元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-AUD WMF002181 全球	澳元 2025/07/23	債券型 12.3968	穩健型 -0.23	無配息交易說明	0.69 93/273	-5.73 43/273	-6.28 94/272	-5.07 60/269	6.30 73/258	12.75 109/250	7.90 47/224	1.99	-0.14	0.65	0.19	2	2	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004394 全球	台幣 2025/07/23	平衡型 9.775	穩健型 -0.29	無配息交易說明	0.59 173/194	-2.38 135/189	-3.04 44/187	-1.94 58/178	3.05 138/165	3.50 137/151	0 /	2.02	-0.14	0.27	0.03	1	1	3	觀察申購
富達基金-東協基金 WMF001294 東南亞國協	美元 2025/07/24	股票型 38.4	積極型 0.2	年配交易說明	5.78 31/76	0.95 63/75	-3.81 66/75	0.96 52/73	9.74 52/73	23.49 35/73	38.86 17/73	2.82	-0.14	0.91	0.05	3	4	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-AUD WMF002182 全球	澳元 2025/07/23	債券型 5.1366	穩健型 -0.23	月配交易說明	0.70 93/273	-5.73 43/273	-6.29 94/272	-5.11 60/269	6.24 73/258	12.70 109/250	7.25 47/224	1.99	-0.14	0.65	0.19	2	2	2	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(新臺幣) WMF004425 全球	台幣 2025/07/23	股票型 12.74	穩健型 0.87	月配交易說明	5.23 43/196	6.56 54/196	-3.07 66/196	3.03 53/193	23.98 60/191	49.71 42/183	0 /	2.40	-0.14	0.93	0.29	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001559 新興市場	澳元 2025/07/24	債券型 4.07	穩健型 0.24	月配交易說明	3.75 16/273	-0.92 58/273	3.66 32/272	-1.47 29/269	-1.31 182/258	13.57 38/250	-3.94 46/224	4.43	-0.14	0.67	0.05	1	2	1	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2025/07/23	股票型 5.12	積極型 1.38	無配息交易說明	-4.90 108/108	-6.31 87/108	2.64 39/108	-12.33 94/108	-16.11 98/106	17.99 51/105	19.95 45/98	5.15	-0.14	0.91	0.08	5	5	1	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 WMF001970 亞洲太平洋區	美元 2025/07/23	平衡型 8.4624	穩健型 0.69	月配交易說明	3.53 /	-1.00 /	-3.91 /	-3.38 /	13.29 /	16.45 /	17.60 /	2.13	-0.14	0.80	0.00	4	3	5	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2025/07/24	債券型 13.05	保守型 -0.45	無配息交易說明	-1.11 81/273	-8.93 168/273	-8.79 14/272	-6.96 47/269	5.77 90/258	4.06 143/250	-4.69 201/224	2.81	-0.14	0.58	-0.04	3	1	2	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 WMF001969 亞洲太平洋區	美元 2025/07/23	平衡型 17.8023	穩健型 0.69	無配息交易說明	3.53 /	-1.00 /	-3.91 /	-3.38 /	13.28 /	16.45 /	17.60 /	2.13	-0.14	0.80	0.00	4	2	5	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/07/24	平衡型 6.6179	積極型 0.32	月配交易說明	5.16 /	2.68 /	1.89 /	-3.07 /	6.00 /	4.85 /	-8.70 /	3.57	-0.15	0.85	-0.03	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2025/07/23	債券型 141.04	積極型 0.03	月配交易說明	1.99 42/50	-5.09 37/50	-3.31 41/50	-7.55 34/50	-0.18 19/50	0.38 21/50	-21.90 28/46	2.96	-0.15	-0.05	-0.08	1	1	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2025/07/23	債券型 10.4362	穩健型 0.01	無配息交易說明	-0.91 193/273	-8.67 109/273	-8.38 114/272	-5.88 102/269	7.80 108/258	11.38 197/250	4.95 157/224	2.50	-0.15	0.27	-0.07	2	3	4	觀察申購
復華高成長 WMF000097 台灣	台幣 2025/07/24	股票型 155.7	穩健型 1.11	無配息交易說明	7.18 82/153	28.43 40/150	-3.74 111/146	-8.42 132/142	21.96 80/131	80.30 36/122	89.33 68/107	7.35	-0.15	1.18	0.19	3	4	1	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣(後收型) WMF004469 全球	台幣 2025/07/23	股票型 12.45	穩健型 -0.63	無配息交易說明	0.65 168/196	-6.11 195/196	2.64 21/196	5.69 29/193	20.64 80/191	27.56 125/183	0 /	4.26	-0.15	0.95	0.16	5	5	4	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2025/07/23	平衡型 7.8309	穩健型 -0.3	月配交易說明	0.57 173/194	-2.64 135/189	-3.27 44/187	-2.01 58/178	2.70 138/165	3.05 137/151	0 /	2.04	-0.15	0.27	0.03	1	1	3	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 WMF001129 歐元區	美元 2025/07/24	股票型 59.09	穩健型 0.95	無配息交易說明	3.05 18/51	2.39 13/51	4.05 33/51	7.12 16/51	25.32 13/50	63.56 9/50	64.78 18/49	2.82	-0.15	1.00	0.22	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金累積-歐元 WMF000926 新興市場	歐元 2025/07/24	股票型 20.66	積極型 -0.33	無配息交易說明	4.36 39/71	3.16 36/71	0.66 60/71	0.14 46/71	16.99 27/68	35.04 16/68	63.61 3/68	1.84	-0.15	0.86	0.10	4	4	5	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元 WMF003668 歐元區	歐元 2025/07/24	債券型 11.41	穩健型 0.08	月配交易說明	1.17 /	-4.2 /	3.99 /	3.16 /	16.97 /	37.67 /	14.10 /	2.36	-0.15	1.16	0.24	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型 WMF003630 新興市場	美元 2025/07/23	債券型 8.8233	穩健型 0.21	無配息交易說明	0.96 18/273	-3.34 13/273	-1.88 16/272	-2.65 33/269	4.44 155/258	19.36 107/250	-3.77 197/224	2.04	-0.15	0.82	0.03	1	2	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信台新投信新光投信華南永昌投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信富達投信兆豐投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓摩根基金亞洲/歐洲有限公司瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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