人民幣
2024/08/01
平衡型
9.2826
穩健型
0.12
無配息
交易說明
1.50
97/184
3.97
129/182
10.46
64/180
7.13
128/173
8.86
87/158
-15.39
127/141
0
/
2.62
-0.92
0.72
-0.23
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  7. 07.隱私權保護聲明
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