元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/08/01	股票型 27.01	積極型 0.33	無配息交易說明	4.25 23/110	12.81 7/110	23.99 10/110	45.41 4/109	62.26 7/107	76.74 3/105	114.63 3/98	2.38	0.24	0.81	0.24	5	5	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.3918	穩健型 -0.46	無配息交易說明	-0.32 137/184	6.58 29/182	12.02 44/180	20.20 9/173	29.50 17/158	21.24 19/141	27.69 39/119	2.26	-0.05	0.56	-0.05	5	5	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/08/02	債券型 9.4712	穩健型 0.08	月配交易說明	2.77 83/125	5.42 69/122	9.66 7/120	13.92 18/117	27.10 2/109	30.52 2/109	28.64 1/92	1.18	0.06	0.59	0.00	5	5	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003870 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.1522	穩健型 -0.46	月配交易說明	-0.32 137/184	6.58 29/182	12.01 44/180	20.19 9/173	29.49 17/158	21.22 19/141	27.66 39/119	2.26	-0.05	0.56	-0.05	5	4	3	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/08/01	股票型 24.28	穩健型 -0.45	無配息交易說明	-0.03 33/55	2.04 41/55	13.79 24/54	18.60 24/54	43.88 17/54	38.33 30/53	77.94 12/53	3.87	0.02	0.74	0.03	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm WMF001522 美國	美元 2024/08/01	債券型 10.19	保守型 0.21	月配交易說明	3.35 71/125	5.75 60/122	7.81 40/120	12.16 40/117	16.21 31/109	8.15 36/109	7.61 33/92	1.43	-0.06	0.91	-0.21	5	5	4	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 12.81	保守型 0.54	無配息交易說明	4.29 32/307	5.09 71/306	8.78 181/304	14.28 150/297	11.30 203/288	7.50 265/280	2.57 204/224	1.62	0.05	0.65	-0.19	5	5	3	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 WMF002143 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 19.61	穩健型 -0.5	無配息交易說明	1.15 /	3.75 /	13.63 /	19.64 /	34.60 /	39.65 /	50.28 /	2.34	0.03	0.64	0.08	5	4	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2024/08/02	股票型 11.8479	積極型 -2.48	月配交易說明	-2.35 /	1.56 /	15.26 /	21.58 /	32.64 /	35.66 /	61.19 /	2.90	0.51	0.67	0.05	5	5	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2024/08/02	債券型 10.4353	穩健型 -0.13	月配交易說明	1.78 17/20	3.87 13/20	8.09 14/20	15.22 8/20	28.60 5/20	26.69 3/20	27.76 3/20	0.98	0.17	0.54	-0.03	5	5	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004142 北美地區	美元 2024/08/01	平衡型 8.68	穩健型 -0.57	月配交易說明	-0.19 150/184	4.34 160/182	9.47 175/180	14.29 153/173	25.60 142/158	18.42 123/141	0 /	1.75	-0.12	0.50	-0.07	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.6481	穩健型 -0.59	月配交易說明	1.54 250/307	3.39 279/306	8.69 255/304	13.11 194/297	24.95 153/288	19.94 115/280	18.34 37/224	0.93	-0.01	0.88	-0.09	5	5	4	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.53	穩健型 0.42	月配交易說明	3.65 104/307	5.25 140/306	7.79 298/304	11.20 275/297	15.10 279/288	9.77 253/280	4.89 187/224	1.37	0.17	0.77	-0.23	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/08/01	股票型 19.14	穩健型 -4.39	無配息交易說明	-7.18 18/29	0.78 15/28	17.49 4/28	32.51 3/28	72.75 9/27	92.30 10/27	122.81 13/27	4.41	1.17	0.52	0.34	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/08/01	債券型 6.52	穩健型 0.46	月配交易說明	3.52 /	5.64 /	8.68 /	12.73 /	17.57 /	12.22 /	8.38 /	1.31	0.16	1.10	-0.19	5	5	5	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001302 美國	美元 2024/08/01	債券型 10.51	穩健型 -0.28	月配交易說明	2.61 86/125	4.22 94/122	9.03 17/120	13.69 22/117	22.28 16/109	23.36 7/109	22.28 9/92	1.08	-0.07	0.93	-0.07	5	4	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 7.5481	積極型 -0.09	月配交易說明	2.79 28/55	4.96 32/55	9.48 42/55	12.61 33/55	23.34 30/55	12.02 29/54	7.39 19/50	1.09	-0.14	0.59	-0.18	5	5	4	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/08/01	股票型 24.94	穩健型 0.88	月配交易說明	3.04 /	8.69 /	12.13 /	20.50 /	31.18 /	30.69 /	73.94 /	2.56	-0.15	1.03	0.00	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.9625	穩健型 -0.69	月配交易說明	2.26 215/307	3.69 235/306	8.29 230/304	13.43 151/297	23.17 162/288	14.40 184/280	11.29 102/224	0.95	-0.14	0.95	-0.14	5	5	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 WMF003709 美國	美元 2024/08/01	債券型 11.9365	穩健型 -0.08	無配息交易說明	2.16 123/125	3.89 120/122	7.77 120/120	11.21 117/117	21.71 95/109	27.51 57/109	23.98 30/92	1.09	0.00	0.55	-0.04	5	4	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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