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第一金全球AI人工智慧基金-美元
WMF003537
全球
美元
2024/08/01
股票型
18.3996
積極型
-3.67
無配息
交易說明
-7.85
194/199
1.18
187/199
3.20
195/199
18.03
87/197
37.46
66/190
6.69
131/173
79.47
17/158
5.33
-0.81
1.21
-0.06
4
2
1
觀察 申購
復華數位經濟
WMF000098
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
83.9
積極型
-5.65
無配息
交易說明
-10.97
23/36
-3.34
27/35
-0.23
21/35
16.37
25/33
46.19
26/31
4.82
26/29
81.48
24/25
6.06
-0.81
0.80
0.03
2
2
1
觀察 申購
貝萊德英國基金 A2 美元
WMF001185
英國
美元
2024/08/01
股票型
180.15
穩健型
0.76
無配息
交易說明
5.73
15/110
9.42
26/110
17.86
35/110
22.18
27/109
39.68
28/107
9.58
44/105
32.11
39/98
2.83
-0.81
1.03
-0.09
4
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003932
新興市場
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
889.664
積極型
0.5
月配
交易說明
3.11
82/184
5.91
141/182
17.34
24/180
11.98
126/173
18.04
33/158
-15.84
102/141
1.17
70/119
3.85
-0.82
-0.69
-0.20
1
1
1
觀察 申購
聯博-永續主題基金A級別歐元
WMF003529
全球
歐元
2024/08/01
股票型
39.22
穩健型
-0.75
無配息
交易說明
3.65
76/199
9.74
64/199
13.53
118/199
16.15
122/197
26.53
126/190
13.38
110/173
124.03
12/146
3.77
-0.82
1.20
0.00
5
5
5
觀察 申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計）
WMF004832
中國
美元
2024/08/01
股票型
34.82
積極型
-0.74
無配息
交易說明
-3.32
95/110
-8.07
103/110
14.84
49/110
-18.36
101/109
-19.18
92/107
-44.84
97/105
-9.65
70/98
6.30
-0.82
0.96
-0.29
3
3
1
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣
WMF001826
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
股票型
13.82
積極型
0.43
無配息
交易說明
-3.03
46/77
2.05
56/77
12.45
45/77
1.96
66/77
2.23
55/77
-19.76
48/77
1.94
39/77
4.80
-0.82
1.32
-0.18
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派)
WMF000397
中國
美元
2024/08/01
股票型
53.31
積極型
-0.74
年配
交易說明
-3.31
95/110
-8.08
103/110
14.82
49/110
-18.37
101/109
-19.22
92/107
-44.86
97/105
-9.64
70/98
6.28
-0.82
0.96
-0.29
3
3
1
觀察 申購
元大多多基金
WMF000189
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
35.35
穩健型
-6.1
無配息
交易說明
-10.46
101/144
0.26
73/143
-5.00
126/138
12.72
118/133
35.80
116/125
3.12
104/112
107.21
80/102
6.17
-0.82
1.04
0.02
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美新世界基金-美元
WMF002417
全球
美元
2024/08/01
股票型
22.74
穩健型
-2.1
無配息
交易說明
-6.07
185/199
10.35
20/199
18.27
17/199
35.87
6/197
42.72
42/190
5.04
135/173
75.50
21/158
4.73
-0.83
1.08
-0.07
3
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
WMF001085
義大利
歐元
2024/08/01
股票型
45.5001
穩健型
-1.46
無配息
交易說明
2.68
38/110
2.71
50/110
13.16
56/110
11.08
38/109
56.73
10/107
24.91
31/105
60.21
24/98
4.86
-0.83
1.02
0.05
-
-
1
觀察 申購
聯博-國際科技基金A級別美元
WMF003522
全球
美元
2024/08/01
股票型
792.98
穩健型
-3.89
無配息
交易說明
-8.18
32/40
7.10
17/40
13.22
22/39
32.79
13/39
55.79
17/39
19.62
18/34
126.39
12/29
6.07
-0.83
1.06
-0.02
3
4
2
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
WMF002301
中國
人民幣
2024/08/01
平衡型
9.8561
穩健型
-0.33
月配
交易說明
-0.53
159/184
1.07
177/182
14.60
14/180
-1.03
171/173
-3.42
153/158
-15.44
135/141
-3.61
113/119
3.36
-0.84
0.44
-0.21
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積
WMF001087
日本
日圓
2024/08/01
股票型
163.057
穩健型
-2.95
無配息
交易說明
6.01
/
3.53
/
3.20
/
3.18
/
10.59
/
-10.63
/
-2.61
/
3.71
-0.84
1.03
0.05
1
2
3
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
WMF002300
中國
人民幣
2024/08/01
平衡型
14.9321
穩健型
-0.33
無配息
交易說明
-0.53
159/184
1.09
177/182
14.63
14/180
-1.02
171/173
-3.45
153/158
-15.48
135/141
-3.34
113/119
3.37
-0.84
0.44
-0.21
1
1
1
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元
WMF001592
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
平衡型
7.37
穩健型
-0.27
月配
交易說明
0.40
107/184
4.42
109/182
12.35
25/180
7.83
143/173
12.32
126/158
-5.74
122/141
-6.45
115/119
2.14
-0.84
0.78
-0.25
1
2
3
觀察 申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金
WMF004309
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
14.9037
積極型
-1.61
無配息
交易說明
-0.17
2/35
-6.36
31/35
-3.68
35/35
-15.35
30/35
-16.80
26/35
-22.06
10/35
49.19
2/35
4.17
-0.84
-0.18
-0.18
5
1
2
觀察 申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)
WMF004703
美國
澳元
2024/08/01
股票型
19.55
穩健型
-1.46
無配息
交易說明
0.76
/
7.13
/
14.91
/
20.38
/
28.83
/
14.92
/
51.21
/
4.83
-0.84
1.07
0.02
1
2
1
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元
WMF001591
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
平衡型
11.58
穩健型
0.17
季配
交易說明
0.36
107/184
4.45
109/182
12.37
25/180
7.88
143/173
12.37
126/158
-5.70
122/141
-6.42
115/119
2.12
-0.84
0.78
-0.25
2
2
3
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息 美元
WMF001711
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
平衡型
5.34
穩健型
-0.18
月配
交易說明
0.47
107/184
4.44
109/182
12.61
25/180
7.88
143/173
12.36
126/158
-5.65
122/141
-6.28
115/119
2.10
-0.84
0.78
-0.25
2
1
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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