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富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險
WMF001965
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2025/08/21
股票型
16.12
積極型
0.31
月配
交易說明
4.74
66/76
13.03
50/76
7.22
15/75
9.53
28/73
27.95
35/73
27.75
30/73
46.78
8/73
3.78
-0.16
0.78
0.13
4
4
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計)
WMF002044
全球
美元
2025/08/21
股票型
266.43
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
5.06
72/199
8.59
92/198
0.46
83/198
5.93
100/195
25.93
99/193
42.22
82/187
85.69
12/162
2.56
-0.16
0.81
0.16
5
5
5
觀察 申購
匯豐全球趨勢組合基金
WMF000137
全球
台幣
2025/08/21
股票型
22.81
穩健型
0.26
無配息
交易說明
4.92
81/199
9.51
69/198
0.31
85/198
8.67
70/195
32.39
65/193
47.54
64/187
64.93
46/162
2.37
-0.16
0.91
0.27
4
4
5
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-AUD
WMF002181
全球
澳元
2025/08/21
債券型
12.6455
穩健型
0.04
無配息
交易說明
4.89
231/269
5.57
225/269
-3.06
130/268
0.10
115/266
12.61
99/254
17.28
126/246
11.70
63/221
2.03
-0.16
0.60
0.16
2
2
2
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價
WMF003052
全球
台幣
2025/08/21
平衡型
11.86
穩健型
0.08
無配息
交易說明
3.94
101/193
5.42
153/191
-3.18
140/187
-1.74
163/179
6.56
146/166
8.71
133/150
9.71
97/123
1.95
-0.16
0.34
0.01
4
4
5
觀察 申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A
WMF001517
美國
美元
2025/08/21
債券型
15.022
保守型
-0.27
無配息
交易說明
4.57
53/143
5.69
64/143
-3.92
48/139
-2.73
61/131
7.40
63/122
8.38
62/115
-6.98
59/110
2.72
-0.16
0.89
-0.12
2
2
2
觀察 申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm
WMF001518
美國
美元
2025/08/21
債券型
9.61
保守型
-0.26
月配
交易說明
4.58
53/143
5.68
64/143
-3.92
48/139
-2.73
61/131
7.41
63/122
8.38
62/115
-7.02
59/110
2.72
-0.16
0.89
-0.12
2
2
2
觀察 申購
瀚亞理財通證券投資信託基金A類型-新台幣
WMF002156
台灣
台幣
2025/08/22
平衡型
46.42
穩健型
-0.4
無配息
交易說明
1.60
22/30
4.74
19/30
-0.83
25/29
6.08
14/28
21.49
15/28
30.95
17/26
57.46
14/26
2.97
-0.16
0.96
0.20
5
5
3
觀察 申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型)
WMF004016
全球
美元
2025/08/21
股票型
276.23
積極型
-0.33
無配息
交易說明
4.85
78/199
8.27
90/198
-1.21
98/198
6.20
79/195
61.42
3/32
168.70
3/31
18.15
21/26
3.54
-0.16
1.13
0.28
2
2
1
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-AUD
WMF002182
全球
澳元
2025/08/21
債券型
5.2073
穩健型
0.04
月配
交易說明
4.88
231/269
5.59
225/269
-3.07
130/268
0.06
115/266
12.55
99/254
17.23
126/246
11.02
63/221
2.03
-0.16
0.60
0.16
2
2
2
觀察 申購
群益印度中小基金N-美元(後收型)
WMF003814
印度
美元
2025/08/21
股票型
19.2771
積極型
-0.35
無配息
交易說明
1.74
106/110
4.34
84/110
2.44
62/110
-17.87
110/110
27.15
28/109
61.55
10/107
127.03
7/101
5.78
-0.16
0.81
0.17
-
-
3
觀察 申購
群益印度中小基金-美元
WMF002406
印度
美元
2025/08/21
股票型
27.5636
積極型
-0.35
無配息
交易說明
1.74
106/110
4.34
84/110
2.44
62/110
-17.87
110/110
27.14
28/109
61.54
10/107
127.02
7/101
5.78
-0.16
0.81
0.17
4
4
3
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD
WMF002179
全球
美元
2025/08/21
債券型
12.5372
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
4.29
231/269
4.51
225/269
-4.28
130/268
0.80
115/266
12.18
99/254
22.46
126/246
19.94
63/221
2.23
-0.16
0.79
0.08
5
5
5
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD
WMF002180
全球
美元
2025/08/21
債券型
6.2718
穩健型
-0.09
月配
交易說明
4.30
231/269
4.53
225/269
-4.28
130/268
0.80
115/266
12.18
99/254
22.46
126/246
20.08
63/221
2.23
-0.16
0.79
0.08
5
5
5
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2025/08/21
債券型
9.9335
穩健型
0.29
無配息
交易說明
2.52
44/49
2.44
43/49
-1.69
11/49
0.21
25/49
8.64
32/49
3.26
47/49
-17.23
36/46
1.24
-0.16
0.4
-0.05
1
2
3
觀察 申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
WMF001926
全球
美元
2025/08/21
股票型
69.3968
積極型
-0.3
年配
交易說明
3.53
24/49
13.63
26/49
-1.22
32/48
13.51
18/46
52.89
16/42
71.64
22/42
90.56
11/35
4.31
-0.16
0.78
0.22
3
3
3
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價
WMF003053
全球
台幣
2025/08/21
平衡型
6.67
穩健型
0.15
月配
交易說明
4.01
101/193
5.41
153/191
-3.17
140/187
-1.76
163/179
6.52
146/166
8.73
133/150
9.67
97/123
1.94
-0.16
0.35
0.01
4
4
5
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003978
全球
台幣
2025/08/21
平衡型
6.76
穩健型
0.0
月配
交易說明
3.95
101/193
5.33
153/191
-3.27
140/187
-1.87
163/179
6.43
146/166
8.61
133/150
9.55
97/123
1.94
-0.16
0.34
0.01
4
4
5
觀察 申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF003808
美國
南非蘭特
2025/08/21
債券型
3043.58
保守型
-0.24
月配
交易說明
5.56
50/143
9.44
68/143
2.34
40/139
4.05
51/131
23.57
51/122
19.04
41/115
15.21
44/110
3.09
-0.16
0.17
-0.08
5
4
1
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型人民幣計價避險級別
WMF003416
全球
人民幣
2025/08/21
平衡型
8.3538
穩健型
0.0
月配
交易說明
4.31
170/193
6.37
160/191
-0.60
34/187
-0.85
96/179
10.59
130/166
9.30
116/150
10.38
96/123
1.99
-0.16
0.32
0.08
2
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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