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安本-日本永續股票基金
WMF001033
日本
日圓
2024/08/02
股票型
692.5943
穩健型
-7.03
無配息
交易說明
-3.27
24/29
-1.58
22/28
5.45
23/28
9.86
26/28
20.76
26/27
-0.34
24/27
20.75
26/27
3.97
-0.76
1.15
0.18
1
1
4
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
10.2259
穩健型
0.34
無配息
交易說明
1.96
35/55
4.18
31/55
5.16
46/55
5.02
47/55
5.89
50/55
-19.08
45/54
-21.32
40/50
1.92
-0.76
0.43
-0.23
2
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
4.8945
穩健型
0.34
月配
交易說明
1.97
35/55
4.16
31/55
5.13
46/55
4.91
47/55
5.83
50/55
-19.21
45/54
-21.42
40/50
1.96
-0.76
0.43
-0.23
2
2
2
觀察 申購
法巴歐洲精選股票基金 C (歐元)
WMF001761
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
298.57
穩健型
-1.68
無配息
交易說明
-0.20
47/55
2.66
44/55
9.50
45/54
10.12
45/54
33.86
42/54
17.55
31/53
40.46
37/53
3.70
-0.76
1.18
0.03
1
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 累積(後收型)
WMF003928
新興市場
美元
2024/08/01
平衡型
106.1974
積極型
0.47
無配息
交易說明
0.91
82/184
3.35
141/182
12.02
24/180
7.84
126/173
24.14
33/158
-0.88
102/141
9.31
70/119
2.35
-0.76
1.53
-0.19
2
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003929
新興市場
美元
2024/08/01
平衡型
61.737
積極型
0.47
月配
交易說明
0.90
82/184
3.33
141/182
11.99
24/180
7.81
126/173
24.11
33/158
-0.90
102/141
9.30
70/119
2.35
-0.76
1.53
-0.19
2
3
2
觀察 申購
群益店頭市場基金
WMF000076
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
172.43
積極型
-4.84
無配息
交易說明
-11.78
131/144
-3.64
123/143
2.11
95/138
10.43
124/133
44.55
94/125
9.81
99/112
82.41
92/102
6.22
-0.76
1.16
0.04
2
1
2
觀察 申購
法巴全球環境基金 C (歐元)
WMF004383
全球
歐元
2024/08/01
股票型
321.44
穩健型
-1.63
無配息
交易說明
4.10
49/199
7.83
69/199
15.32
52/199
16.89
94/197
33.35
82/190
15.97
94/173
62.34
46/158
4.41
-0.77
1.23
0.01
3
4
3
觀察 申購
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)(後收型)
WMF004488
全球
美元
2024/08/02
股票型
11.3528
穩健型
-2.06
無配息
交易說明
-0.55
/
0.70
/
4.39
/
4.31
/
22.35
/
5.25
/
0
/
3.65
-0.77
1.02
-0.09
2
2
3
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型人民幣計價
WMF003309
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
平衡型
10.0738
穩健型
0.51
無配息
交易說明
-2.21
176/184
2.74
166/182
13.39
31/180
16.95
24/173
9.06
113/158
-10.91
125/141
5.56
99/119
3.94
-0.77
0.76
-0.17
1
1
1
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型人民幣計價
WMF003310
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
平衡型
5.5663
穩健型
0.51
月配
交易說明
-2.21
176/184
2.74
166/182
13.39
31/180
16.95
24/173
9.03
113/158
-10.94
125/141
5.62
99/119
3.94
-0.77
0.76
-0.17
1
1
1
觀察 申購
貝萊德英國基金 A2 英鎊
WMF001184
英國
英鎊
2024/08/01
股票型
140.44
穩健型
0.86
無配息
交易說明
5.54
15/110
9.30
26/110
17.68
35/110
22.12
27/109
39.40
28/107
9.51
44/105
32.14
39/98
2.86
-0.77
0.96
-0.06
4
1
2
觀察 申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A
WMF001530
中國
美元
2024/08/01
股票型
8.062
積極型
-0.28
無配息
交易說明
-3.62
97/110
-4.84
84/110
19.54
29/110
-16.65
100/109
-23.19
95/107
-45.67
99/105
-41.12
98/98
5.77
-0.77
1.03
-0.27
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 累積-美元
WMF000904
美國
美元
2024/08/01
股票型
32.18
穩健型
-1.59
無配息
交易說明
-3.91
62/76
5.93
58/76
11.93
53/76
30.08
14/76
47.04
25/74
18.68
58/73
83.33
31/69
4.70
-0.77
1.16
-0.03
3
2
3
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003549
亞洲太平洋區
美元
2024/08/02
債券型
7.1097
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
1.81
42/55
5.13
21/55
13.12
4/55
18.46
5/55
25.24
7/55
-16.19
42/54
-29.14
45/50
1.56
-0.77
0.90
-0.25
1
2
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003551
亞洲太平洋區
美元
2024/08/02
債券型
4.2218
穩健型
-0.14
月配
交易說明
1.81
42/55
5.13
21/55
13.12
4/55
18.47
5/55
25.27
7/55
-16.15
42/54
-29.14
45/50
1.56
-0.78
0.90
-0.25
1
2
1
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-美元
WMF004212
全球
美元
2024/08/01
股票型
10.4147
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
-1.21
148/199
4.53
145/199
5.67
188/199
6.76
174/197
16.07
147/190
7.17
127/173
0
/
3.67
-0.78
0.79
-0.11
2
2
4
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
股票型
37.29
積極型
-1.81
年配
交易說明
1.03
29/77
-1.42
76/77
9.84
64/77
2.94
71/77
9.16
66/77
-14.38
70/77
11.82
53/77
3.57
-0.78
1.07
-0.20
1
2
3
觀察 申購
安本-環球永續股票基金
WMF001038
全球
美元
2024/08/02
股票型
26.0816
穩健型
-1.68
無配息
交易說明
-1.40
146/199
2.24
175/199
6.09
185/199
10.61
159/197
26.72
119/190
7.49
125/173
35.88
110/158
3.01
-0.78
0.98
-0.10
2
3
4
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1
WMF002297
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
0.2055
穩健型
-0.19
月配
交易說明
1.87
50/55
4.45
48/55
8.72
52/55
9.80
51/55
14.03
53/55
-15.17
48/54
-21.74
41/50
1.42
-0.78
0.82
-0.32
2
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  7. 07.隱私權保護聲明
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