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安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元
WMF002059
全球
美元
2024/08/01
平衡型
15.47
穩健型
-0.57
無配息
交易說明
-0.21
133/184
4.99
93/182
10.57
84/180
17.69
21/173
28.99
22/158
21.42
16/141
41.27
20/119
1.86
-0.03
0.56
-0.05
5
5
4
觀察 申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元
WMF002060
全球
美元
2024/08/01
平衡型
12.0
穩健型
-0.49
月配
交易說明
-0.20
133/184
5.03
93/182
10.59
84/180
17.67
21/173
29.02
22/158
21.48
16/141
41.37
20/119
1.85
-0.03
0.55
-0.05
5
5
4
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元)
WMF004357
全球
美元
2024/08/01
債券型
8.0777
保守型
0.07
月配
交易說明
3.03
133/307
5.05
117/306
8.89
210/304
12.23
192/297
16.90
236/288
11.02
218/280
0
/
1.13
0.16
0.72
-0.22
5
5
5
觀察 申購
安聯四季回報債券組合基金-美元
WMF003008
全球
美元
2024/08/01
債券型
11.365
積極型
0.23
無配息
交易說明
2.75
164/307
4.10
184/306
9.79
262/304
13.26
230/297
20.77
237/288
16.82
220/280
9.64
143/224
1.23
0.08
0.45
-0.21
5
5
5
觀察 申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元
WMF002096
全球
美元
2024/08/01
債券型
6.7006
穩健型
0.17
月配
交易說明
2.20
226/307
3.78
205/306
9.87
271/304
14.36
200/297
23.13
244/288
18.66
225/280
13.67
137/224
1.25
-0.11
0.65
-0.14
5
5
4
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004150
美國
美元
2024/08/01
債券型
8.5287
穩健型
-0.07
月配
交易說明
2.16
123/125
3.89
120/122
7.78
120/120
11.21
117/117
21.71
95/109
27.51
57/109
24.00
30/92
1.09
0.00
0.55
-0.04
5
4
5
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003965
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
11.485
積極型
0.43
無配息
交易說明
2.79
28/55
4.96
32/55
9.48
42/55
12.62
33/55
23.36
30/55
12.03
29/54
7.39
19/50
1.09
-0.14
0.59
-0.18
5
5
4
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元
WMF004194
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
9.6206
穩健型
0.23
無配息
交易說明
2.98
112/307
4.44
110/306
10.60
34/304
13.62
58/297
24.93
59/288
9.89
129/280
0
/
1.40
-0.14
0.77
-0.20
5
4
4
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004196
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
7.6376
穩健型
0.23
月配
交易說明
2.98
112/307
4.44
110/306
10.60
34/304
13.62
58/297
24.93
59/288
9.89
129/280
0
/
1.40
-0.14
0.77
-0.20
5
4
4
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004145
全球
美元
2024/08/01
債券型
8.3312
穩健型
0.23
月配
交易說明
2.68
169/307
4.22
160/306
10.27
251/304
13.59
219/297
23.53
229/288
19.57
216/280
0
/
1.28
0.12
0.42
-0.16
5
5
5
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型)
WMF004358
全球
美元
2024/08/01
債券型
8.0778
保守型
0.07
月配
交易說明
3.03
133/307
5.05
117/306
8.89
210/304
12.23
192/297
16.90
236/288
11.02
218/280
0
/
1.13
0.16
0.72
-0.22
5
5
5
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元
WMF004153
北美地區
美元
2024/08/01
平衡型
8.64
穩健型
-0.57
月配
交易說明
-0.20
150/184
4.23
160/182
9.36
175/180
14.34
153/173
25.52
142/158
18.42
123/141
0
/
1.77
-0.12
0.50
-0.07
5
5
3
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元
WMF003043
全球
美元
2024/08/01
債券型
11.7294
穩健型
0.23
無配息
交易說明
2.67
169/307
4.22
160/306
10.27
251/304
13.59
219/297
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12.77
126/224
1.28
0.12
0.42
-0.16
5
5
4
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元
WMF003683
全球
美元
2024/08/01
股票型
44.96
穩健型
-1.31
無配息
交易說明
0.67
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8.57
48/199
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88/199
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30/197
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62.75
45/158
2.10
0.07
0.79
0.08
5
4
5
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元
WMF003684
全球
美元
2024/08/01
股票型
24.58
穩健型
-1.32
月配
交易說明
0.65
106/199
8.55
48/199
13.66
88/199
24.40
30/197
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62.73
45/158
2.10
0.07
0.79
0.08
5
4
5
觀察 申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元
WMF003462
美國
美元
2024/08/01
股票型
47.77
穩健型
-1.32
月配
交易說明
-4.57
/
6.11
/
11.53
/
28.36
/
48.60
/
34.26
/
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/
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
聯博-美國成長基金A級別美元
WMF003460
美國
美元
2024/08/01
股票型
203.88
穩健型
-1.31
無配息
交易說明
-4.56
/
6.11
/
11.53
/
28.35
/
48.60
/
34.26
/
107.74
/
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003466
美國
美元
2024/08/01
債券型
9.63
穩健型
0.52
月配
交易說明
3.52
/
5.68
/
8.63
/
12.67
/
17.70
/
12.29
/
8.48
/
1.35
0.17
1.11
-0.18
5
5
5
觀察 申購
聯博-國際醫療基金A級別美元
WMF003520
全球
美元
2024/08/01
股票型
610.94
穩健型
0.89
無配息
交易說明
3.11
/
8.93
/
12.66
/
21.67
/
33.8
/
34.62
/
83.24
/
2.56
-0.07
1.03
0.02
5
5
5
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元)
WMF001922
新興市場
美元
2024/08/02
股票型
9.2127
積極型
-2.2
無配息
交易說明
-1.68
/
2.16
/
13.65
/
17.75
/
34.02
/
16.67
/
44.12
/
2.82
0.22
0.93
-0.05
5
5
5
觀察 申購
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