名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/02 |
股票型 22.2905
|
穩健型 -6.64 |
無配息
|
-9.28 22/29 |
-4.16 23/28 |
7.64 25/28 |
21.13 25/28 |
58.54 22/27 |
70.85 20/27 |
102.32 18/27 |
3.42 |
1.01 |
0.49 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 8.426
|
穩健型 0.19 |
月配
|
2.85 78/125 |
4.84 78/122 |
7.88 37/120 |
11.54 47/117 |
16.41 30/109 |
13.77 31/109 |
11.69 22/92 |
0.96 |
0.07 |
0.84 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.796
|
穩健型 0.03 |
無配息
|
2.27 209/307 |
4.03 190/306 |
9.07 200/304 |
13.65 136/297 |
23.18 157/288 |
18.98 140/280 |
13.84 65/224 |
0.94 |
-0.06 |
0.83 |
-0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001193 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.37
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.60 85/125 |
4.63 80/122 |
9.81 4/120 |
15.21 5/117 |
24.61 4/109 |
22.79 8/109 |
24.04 4/92 |
1.12 |
-0.05 |
0.97 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 20.89
|
穩健型 -0.09 |
無配息
|
4.32 3/55 |
6.49 2/55 |
18.93 1/54 |
22.63 9/54 |
48.78 5/54 |
61.48 1/53 |
95.20 3/53 |
2.93 |
0.35 |
0.68 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.16
|
穩健型 0.28 |
月配
|
3.56 53/307 |
5.22 55/306 |
12.28 7/304 |
20.40 3/297 |
33.73 9/288 |
16.17 36/280 |
10.14 50/224 |
1.35 |
0.15 |
1.06 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.911
|
穩健型 -0.26 |
月配
|
3.13 92/307 |
5.22 56/306 |
9.49 43/304 |
13.65 47/297 |
21.85 87/288 |
17.35 28/280 |
13.67 29/224 |
1.14 |
0.18 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 388.024
|
穩健型 -0.15 |
無配息
|
2.95 65/199 |
8.13 56/199 |
15.25 54/199 |
21.83 50/197 |
43.72 37/190 |
32.89 35/173 |
95.15 6/158 |
3.31 |
-0.18 |
0.94 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001726 新興市場
|
美元 2024/08/02 |
債券型 15.6313
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
2.46 144/307 |
4.91 75/306 |
9.80 36/304 |
14.08 39/297 |
24.70 45/288 |
13.21 67/280 |
9.15 60/224 |
1.04 |
0.01 |
0.91 |
-0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003377 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 121.7174
|
積極型 0.41 |
無配息
|
3.29 69/307 |
3.96 131/306 |
9.86 31/304 |
13.16 56/297 |
31.92 13/288 |
12.89 73/280 |
0.86 141/224 |
1.47 |
0.01 |
0.86 |
-0.14 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001422 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.875
|
穩健型 -0.4 |
月配
|
2.60 86/125 |
4.14 94/122 |
8.96 17/120 |
13.61 22/117 |
22.24 16/109 |
23.34 7/109 |
22.19 9/92 |
1.07 |
-0.06 |
0.93 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.75
|
積極型 -1.53 |
無配息
|
-4.84 6/29 |
1.30 11/28 |
21.20 1/28 |
36.26 2/28 |
87.37 1/27 |
90.18 11/27 |
143.59 5/27 |
3.99 |
1.09 |
0.48 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.665
|
積極型 0.17 |
月配
|
3.22 8/55 |
5.31 17/55 |
8.88 20/55 |
9.72 32/55 |
14.59 33/55 |
8.01 16/54 |
4.65 13/50 |
1.19 |
-0.19 |
0.68 |
-0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 308.55
|
穩健型 -2.15 |
無配息
|
-4.39 / |
6.45 / |
18.07 / |
31.73 / |
62.81 / |
49.91 / |
104.15 / |
3.57 |
0.41 |
0.80 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 15.39
|
穩健型 -1.59 |
月配
|
2.16 8/55 |
5.16 5/55 |
16.02 7/54 |
23.46 6/54 |
41.14 21/54 |
55.33 4/53 |
66.83 20/53 |
2.04 |
0.33 |
0.55 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 30.09
|
穩健型 -4.77 |
無配息
|
-5.97 14/29 |
0.75 18/28 |
15.04 14/28 |
28.22 11/28 |
74.53 7/27 |
99.22 3/27 |
152.93 3/27 |
3.28 |
1.30 |
0.38 |
0.44 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.411
|
穩健型 -0.24 |
月配
|
3.15 92/307 |
5.23 56/306 |
9.49 43/304 |
13.65 47/297 |
21.87 87/288 |
17.36 28/280 |
13.68 29/224 |
1.14 |
0.18 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.9273
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
2.20 228/307 |
3.89 224/306 |
7.86 288/304 |
12.65 229/297 |
23.19 212/288 |
17.96 190/280 |
14.05 98/224 |
0.92 |
-0.07 |
0.90 |
-0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
債券型 19.6
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
2.19 11/20 |
4.56 3/20 |
9.05 9/20 |
16.24 6/20 |
30.50 4/20 |
25.19 5/20 |
25.46 5/20 |
1.07 |
0.10 |
0.50 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.371
|
穩健型 -2.83 |
無配息
|
-3.36 5/29 |
3.14 4/28 |
17.00 7/28 |
30.24 7/28 |
75.97 6/27 |
89.09 9/27 |
116.94 11/27 |
3.06 |
1.12 |
0.41 |
0.39 |
5 |
5 |
5 |
|