元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2024/08/02	債券型 8.1541	穩健型 -0.35	月配交易說明	1.66 231/307	2.63 260/306	11.80 10/304	20.09 4/297	46.62 1/288	22.09 13/280	23.93 7/224	1.71	0.24	0.91	-0.04	5	5	3	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 165.26	穩健型 0.09	無配息交易說明	2.00 15/20	4.27 5/20	9.67 3/20	16.97 2/20	33.55 1/20	31.76 1/20	29.47 2/20	1.06	0.25	0.48	0.02	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 84.66	穩健型 0.08	月配交易說明	1.99 15/20	4.26 5/20	9.66 3/20	16.96 2/20	33.54 1/20	31.76 1/20	29.50 2/20	1.06	0.25	0.48	0.02	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/08/01	股票型 43.36	穩健型 -2.86	無配息交易說明	7.79 6/53	11.11 3/53	22.57 1/53	27.92 2/53	43.95 3/53	45.75 1/53	67.07 9/53	5.38	0.50	0.90	0.06	5	3	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/08/01	債券型 79.43	穩健型 0.29	月配交易說明	3.35 68/307	5.34 51/306	7.84 142/304	12.18 80/297	15.49 161/288	7.10 138/280	0 /	1.71	-0.04	0.99	-0.20	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) WMF001483 美國	美元 2024/08/01	股票型 79.49	穩健型 -1.75	無配息交易說明	-4.83 67/76	7.46 36/76	12.46 46/76	28.08 21/76	53.63 14/74	34.68 43/73	104.34 13/69	4.28	-0.42	1.16	0.02	5	4	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) WMF002480 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.57	穩健型 -0.18	月配交易說明	-2.75 174/184	5.75 60/182	12.53 35/180	19.12 13/173	25.90 42/158	15.85 44/141	40.27 22/119	2.71	-0.15	0.62	-0.08	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/08/01	股票型 57.24	積極型 0.72	無配息交易說明	5.03 11/26	10.06 8/26	15.19 5/26	21.31 8/26	40.80 3/25	36.13 3/22	72.73 7/21	3.68	-0.03	1.03	0.03	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2024/08/01	股票型 14.82	積極型 0.47	季配交易說明	7.75 10/199	11.25 11/199	16.10 50/199	16.41 116/197	10.89 171/190	6.18 141/173	20.51 140/158	4.52	0.22	0.90	-0.10	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 18.68	穩健型 -0.37	無配息交易說明	-0.14 138/184	7.00 35/182	11.95 53/180	21.23 8/173	28.36 16/158	21.24 14/141	30.84 33/119	2.24	0.14	0.58	0.06	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 14.79	穩健型 -1.46	無配息交易說明	-6.30 187/199	10.75 25/199	17.49 27/199	37.51 5/197	69.12 5/190	29.75 42/173	0 /	5.17	-0.36	1.23	0.06	5	3	2	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/08/01	股票型 12.34	積極型 -1.12	年配交易說明	3.62 1/70	7.19 5/69	9.11 57/69	4.58 52/68	11.18 60/67	10.24 18/67	21.06 21/67	3.89	-0.18	0.58	-0.01	5	5	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/08/02	股票型 200.07	積極型 -2.47	月配交易說明	-0.14 /	4.30 /	21.11 /	27.25 /	28.09 /	17.56 /	52.74 /	4.05	0.27	0.62	0.05	5	4	2	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 5.73	穩健型 -1.88	月配交易說明	-1.60 138/184	5.54 35/182	10.35 53/180	19.52 8/173	26.60 16/158	19.61 14/141	28.75 33/119	2.21	0.14	0.57	0.06	5	5	3	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/08/01	股票型 30.923	穩健型 -2.71	無配息交易說明	1.53 4/29	4.10 19/28	20.61 20/28	28.66 21/28	69.08 10/27	79.06 2/27	134.44 6/27	4.13	1.29	0.22	0.38	5	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/08/01	股票型 52.25	穩健型 0.61	無配息交易說明	1.57 25/76	10.44 9/76	18.53 6/76	30.35 11/76	51.31 16/74	54.44 2/73	113.41 5/69	3.55	0.06	0.93	0.22	5	5	4	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003015 新興市場	澳元 2024/08/02	股票型 13.4223	積極型 -2.5	月配交易說明	-4.69 /	0.80 /	14.44 /	19.16 /	19.93 /	14.22 /	42.63 /	3.94	0.20	0.85	0.03	5	5	2	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/08/01	股票型 89.77	穩健型 -2.78	年配交易說明	0.57 59/110	4.02 47/110	11.48 75/110	14.28 33/109	19.59 43/107	14.65 39/105	38.33 33/98	4.11	-0.23	1.04	0.03	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/08/01	股票型 20.537	穩健型 -2.75	無配息交易說明	-3.03 4/29	0.63 19/28	13.92 20/28	20.85 21/28	59.94 10/27	75.89 2/27	122.54 6/27	3.65	1.18	0.34	0.36	5	4	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣配息 WMF002317 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 1.0992	穩健型 0.29	月配交易說明	2.25 222/307	4.55 261/306	11.39 123/304	18.03 49/297	29.81 126/288	11.68 224/280	2.31 193/224	1.42	-0.03	0.66	-0.03	5	4	3	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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