元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.0	保守型 0.2	無配息交易說明	2.89 157/307	4.33 197/306	7.91 276/304	12.39 231/297	16.62 255/288	9.54 237/280	0 /	1.12	-0.03	0.79	-0.21	-	-	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元) WMF001455 全球	美元 2024/08/01	平衡型 3910.1	穩健型 -0.22	無配息交易說明	2.05 41/184	4.60 104/182	10.17 86/180	12.80 79/173	20.38 76/158	15.44 46/141	18.95 61/119	1.35	0.05	0.77	-0.13	-	-	5	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004631 全球	美元 2024/07/31	平衡型 11.15	穩健型 0.9	月配交易說明	3.02 28/184	6.49 61/182	11.23 130/180	13.73 121/173	0 /	0 /	0 /	2.09	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型美元 WMF004724 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.8555	保守型 0.09	月配交易說明	3.45 78/307	5.62 49/306	5.63 236/304	9.93 170/297	0 /	0 /	0 /	2.39	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) A 類型 (累積) WMF004629 全球	美元 2024/07/31	平衡型 12.14	穩健型 0.91	無配息交易說明	3.00 28/184	6.52 61/182	11.26 130/180	13.78 121/173	0 /	0 /	0 /	2.10	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-月配美元 WMF004607 全球	美元 2024/08/01	平衡型 8.33	穩健型 -1.18	月配交易說明	-1.25 161/184	4.02 131/182	7.89 142/180	6.81 154/173	10.52 131/158	0 /	0 /	2.33	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-累積美元 WMF004606 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.48	穩健型 -1.14	無配息交易說明	-1.25 161/184	3.95 131/182	7.95 142/180	6.78 154/173	10.44 131/158	0 /	0 /	2.30	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 105.87	穩健型 0.54	月配交易說明	3.70 63/184	8.61 56/182	16.54 67/180	20.38 47/173	23.48 23/158	4.47 15/141	41.66 8/119	3.38	-0.36	0.41	-0.06	-	-	1	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF004225 全球	南非蘭特 2024/08/01	債券型 1962.3	穩健型 0.07	月配交易說明	4.46 /	6.86 /	14.10 /	18.88 /	18.55 /	2.58 /	0 /	2.68	-0.25	-0.01	-0.11	-	-	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003273 美國	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 109.4	穩健型 -0.19	月配交易說明	6.02 /	8.93 /	17.21 /	17.95 /	17.89 /	10.68 /	24.47 /	3.59	-0.10	0.16	-0.01	-	-	1	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004226 全球	南非蘭特 2024/08/01	債券型 1868.32	穩健型 0.07	月配交易說明	4.35 /	6.49 /	13.42 /	17.65 /	16.20 /	-0.70 /	0 /	2.68	-0.34	-0.02	-0.15	-	-	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(澳幣對沖)-A股(累計) WMF002780 全球	澳元 2024/08/01	策略型 11.96	穩健型 -0.16	無配息交易說明	0.63 6/184	1.39 134/182	7.83 115/180	6.54 157/173	3.81 109/158	-5.28 120/141	4.87 106/119	1.37	-0.49	0.32	-0.20	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004535 全球	澳元 2024/08/01	債券型 9.47	保守型 0.21	無配息交易說明	0.57 157/307	3.79 197/306	7.14 276/304	10.26 231/297	5.73 255/288	-7.01 237/280	0 /	2.58	-0.48	0.32	-0.23	-	-	1	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) WMF004155 北美地區	澳元 2024/08/01	平衡型 8.1999	穩健型 0.5	月配交易說明	-0.87 63/184	5.06 56/182	10.15 67/180	13.07 47/173	16.20 23/158	1.94 15/141	0 /	3.59	-0.47	0.48	-0.08	-	-	1	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004625 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 10.5405	穩健型 0.76	月配交易說明	3.20 4/184	7.82 13/182	8.50 153/180	10.21 119/173	0 /	0 /	0 /	4.37	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣) WMF004737 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 11.0112	穩健型 -0.94	無配息交易說明	-1.46 114/184	4.53 96/182	9.38 121/180	12.14 90/173	0 /	0 /	0 /	3.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 10.4723	穩健型 -1.36	月配交易說明	-1.46 114/184	4.53 96/182	9.38 121/180	12.13 90/173	0 /	0 /	0 /	3.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004450 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 9.2349	穩健型 -1.19	月配交易說明	-0.79 83/184	5.69 43/182	9.77 98/180	12.80 64/173	15.32 69/158	0 /	0 /	3.38	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004393 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 8.003	穩健型 0.33	月配交易說明	1.82 15/184	4.96 102/182	7.57 163/180	9.00 152/173	1.49 145/158	0 /	0 /	3.59	0	0	-0.10	-	-	-	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) WMF004403 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 7.95	穩健型 -0.37	月配交易說明	-0.33 18/184	4.10 23/182	9.28 81/180	8.59 129/173	-1.42 128/158	-10.28 128/141	0 /	3.34	-0.67	0.43	-0.26	-	-	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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