元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 WMF004545 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.52	穩健型 -1.61	無配息交易說明	-3.45 168/199	0.63 190/199	8.79 169/199	2.76 183/197	-2.30 185/190	0 /	0 /	4.10	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/08/01	股票型 215.2952	穩健型 -2.37	無配息交易說明	-3.86 /	2.26 /	16.56 /	37.22 /	91.12 /	117.95 /	150.55 /	3.44	1.45	0.45	0.46	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/08/01	股票型 7.23	積極型 -0.68	無配息交易說明	-6.85 52/53	-8.04 52/53	15.78 18/53	-12.49 52/53	-32.92 53/53	-47.94 52/53	-9.06 51/53	6.51	-1.53	0.63	-0.42	-	-	1	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2024/08/01	平衡型 182.94	穩健型 0.57	無配息交易說明	2.56 /	4.87 /	9.09 /	10.70 /	16.72 /	12.63 /	14.40 /	1.20	-0.07	0.71	-0.19	-	-	5	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NA(累積型-美元)(後收型) WMF004778 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.0869	穩健型 -0.62	無配息交易說明	-1.39 165/184	5.72 64/182	13.27 19/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) WMF004201 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.12	穩健型 -0.43	月配交易說明	1.97 18/184	4.73 23/182	10.03 81/180	10.72 129/173	8.49 128/158	6.11 128/141	0 /	1.73	-0.42	0.52	-0.23	-	-	5	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金-美元 WMF004643 全球	美元 2024/08/01	股票型 11.3515	穩健型 -2.41	無配息交易說明	-8.78 197/199	2.94 167/199	12.68 116/199	6.61 175/197	0 /	0 /	0 /	6.13	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-美元) WMF004776 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.0877	穩健型 -0.62	無配息交易說明	-1.39 165/184	5.72 64/182	13.27 19/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-美元-配息 WMF004830 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.6404	穩健型 -1.52	月配交易說明	-2.87 175/184	5.23 79/182	9.28 109/180	17.60 23/173	30.57 13/158	0 /	0 /	2.31	0	0	0.20	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(美元) WMF004668 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.02	穩健型 0.16	月配交易說明	2.96 26/184	4.60 111/182	8.27 132/180	12.58 93/173	0 /	0 /	0 /	1.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF004887 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.1248	穩健型 0.14	月配交易說明	2.36 195/307	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF004768 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.6156	穩健型 -1.62	月配交易說明	-2.45 172/184	5.9 66/182	8.59 149/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004198 越南	美元 2024/08/01	股票型 12.34	積極型 -2.91	無配息交易說明	-5.72 109/110	-1.87 69/110	2.80 95/110	-0.27 53/109	-1.11 62/107	-2.43 56/105	0 /	5.94	-0.04	1.00	-0.11	-	-	2	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金(美元)-累積 WMF004555 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.79	穩健型 -0.91	無配息交易說明	-0.30 139/184	6.83 24/182	13.07 22/180	15.87 41/173	16.75 106/158	0 /	0 /	2.16	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004766 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.0397	穩健型 -1.62	無配息交易說明	-2.45 172/184	5.90 66/182	8.59 149/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004796 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.305	穩健型 -0.56	月配交易說明	1.21 68/184	2.66 156/182	6.92 156/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-A累積(美元) WMF004699 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.6038	穩健型 -0.72	無配息交易說明	0.76 102/184	4.66 108/182	9.85 96/180	8.60 138/173	0 /	0 /	0 /	2.02	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004631 全球	美元 2024/07/31	平衡型 11.15	穩健型 0.9	月配交易說明	3.02 28/184	6.49 61/182	11.23 130/180	13.73 121/173	0 /	0 /	0 /	2.09	0	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 WMF004808 美國	美元 2024/08/01	平衡型 10.8	穩健型 -0.64	月配交易說明	-0.14 122/184	6.57 22/182	11.06 56/180	18.58 14/173	0 /	0 /	0 /	2.39	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) A 類型 (累積) WMF004629 全球	美元 2024/07/31	平衡型 12.14	穩健型 0.91	無配息交易說明	3.00 28/184	6.52 61/182	11.26 130/180	13.78 121/173	0 /	0 /	0 /	2.10	0	0	0	-	-	-	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息