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復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星基金
WMF001572
美國
台幣
2024/08/01
股票型
23.11
穩健型
-1.65
無配息
交易說明
-3.67
61/76
5.96
57/76
13.67
36/76
21.19
41/76
37.07
44/74
14.92
61/73
78.46
35/69
3.84
-0.78
1.00
0.07
2
2
3
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)
WMF001743
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
債券型
57.97
穩健型
-0.03
月配
交易說明
0.09
17/55
3.84
26/55
7.44
28/55
7.69
29/55
2.91
34/55
-22.79
28/59
-19.14
23/49
2.63
-0.78
0.00
-0.34
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元
WMF000997
美國
美元
2024/08/01
股票型
37.67
穩健型
-2.43
無配息
交易說明
3.91
16/76
6.62
47/76
12.15
50/76
14.38
65/76
30.57
58/74
16.78
59/73
70.88
45/69
5.42
-0.78
1.11
-0.04
1
2
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險
WMF001014
美國
歐元
2024/08/01
股票型
33.52
穩健型
-2.61
無配息
交易說明
6.37
25/53
9.99
15/53
15.37
21/53
13.86
20/53
30.41
30/53
-8.31
28/53
21.22
30/53
6.81
-0.78
0.95
-0.09
1
1
1
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001834
全球
澳元
2024/08/01
股票型
11.13
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-1.02
94/199
-0.53
193/199
11.63
107/199
-0.69
185/197
12.51
115/190
-10.14
114/173
45.12
18/158
7.47
-0.78
1.77
-0.08
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C)
WMF003927
新興市場
澳元
2024/08/01
平衡型
61.4676
積極型
0.46
月配
交易說明
-1.35
82/184
2.91
141/182
11.69
24/180
6.65
126/173
13.93
33/158
-14.83
102/141
0.64
70/119
4.22
-0.78
0.23
-0.19
2
1
1
觀察 申購
安聯全球生技趨勢基金-美元
WMF002270
全球
美元
2024/08/01
股票型
12.47
穩健型
0.08
無配息
交易說明
3.88
18/26
8.84
12/26
11.28
19/26
17.72
16/26
31.42
9/25
12.25
13/22
46.63
14/21
3.72
-0.79
0.84
-0.09
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積
WMF002124
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
103.7365
穩健型
-0.34
無配息
交易說明
2.89
17/55
5.64
22/55
9.96
44/54
9.12
46/54
31.87
47/54
8.75
43/53
-5.01
53/53
2.93
-0.79
0.90
-0.03
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定
WMF002125
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
29.3574
穩健型
-0.34
季配
交易說明
2.89
17/55
5.64
22/55
9.96
44/54
9.12
46/54
31.88
47/54
8.75
43/53
-5.01
53/53
2.93
-0.79
0.90
-0.03
1
1
2
觀察 申購
復華華人世紀
WMF000107
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
24.14
積極型
-1.86
無配息
交易說明
-4.96
28/35
1.60
9/35
11.30
28/35
26.06
1/35
8.89
6/35
-27.53
13/35
42.84
3/35
5.58
-0.79
0.60
-0.15
5
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積
WMF001089
日本
美元
2024/08/01
股票型
1.08
穩健型
-3.26
無配息
交易說明
3.12
/
0.98
/
0.13
/
0.20
/
6.73
/
-12.88
/
-4.91
/
3.53
-0.80
1.04
-0.20
2
2
3
觀察 申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004133
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/08/02
平衡型
6.2069
積極型
-2.31
月配
交易說明
-4.07
/
2.40
/
12.43
/
6.61
/
3.63
/
-17.78
/
-11.01
/
4.21
-0.80
0.85
-0.19
1
1
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元)
WMF004705
美國
澳元
2024/08/01
股票型
8.99
穩健型
1.46
月配
交易說明
7.41
/
15.39
/
14.49
/
11.95
/
-5.42
/
-12.22
/
1.68
/
7.00
-0.81
1.17
-0.12
2
3
1
觀察 申購
高盛大中華股票基金X股美元
WMF000982
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
985.08
積極型
-0.81
無配息
交易說明
-5.74
31/35
-5.66
30/35
14.46
14/35
0.37
12/35
0.48
9/35
-35.23
22/35
-7.25
20/35
5.59
-0.81
1.18
-0.22
3
4
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)
WMF004707
美國
澳元
2024/08/01
股票型
15.81
穩健型
1.86
無配息
交易說明
7.71
/
15.81
/
14.96
/
12.39
/
-5.08
/
-11.89
/
2.01
/
6.98
-0.81
1.17
-0.12
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積
WMF001088
日本
歐元
2024/08/01
股票型
1.0033
穩健型
-2.87
無配息
交易說明
4.23
/
2.27
/
1.34
/
1.67
/
8.12
/
-11.92
/
-3.93
/
3.54
-0.81
1.01
-0.16
2
2
3
觀察 申購
群益大中華雙力優勢基金-美元
WMF002408
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
11.0215
積極型
-0.8
無配息
交易說明
-6.30
33/35
-0.25
13/35
9.36
30/35
2.99
11/35
-7.98
19/35
-24.08
11/35
18.00
9/35
4.44
-0.81
0.70
-0.25
5
5
2
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息
WMF000218
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
9.2485
穩健型
0.21
無配息
交易說明
1.42
50/55
3.03
48/55
3.50
52/55
3.49
51/55
3.09
53/55
-20.95
48/54
-23.00
41/50
1.19
-0.81
0.39
-0.34
1
2
2
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險
WMF001805
中國
澳元
2024/08/01
股票型
8.72
積極型
-1.37
無配息
交易說明
-7.48
29/35
-12.04
35/35
7.30
32/35
-19.12
32/35
-24.44
27/35
-48.13
26/35
-37.78
32/35
5.86
-0.81
1.07
-0.25
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美新世界基金-人民幣
WMF002418
全球
人民幣
2024/08/01
股票型
25.75
穩健型
-1.71
無配息
交易說明
-6.03
185/199
11.49
20/199
18.34
17/199
36.28
6/197
43.01
42/190
5.52
135/173
75.29
21/158
4.81
-0.81
1.01
-0.02
4
2
2
觀察 申購
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