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國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A 台幣 不配息
WMF001950
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
13.28
穩健型
0.15
無配息
交易說明
0.45
25/192
-3.91
46/188
-6.28
108/186
-1.19
56/177
11.97
73/164
22.51
69/150
24.93
50/121
2.00
0.03
0.44
0.10
3
4
3
觀察 申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B 配息(台幣)
WMF004947
美國
台幣
2025/06/18
平衡型
9.4808
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.20
28/192
-3.33
31/188
-5.48
92/186
-1.77
69/177
13.96
50/164
23.58
63/150
26.89
42/121
1.68
0.08
0.43
0.12
3
4
4
觀察 申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金B
WMF003434
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
22.76
穩健型
-0.21
月配
交易說明
-1.28
146/192
-6.71
111/188
-7.35
128/186
-3.89
113/177
17.91
26/164
36.32
12/150
46.40
9/121
2.48
0.26
0.42
0.18
3
3
2
觀察 申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息
WMF000624
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/19
債券型
7.316
穩健型
0.11
月配
交易說明
-0.01
5/51
-4.16
4/51
-2.30
6/51
-1.08
12/51
1.19
42/51
1.47
38/51
-3.08
19/47
1.30
-0.22
0.47
-0.07
3
2
5
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-B 新台幣
WMF002483
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/19
平衡型
8.17
穩健型
-0.28
月配
交易說明
1.96
12/192
-5.24
72/188
-1.88
32/186
-4.71
129/177
15.19
41/164
27.38
40/150
20.85
66/121
1.79
-0.03
0.64
0.09
3
3
2
觀察 申購
宏利新興市場非投資等級債券基金B-月配息
WMF000628
新興市場
台幣
2025/06/19
債券型
4.9085
穩健型
0.09
月配
交易說明
-0.04
40/278
-4.68
31/278
-2.74
42/276
0.83
29/273
12.70
33/262
15.57
90/254
6.91
77/228
1.37
-0.15
0.80
0.08
3
4
3
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息
WMF003655
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
13.42
穩健型
-0.73
季配
交易說明
-0.45
127/153
-3.42
100/148
-0.35
21/146
-9.21
81/142
29.49
62/130
58.99
49/119
80.79
78/105
3.37
0.22
0.83
0.17
3
3
3
觀察 申購
元大全球ETF穩健組合基金-新台幣不配息
WMF000511
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
17.67
穩健型
0.11
無配息
交易說明
-1.01
128/192
-7.73
137/188
-7.63
140/186
-5.10
138/177
9.28
94/164
20.86
75/150
21.53
60/121
2.19
0.10
0.33
0.11
3
3
4
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型
WMF003344
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
7.18
穩健型
0.13
月配
交易說明
-0.93
109/192
-8.42
152/188
-7.49
134/186
-6.59
159/177
-0.49
153/164
4.22
136/150
7.37
97/121
1.87
-0.22
0.33
-0.05
3
3
3
觀察 申購
日盛首選基金
WMF000495
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
36.61
穩健型
-1.0
無配息
交易說明
5.11
62/153
-2.24
85/148
-7.71
103/146
-13.51
117/142
19.02
96/130
57.39
56/119
61.28
94/105
6.30
-0.23
1.14
0.10
3
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型
WMF003343
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
11.17
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-0.89
109/192
-8.44
152/188
-7.53
134/186
-6.61
159/177
-0.53
153/164
4.20
136/150
7.40
97/121
1.85
-0.21
0.32
-0.04
3
3
3
觀察 申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金 累積
WMF000932
全球
台幣
2025/06/19
債券型
12.6056
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
0.19
22/278
-3.79
17/278
-1.94
35/276
0.88
33/273
7.35
124/262
9.68
168/254
0.74
150/228
1.17
0.08
0.40
0.05
3
3
5
觀察 申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣
WMF003279
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
11.55
穩健型
0.08
無配息
交易說明
-0.52
74/192
-7.75
138/188
-9.27
166/186
-6.02
153/177
4.71
132/164
9.69
122/150
17.50
75/121
2.36
0.05
0.12
0.05
3
4
5
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003654
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
20.95
穩健型
-0.71
無配息
交易說明
-0.48
127/153
-3.46
100/148
-0.38
21/146
-9.19
81/142
29.48
62/130
59.07
49/119
80.76
78/105
3.37
0.22
0.83
0.17
3
3
3
觀察 申購
日盛貨幣市場基金
WMF000497
台灣
台幣
2025/06/20
貨幣型
15.5821
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
4/60
0.39
4/60
0.77
13/59
1.50
11/59
2.83
25/59
3.82
24/59
4.47
24/59
0.01
-0.03
-0.08
-1.90
3
3
5
觀察 申購
元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金
WMF000210
全球
台幣
2025/06/18
股票型
20.85
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
0.53
26/195
-1.37
21/195
-0.29
37/195
-0.43
87/192
1.96
172/190
-0.38
174/180
35.57
116/159
2.79
0.00
0.84
-0.10
3
2
2
觀察 申購
元大新中國基金
WMF000211
大中華地區
台幣
2025/06/19
股票型
9.76
積極型
-0.5
無配息
交易說明
-3.94
30/36
-12.54
21/36
-8.79
27/36
-7.75
28/36
2.52
18/36
-7.22
17/36
-1.91
14/36
4.59
-0.45
0.59
-0.04
3
3
2
觀察 申購
景順全球康健證券投資信託基金
WMF002207
全球
台幣
2025/06/19
股票型
26.02
穩健型
0.23
無配息
交易說明
-2.18
16/26
-16.74
19/26
-11.80
11/26
-17.74
17/26
-5.17
8/26
9.42
14/25
20.63
4/21
4.34
-0.19
0.93
-0.01
3
3
3
觀察 申購
復華全球債券組合
WMF000116
全球
台幣
2025/06/19
債券型
14.68
穩健型
0.2
無配息
交易說明
-0.88
136/278
-9.33
171/278
-6.79
184/276
-3.74
207/273
4.04
196/262
5.08
212/254
-4.05
181/228
2.44
-0.03
0.66
-0.03
3
3
5
觀察 申購
復華全球平衡
WMF000110
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
27.54
穩健型
0.8
無配息
交易說明
5.07
5/192
-2.38
19/188
-7.58
136/186
-11.33
171/177
4.95
130/164
19.74
82/150
39.37
15/121
4.24
-0.31
0.78
0.02
3
3
2
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
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