名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002370 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 33.624
|
穩健型 -2.74 |
無配息
|
-0.77 4/29 |
1.23 19/28 |
14.63 20/28 |
22.98 21/28 |
75.59 10/27 |
107.08 2/27 |
149.94 6/27 |
4.03 |
1.35 |
0.36 |
0.38 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 116.42
|
穩健型 0.64 |
無配息
|
1.76 / |
5.45 / |
12.64 / |
18.61 / |
49.90 / |
48.34 / |
76.06 / |
2.87 |
0.18 |
0.93 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000861 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 131.58
|
穩健型 0.43 |
季配
|
2.90 7/184 |
6.88 7/182 |
12.03 30/180 |
15.71 67/173 |
22.40 50/158 |
21.86 94/141 |
24.64 81/119 |
1.58 |
-0.03 |
0.66 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 161.14
|
穩健型 -0.32 |
月配
|
2.23 5/55 |
4.95 4/55 |
18.98 2/54 |
25.93 3/54 |
50.61 3/54 |
54.30 6/53 |
57.02 24/53 |
2.51 |
0.28 |
0.61 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.4515
|
穩健型 0.19 |
月配
|
2.79 78/125 |
4.69 78/122 |
7.56 37/120 |
10.87 47/117 |
15.04 30/109 |
11.77 31/109 |
0 / |
0.96 |
0.02 |
0.83 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.8809
|
穩健型 0.19 |
月配
|
2.85 78/125 |
4.84 78/122 |
7.88 37/120 |
11.53 47/117 |
16.54 30/109 |
13.80 31/109 |
0 / |
0.96 |
0.07 |
0.84 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.519
|
穩健型 -0.44 |
月配
|
3.15 92/307 |
5.22 56/306 |
9.49 43/304 |
13.64 47/297 |
21.86 87/288 |
17.38 28/280 |
0 / |
1.14 |
0.18 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003637 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.5272
|
穩健型 -0.07 |
月配
|
2.16 123/125 |
3.89 120/122 |
7.78 120/120 |
11.23 117/117 |
21.73 95/109 |
27.53 57/109 |
24.07 30/92 |
1.09 |
0.00 |
0.55 |
-0.04 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004152 北美地區
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.97
|
穩健型 -0.53 |
無配息
|
-0.14 150/184 |
4.29 160/182 |
9.43 175/180 |
14.34 153/173 |
25.67 142/158 |
18.47 123/141 |
0 / |
1.76 |
-0.12 |
0.50 |
-0.07 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004870 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 12.0686
|
穩健型 -1.35 |
月配
|
-0.57 115/199 |
4.92 98/199 |
8.06 152/199 |
15.59 89/197 |
34.29 73/190 |
23.55 67/173 |
64.14 37/158 |
2.54 |
-0.30 |
0.90 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.5622
|
保守型 0.17 |
月配
|
2.12 243/307 |
4.28 189/306 |
8.61 285/304 |
12.40 244/297 |
19.58 241/288 |
14.32 211/280 |
0 / |
1.16 |
0.02 |
0.46 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.5944
|
保守型 0.17 |
無配息
|
2.12 243/307 |
4.28 189/306 |
8.61 285/304 |
12.39 244/297 |
19.57 241/288 |
14.31 211/280 |
0 / |
1.16 |
0.02 |
0.46 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003775 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.3226
|
保守型 -0.19 |
月配
|
2.81 82/125 |
4.74 88/122 |
7.27 110/120 |
11.24 93/117 |
14.25 73/109 |
6.60 63/109 |
0 / |
1.54 |
-0.05 |
0.96 |
-0.21 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 8.902
|
穩健型 0.08 |
月配
|
2.77 83/125 |
5.42 69/122 |
9.66 7/120 |
13.92 18/117 |
27.11 2/109 |
30.51 2/109 |
0 / |
1.18 |
0.07 |
0.59 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 250.52
|
穩健型 0.26 |
無配息
|
2.30 34/307 |
4.00 29/306 |
8.79 49/304 |
12.77 113/297 |
21.20 43/288 |
13.06 209/280 |
0 / |
1.04 |
0.19 |
0.70 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004195 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.638
|
穩健型 0.23 |
月配
|
2.98 112/307 |
4.44 110/306 |
10.61 34/304 |
13.63 58/297 |
24.94 59/288 |
9.89 129/280 |
0 / |
1.40 |
-0.14 |
0.77 |
-0.20 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.5204
|
保守型 0.5 |
無配息
|
3.11 134/307 |
4.91 135/306 |
8.22 265/304 |
12.22 223/297 |
17.07 242/288 |
8.17 242/280 |
0 / |
1.42 |
0.18 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.2398
|
穩健型 -2.52 |
無配息
|
-4.54 179/199 |
6.84 93/199 |
7.74 179/199 |
23.40 38/197 |
50.32 14/190 |
33.84 32/173 |
0 / |
4.66 |
-0.19 |
1.13 |
0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/08/02 |
債券型 8.9045
|
穩健型 0.08 |
月配
|
2.25 162/307 |
3.97 129/306 |
9.04 60/304 |
12.37 76/297 |
21.91 88/288 |
24.91 8/280 |
14.81 27/224 |
1.19 |
0.13 |
0.28 |
-0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004384 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 151.28
|
穩健型 -1.96 |
月配
|
2.21 49/199 |
5.64 69/199 |
14.65 52/199 |
18.75 94/197 |
29.93 82/190 |
32.83 94/173 |
79.04 46/158 |
3.39 |
-0.18 |
0.94 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|