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富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險)
WMF003031
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/23
債券型
11.7203
穩健型
0.05
無配息
交易說明
0.02
/
-9.44
/
-6.62
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-5.02
/
-0.33
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-2.04
/
-0.04
/
2.42
-0.23
0.45
-0.03
3
2
2
觀察 申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)
WMF001982
全球
人民幣
2025/06/23
平衡型
9.8213
穩健型
0.05
月配
交易說明
0.70
/
-7.88
/
-5.87
/
-3.27
/
8.01
/
10.52
/
25.86
/
2.09
-0.09
0.38
0.06
3
3
4
觀察 申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A-CNY
WMF002154
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2025/06/23
股票型
14.22
積極型
-0.62
無配息
交易說明
0.71
/
-4.79
/
0.65
/
2.25
/
19.56
/
27.49
/
26.48
/
3.11
-0.03
0.91
0.12
3
4
4
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-A 人民幣
WMF002486
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/23
平衡型
3.0643
穩健型
-0.44
無配息
交易說明
1.83
/
-4.81
/
-2.85
/
-4.63
/
16.14
/
26.5
/
20.52
/
1.78
0.02
0.63
0.12
3
3
2
觀察 申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣累積)
WMF002266
全球
人民幣
2025/06/23
股票型
13.54
穩健型
0.74
無配息
交易說明
1.74
/
-5.53
/
-4.81
/
-1.70
/
9.34
/
11.03
/
26.73
/
3.23
-0.26
0.86
0.02
3
3
3
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價
WMF003055
全球
人民幣
2025/06/23
平衡型
6.69
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.29
/
-10.95
/
-9.58
/
-8.27
/
0.72
/
-0.92
/
9.46
/
2.37
-0.24
0.39
-0.03
3
3
4
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)
WMF002226
大中華地區
人民幣
2025/06/23
平衡型
7.9399
穩健型
0.03
月配
交易說明
-1.54
/
-10.35
/
-8.18
/
-8.56
/
-5.76
/
-5.10
/
-6.73
/
2.96
-0.12
0.33
0.01
3
2
2
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (人民幣)
WMF002002
全球
人民幣
2025/06/23
債券型
14.0337
穩健型
0.13
無配息
交易說明
0.44
/
-8.25
/
-6.51
/
-3.71
/
6.51
/
8.07
/
10.21
/
2.05
-0.50
0.90
0.05
3
3
3
觀察 申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息)
WMF001394
新興市場
人民幣
2025/06/23
債券型
8.29
穩健型
0.12
月配
交易說明
0.39
/
-8.10
/
-5.87
/
-4.68
/
1.05
/
-1.25
/
7.36
/
2.10
-0.04
0.11
0.03
3
1
5
觀察 申購
野村全球金融收益基金-月配型人民幣計價N級別(後收型)
WMF004078
全球
人民幣
2025/06/23
債券型
7.9281
保守型
0.14
月配
交易說明
0.57
/
-8.92
/
-6.20
/
-4.91
/
2.93
/
0.62
/
-0.69
/
2.40
-0.09
0.74
-0.01
3
2
2
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型)
WMF004141
北美地區
人民幣
2025/06/23
平衡型
9.19
穩健型
0.32
月配
交易說明
0.67
/
-6.72
/
-7.59
/
-4.16
/
9.01
/
13.42
/
29.87
/
2.22
-0.09
0.51
0.07
3
3
2
觀察 申購
統一大東協高股息基金(人民幣)
WMF003366
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/23
股票型
13.79
積極型
-0.86
無配息
交易說明
0.10
/
-6.15
/
-4.84
/
-0.38
/
5.32
/
14.92
/
46.85
/
2.43
-0.32
0.72
0.06
3
2
5
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003963
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/23
債券型
12.6261
積極型
0.09
無配息
交易說明
-0.07
/
-9.52
/
-6.54
/
-5.41
/
1.45
/
1.26
/
-2.14
/
2.42
-0.14
0.46
0.01
3
3
2
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金B類型(月配息)-人民幣
WMF003352
北美地區
人民幣
2025/06/23
平衡型
7.83
穩健型
0.38
月配
交易說明
0.68
/
-6.76
/
-7.71
/
-4.21
/
8.98
/
13.34
/
29.87
/
2.21
-0.10
0.51
0.07
3
3
2
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣
WMF003351
北美地區
人民幣
2025/06/23
平衡型
15.57
穩健型
0.45
無配息
交易說明
0.58
/
-6.71
/
-7.66
/
-4.23
/
9.02
/
13.29
/
29.91
/
2.21
-0.10
0.51
0.07
3
3
2
觀察 申購
瀚亞中國A股基金-人民幣
WMF002388
中國
人民幣
2025/06/23
股票型
15.23
積極型
0.39
無配息
交易說明
-2.20
/
-12.96
/
-10.78
/
-5.64
/
-15.50
/
-24.16
/
-13.15
/
7.97
-0.79
0.58
-0.09
3
2
1
觀察 申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣
WMF002409
大中華地區
人民幣
2025/06/23
股票型
16.8889
積極型
-0.17
無配息
交易說明
1.82
/
-4.03
/
-7.31
/
-7.03
/
2.43
/
-11.07
/
1.28
/
3.51
-0.73
0.60
-0.08
3
3
2
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(人民幣)
WMF003588
全球
人民幣
2025/06/20
平衡型
8.55
穩健型
-0.23
月配
交易說明
0.38
/
-7.47
/
-6.40
/
-4.59
/
8.95
/
8.91
/
26.85
/
2.16
-0.22
0.51
0.03
3
3
2
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣)
WMF002394
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/23
債券型
4.3485
積極型
0.05
月配
交易說明
-1.05
/
-10.58
/
-7.33
/
-6.05
/
3.02
/
7.78
/
-12.54
/
2.53
-0.04
0.45
0.03
3
3
1
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價
WMF003054
全球
人民幣
2025/06/23
平衡型
12.86
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.34
/
-10.92
/
-9.61
/
-8.18
/
0.78
/
-0.87
/
9.55
/
2.37
-0.24
0.39
-0.03
3
3
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觀察 申購
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