元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003614 美國	英鎊 2025/05/21	債券型 8.62	穩健型 -0.57	月配交易說明	-6.06 /	-1.42 /	0.88 /	4.09 /	17.49 /	17.91 /	16.88 /	2.66	-0.24	-0.12	-0.08	4	4	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003619 全球	英鎊 2025/05/21	債券型 7.24	穩健型 -0.41	月配交易說明	-4.61 /	-2.28 /	0.05 /	4.46 /	26.32 /	29.99 /	40.64 /	2.18	-0.01	0.71	0.00	4	3	2	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 英鎊 WMF001184 英國	英鎊 2025/05/21	股票型 147.37	穩健型 -0.17	無配息交易說明	-0.82 49/106	-3.21 45/106	4.56 24/106	6.34 25/106	28.88 30/104	43.90 18/103	49.75 38/96	2.85	-0.18	1.03	0.03	4	1	3	觀察申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2025/05/20	股票型 19980.0	穩健型 -0.49	無配息交易說明	-2.15 44/51	-2.62 19/51	-0.54 19/51	6.30 7/51	27.20 6/51	32.16 10/51	38.71 37/51	3.42	-0.16	1.08	0.28	4	4	5	觀察申購
復華貨幣市場基金 WMF000119 台灣	台幣 2025/05/21	貨幣型 15.0683	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 29/60	0.33 31/59	0.70 35/59	1.41 28/59	2.60 49/59	3.38 50/59	3.80 54/59	0.01	-0.05	-0.21	-2.87	5	5	5	觀察申購
復華有利貨幣市場基金 WMF000120 台灣	台幣 2025/05/21	貨幣型 14.0709	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 30/60	0.33 32/59	0.70 34/59	1.40 31/59	2.59 50/59	3.41 48/59	3.85 52/59	0.01	-0.04	-0.13	-2.88	5	5	5	觀察申購
野村平衡證券投資信託基金 WMF000032 台灣	台幣 2025/05/21	平衡型 55.54	穩健型 1.87	無配息交易說明	14.19 1/30	-6.09 14/29	-6.64 20/29	-2.60 18/28	44.22 2/27	51.91 2/26	156.06 1/26	4.25	0.27	1.33	0.15	5	5	1	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2025/05/21	股票型 116.28	穩健型 2.46	無配息交易說明	22.43 5/149	-10.79 95/146	-8.98 95/145	-0.72 61/142	47.45 31/130	62.72 10/118	187.11 6/105	6.51	0.09	1.20	0.12	5	5	1	觀察申購
野村全球品牌證券投資信託基金(新台幣) WMF000035 全球	台幣 2025/05/20	股票型 47.02	穩健型 -0.02	無配息交易說明	1.97 118/196	-11.93 186/196	-12.60 191/196	-9.92 182/193	19.46 112/189	33.77 83/180	59.99 76/160	3.45	0.22	0.56	0.16	5	5	4	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2025/05/21	股票型 70.58	穩健型 0.87	無配息交易說明	9.44 132/149	-7.17 38/146	-3.28 48/145	1.38 39/142	73.08 1/130	80.97 2/118	161.12 9/105	3.70	0.78	0.83	0.27	5	4	4	觀察申購
統一強漢基金 WMF001440 大中華地區	台幣 2025/05/20	股票型 57.85	積極型 1.15	無配息交易說明	5.22 8/36	-16.16 33/36	-9.50 33/36	-3.13 25/36	20.60 8/36	16.05 8/36	70.85 1/36	4.50	0.02	0.52	0.06	5	5	3	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-不配息 WMF000207 全球	台幣 2025/05/20	股票型 11.37	穩健型 -0.08	無配息交易說明	-1.56 165/196	-6.80 95/196	-6.96 137/196	0.18 105/193	19.18 116/189	20.57 131/180	49.02 106/160	2.78	0.07	0.65	0.08	5	5	4	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2025/05/20	股票型 5.39	積極型 -0.36	無配息交易說明	3.26 17/106	3.06 10/106	-0.19 39/106	-13.20 98/106	1.32 71/104	4.86 49/103	67.39 34/96	5.42	-0.17	0.92	0.02	5	5	1	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2025/05/20	股票型 5.838	積極型 -0.3	無配息交易說明	2.85 21/106	0.62 19/106	0.46 37/106	-10.76 92/106	2.76 69/104	3.44 53/103	46.13 40/96	4.90	-0.22	0.93	0.02	5	5	1	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2025/05/20	債券型 11.827	穩健型 0.13	無配息交易說明	-3.30 15/51	-7.43 30/51	-7.22 49/51	-3.88 48/51	-3.51 50/51	5.48 31/51	11.90 7/47	2.07	-0.15	0.85	0.05	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣累積) WMF002946 全球	台幣 2025/05/20	平衡型 12.7	穩健型 -0.23	無配息交易說明	1.84 58/192	-8.30 128/190	-7.03 146/187	1.11 35/177	24.27 19/165	28.41 17/150	39.87 25/121	2.28	0.41	0.37	0.23	5	5	4	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2025/05/20	股票型 30.39	積極型 -1.71	無配息交易說明	-5.74 101/106	-1.52 35/106	-15.40 103/106	-13.81 100/106	48.39 6/104	62.34 8/103	168.70 1/96	6.56	0.02	0.82	0.19	5	4	3	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2025/05/21	股票型 28.89	穩健型 1.19	無配息交易說明	14.23 79/149	-7.73 52/146	-6.90 76/145	0.35 51/142	54.08 13/130	68.65 6/118	0 /	4.80	0.44	0.89	0.20	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2025/05/20	股票型 14.47	穩健型 -0.2	無配息交易說明	14.75 8/196	-7.12 107/196	-6.65 131/196	6.55 36/193	59.36 7/189	77.33 6/180	0 /	5.82	0.28	0.93	0.23	5	5	3	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N月配級別(新臺幣)(後收型) WMF004968 台灣	台幣 2025/05/21	股票型 23.14	穩健型 1.66	月配交易說明	15.29 21/38	-11.10 25/38	-6.17 18/38	-0.90 18/37	75.17 2/33	112.50 1/32	0 /	5.87	0.88	0.72	0.26	5	5	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
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